Certyfikaty Inwestycyjne PKO TFI- GLOBALNEGO DOCHODU FIZ

Dane podstawowe

PKO Globalnego Dochodu – fiz jest funduszem dokonującym aktywnej selekcji globalnych rozwiązań o charakterystyce przychodowej, inwestujących w różne klasy aktywów.

Celem Funduszu jest:

  • Generowanie stabilnego i trwałego dochodu
  • Wzrost wartości aktywów w długim terminie

Wykup certyfikatów:

  • Ostatni dzień giełdowy kwartału kalendarzowego (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień). Fundusz musi otrzymać zlecenie żądania wykupu nie później niż 3 dni giełdowe przed planowanym dniem wykupu, tzn. że należy złożyć zlecenie wykupu nie później niż 5 dni giełdowe przed planowanym dniem wykupu.

Warunki emisji

  • Warunki emisji seria A, B, C i D

    Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C i D PKO Globalnego Dochodu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego został sporządzony w formie jednolitego dokumentu, zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej oraz Rozporządzenia 809/2004.

    Prospekt został opublikowany w dniu 9 listopada 2015 r.

    Oferowanie Certyfikatów serii A, B, C i D w ofercie publicznej odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Prospekcie, który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Ofercie oraz Funduszu.

    Oferta publiczna Certyfikatów serii A, B, C i D przeprowadzana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

    • Informacje dotyczące przyjmowania zapisów na Certyfikaty Serii A:
      • Termin przyjmowania zapisów od 12 listopada 2015 r. do 4 grudnia 2015 r. (termin subskrypcji)
      • Cena emisyjna jednego Certyfikatu- 100 zł.
      • Minimalny zapis- 100 Certyfikatów (10.000zł.)
      • Wielkość emisji Certyfikatów Serii A- 10.000.000 (dziesięć milionów) szt.
  • Warunki emisji seria E, F, G, H i J

Korzyści/ Ryzyka

Korzyści/ Ryzyka

Korzyści

Inwestorzy indywidualni mają wiele możliwości inwestowania, nie zawsze jednak potrafią interpretować informacje napływające ze świata, jak również nie posiadają specjalistycznej wiedzy umożliwiającej im podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych.

Inwestycja w fundusz PKO Globalnego Dochodu - fiz zdejmuje z Klienta ciężar decyzji „W co i kiedy zainwestować?”

Najważniejsze cechy funduszu stanowiące o jego unikalnej konstrukcji:

  • PKO Globalnego Dochodu - fiz jest funduszem bez określonego benchmarku
  • Może inwestować w dowolny rodzaj instrumentów finansowych
  • Polityka inwestycyjna nie zakłada maksymalizacji zysku (powiązanej z wysokim ryzykiem)

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi w tym zakresie.

Ryzyka

Produkt zakwalifikowany został do najwyższej grupy ryzyka. Szczegóły na stronie www.pkotfi.pl

Certyfikaty inwestycyjne charakteryzują się wszystkimi czynnikami ryzyka związanymi z jednostkami uczestnictwa. Z uwagi na fakt, że fundusze inwestycyjne zamknięte mają szersze możliwości inwestycyjne niż fundusze inwestycyjne otwarte, związane z nimi certyfikaty inwestycyjne mogą być bardziej ryzykowne w porównaniu do jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych.

Do głównych czynników ryzyka należą:

Czynniki ryzyka wynikające ze specyfiki papieru wartościowego, jakim jest Certyfikat:

  1. Ryzyko wyceny Aktywów Funduszu
  2. Ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanej stopy zwrotu z inwestycji w Certyfikaty
  3. Ryzyko nie dojścia emisji do skutku
  4. Ryzyko płynności Certyfikatów
  5. Ryzyko związane z dopuszczeniem oraz wprowadzeniem Certyfikatów do obrotu na GPW
  6. Ryzyko zawieszenia lub wykluczenia Certyfikatów z obrotu na GPW
  7. Ryzyko wydania decyzji o wykluczeniu Certyfikatów z obrotu na rynku regulowanym

Czynniki ryzyka związane z działalnością Funduszu.

  1. Ryzyko związane z polityką inwestycyjną Funduszu
  2. Czynniki ryzyka związane z portfelem inwestycyjnym Funduszu
    1.1. Ryzyko makroekonomiczne
    1.2. Ryzyko rynkowe i ryzyko stóp procentowych
    1.3. Ryzyko walutowe
    1.4. Ryzyko związane z inwestowaniem w wierzytelności
    1.5. Ryzyko dźwigni finansowej
    1.6. Ryzyko niewypłacalności emitentów, których papiery wartościowe będą przedmiotem lokat Funduszu
    1.7. Ryzyko rozliczenia oraz ryzyko transferów pieniężnych
    1.8. Ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków
  3. Ryzyko związane z nielimitowanymi kosztami Funduszu

Ryzyka ekonomiczno-prawne

  1. Ryzyko zmian w regulacjach prawnych dotyczących Funduszu
  2. Ryzyko zmian otoczenia ekonomiczno-prawnego wpływających na koszty Funduszu
  3. Ryzyko koniunktury gospodarczej
  4. Ryzyko siły nabywczej (inflacji)
  5. Ryzyko podatkowe
  6. Ryzyko zmiany Statutu
  7. Ryzyko niestabilności kadrowej (konkurencji)
  8. Ryzyko operacyjne

Ryzyko wystąpienia innych zdarzeń.

Szczegółowe informacje o czynnikach ryzyka znajdują się w Prospekcie.

Fundusz wykupuje Certyfikaty na żądanie Uczestnika. Żądanie wykupu Certyfikatów przez Uczestnika nie może obejmować mniej niż 10 Certyfikatów chyba że Uczestnik ma zaewidencjonowane na rachunków papierów wartościowych, rachunku zbiorczym lub w Rejestrze Sponsora Emisji mniej niż 10 Certyfikatów. Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów danej emisji, w dniach przypadających na ostatni Dzień Wyceny w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu w danym roku kalendarzowym.

Rok

WYCENA Żądania Wykupu w ostatnim dniu kwartału (w zł)

 

   I Q

   II Q

   III Q

   IV Q

2015

   

99,98

2016

101,32 102,91

103,19

103,49

2017

104,84 105,84

106,29

106,80

2018

105,14 106,33

106,21

101,40

2019

105,78 107,37

107,78

110,46

2020

96,19 102,83

104,64

113,15

2021

 114,87112,33

107,78

111,63

2022

104,71 

 

 

13 października 2016 r. – wypłata dochodu 2,22 zł przypadającego na 1 Certyfikat

Pliki do pobrania