Aktualności BM

NOWA OFERTA OBLIGACJI SKARBU PAŃSTWA

Z dniem 1 kwietnia 2024 r. rozpoczyna się sprzedaż obligacji:

• 3-miesięcznych (OTS0724) o terminach wykupu przypadających w lipcu 2024 r. Oprocentowanie jest stałe w skali roku i wynosi 3,00%. Kwota wierzytelności z tytułu wykupu jednej obligacji wyniesie 100,75 zł brutto. Odsetki są należne tylko i wyłącznie w dniu wykupu.
• rocznych (ROR0425) o terminach wykupu przypadających w kwietniu 2025 r. Oprocentowanie w pierwszym, miesięcznym okresie odsetkowym wynosi 6,05% w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne, wyznaczane na podstawie wskaźnika stopy referencyjnej NBP i marży 0,00%. Odsetki są wypłacane co miesiąc.
• dwuletnich (DOR0426) o terminach wykupu przypadających w kwietniu 2026 r. Oprocentowanie w pierwszym, miesięcznym okresie odsetkowym wynosi 6,30% w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne, wyznaczane na podstawie wskaźnika stopy referencyjnej NBP i marży 0,50%. Odsetki są wypłacane co miesiąc.
• trzyletnich (TOS0427) o terminach wykupu przypadających w kwietniu 2027 r. Oprocentowanie jest stałe w okresie trzech lat i wynosi 6,40% w skali roku. Odsetki są kapitalizowane. Kwota wierzytelności z tytułu wykupu jednej obligacji wyniesie 120,46 zł brutto.
• czteroletnich (COI0428) o terminach wykupu przypadających w kwietniu 2028 r. Oprocentowanie w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 6,55% w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne, wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji i marży 1,25%. Odsetki są wypłacane co roku.
• dziesięcioletnich (EDO0434) o terminach wykupu przypadających w kwietniu 2034 r. Oprocentowanie w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 6,80% w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne, wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji i marży 1,50%. Odsetki podlegają kapitalizacji.

oraz rodzinnych obligacji skarbowych, przeznaczonych wyłącznie dla beneficjentów programu realizowanego na mocy ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci:

• sześcioletnich (ROS0430) o terminach wykupu przypadających w kwietniu 2030 r. Oprocentowanie w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 6,75% w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne, wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji i marży 1,75%. Odsetki podlegają kapitalizacji.
• dwunastoletnich (ROD0436) o terminach wykupu przypadających w kwietniu 2036 r. Oprocentowanie w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 7,05% w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne, wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji i marży 2,00%. Odsetki podlegają kapitalizacji.

Szczegółowe informacje o ofercie obligacji skarbowych

Logowanie do Serwisu Transakcyjnego

Uprzejmie informujemy, że posiadacze obligacji wykupywanych w kwietniu 2024 r. mają możliwość zakupu nowej emisji obligacji – OTS0724, ROR0425, DOR0426, TOS0427, COI0428, oraz EDO0434 w drodze zamiany, poprzez zaliczenie na poczet ceny nabywanych obligacji wierzytelności z tytułu wykupu.

• Posiadacze obligacji 3-miesięcznych o symbolu OTS mogą zamienić wierzytelność na wszystkie obligacje ze standardowej oferty tj. na nowe emisje 3-miesięczne, roczne, 2-, 3-, 4- lub 10-letnie o symbolach OTS, ROR, DOR, TOS, COI i EDO,
• Posiadacze obligacji rocznych, 2-, 3-, 4-,6- lub 10-letnich o symbolach ROR, DOS, TOZ, COI, ROS i EDO mogą zamienić wierzytelność na nowe emisje obligacji tj.: roczne, 2-, 3-, 4- lub 10-letnie o symbolach ROR, DOR, TOS, COI i EDO (czyli z wyłączeniem OTS).

Cena zamiany obligacji, w zależności od rodzaju obligacji, wynosi:

- dla obligacji 3-miesięcznych – 100,00 zł

- dla obligacji rocznych, 2-letnich, 3-letnich, 4-letnich, 6-letnich, 10-letnich - 99,90 zł (dyskonto 10 groszy)

Zamiana obligacji 3-miesięcznych OTS na obligacje o dłuższym terminie wykupu odbywa się zatem po promocyjnej, niższej cenie z dyskontem, natomiast zamiana wykupowanych obligacji OTS na nową emisję 3-miesiecznych obligacji OTS odbywa się po cenie sprzedaży 100,00 zł za sztukę.

Dyspozycje zakupu obligacji w drodze zamiany można składać w terminie od
26 marca 2024 r. do trzeciego dnia roboczego poprzedzającego wykup posiadanych obligacji, w dowolnym Punkcie Sprzedaży Obligacji bądź za pośrednictwem telefonu lub Internetu (w przypadku aktywnego dostępu do systemów teleinformatycznych).