Lubawa SA

Zarząd LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim (Emitent, Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r., 5/2019 z dnia 28 lutego 2019 r., 8/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r., 16/2019 z dnia 1 lipca 2019 r. oraz 22/2019 z dnia 2 grudnia 2019 r., przekazuje informację o otrzymanych w grudniu 2019 r. zamówieniach na kamizelki kuloodporne kamuflowane dla KGP na podstawie umowy ramowej:

- 10 grudnia 2019 r., podpisano umowę wykonawczą na 1000 kamizelek na kwotę 1,2 mln zł netto,

- 13 grudnia 2019 r., podpisano umowę wykonawczą na 1000 kamizelek na kwotę 1,2 mln zł netto,

- 18 grudnia 2019 r., podpisano umowę wykonawczą na 1000 kamizelek na kwotę 1,2 mln zł netto.

W związku z tym, łącznie z zamówieniami o których Emitent informował w powyższych raportach bieżących, zamówiona do tej pory na podstawie umowy ramowej liczba kamizelek wyniosła 9 tys. szt. w łącznej wartości netto 10,8 mln zł.

Emitent zwraca uwagę, że na obecnym etapie nie jest znana docelowa wielkość sprzedaży, jaka będzie zrealizowana na podstawie umowy ramowej. Całkowita wartość ofert i umów wykonawczych będzie wynikiem złożonych zamówień częściowych.

Jeśli w kolejnych miesiącach Emitent otrzyma kolejne zamówienia na podstawie przedmiotowej umowy ramowej, Spółka będzie informować o otrzymanych zamówieniach stosownymi raportami bieżącymi, podsumowując zamówienia otrzymane w danym miesiącu. Spółka nie będzie publikować raportów po miesiącach, w których nie otrzyma zamówień.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Lubawa opublikowała w piątek swoją strategię do 2026 roku. Zakłada ona, że w latach 2023-2026 grupa zwiększy sprzedaż do 500 mln zł (podwojenie sprzedaży wobec 2018 roku) przy jednoczesnym utrzymaniu wskaźnika marży EBITDA 15 proc.

Strategia grupy Lubawa do 2022 roku zakłada realizację łącznie ponad 60 projektów obejmujących wszystkie dziedziny działalności we wszystkich spółkach Grupy.

Grupa zapowiada koncentrację działalności GKL na priorytetowych i najbardziej perspektywicznych obszarach biznesowych, produktowych i geograficznych poprzez eliminację obszarów działalności, które nie są priorytetowe (eliminacja obszarów o niskiej efektywności zarówno pod względem absorbowania zasobów GKL, jak i generowanych w ich ramach przychodów), sprzedaż aktywów grupy (biznes, nieruchomości, magazyny surowców i magazyn produktów) nie związanych z podstawową działalnością.

Efektem ma być uwolnienie około 15 proc. zasobów czasowych kluczowych menadżerów i przesunięcie ich do kluczowych projektów, a także uwolnienie środków obrotowych na poziomie około 40 mln zł.

W latach 2023-2026 grupa Lubawa planuje realizację łącznie ponad 30 projektów strategicznych obejmujących wszystkie dziedziny działalności we wszystkich spółkach grupy. Grupa zakłada akwizycję podmiotu z branży, w której obecnie funkcjonuje Lubawa.

Rozważany jest zarówno zakup spółki lub spółek pozwalający na integrację pionową, jak i poziomą. Akwizycja pozwoli na uzyskanie skokowego wzrostu sprzedaży, a także na ograniczenie części kosztów, które zostały lub zostaną scentralizowane, a tym samym na istotny wzrost marży" - napisano w komunikacie.

Grupa Lubawa koncentruje się na produkcji osłon balistycznych, kamizelek kuloodpornych, namiotów oraz specjalistycznych tkanin powlekanych. Spółka specjalizuje się również w systemach bezpieczeństwa i higieny pracy.

W grupie kapitałowej znajdują się ponadto spółki zależne oferujące m.in. usługi sitodruku i druku cyfrowego, produkcji tkanin oraz dzianin poliestrowych, poliamidowych i mieszanych, a także produkcji artykułów reklamowych. (PAP Biznes)

pr/ asa/

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim (Emitent), informuje, że w dniu dzisiejszym przyjął do publikacji podsumowanie głównych kierunków strategicznych Grupy Kapitałowej Lubawa (GKL), opracowanych w ramach prac nad strategią prowadzonych w Grupie. Dokument stanowiący streszczenie strategii GKL jest załącznikiem do niniejszego raportu. Przedstawione w nim informacje i strategiczne kierunki rozwoju GKL, w tym w szczególności wartości liczbowe, nie stanowią prognozy wyników finansowych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim (Emitent, Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r., 5/2019 z dnia 28 lutego 2019 r., 8/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r. oraz 16/2019 z dnia 1 lipca 2019 r., przekazuje informację o otrzymanym w listopadzie 2019 r. zamówieniu na kamizelki kuloodporne kamuflowane dla KGP na podstawie umowy ramowej:

- 4 listopada, podpisano umowę wykonawczą na 1000 kamizelek na kwotę 1,2 mln zł netto.

W związku z powyższym, łącznie z zamówieniami o których Emitent informował w raportach bieżących nr 5/2019 z dnia 28 lutego 2019 r., 8/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r. oraz 16/2019 z dnia 1 lipca 2019 r., zamówiona do tej pory na podstawie umowy ramowej liczba kamizelek wyniosła 6 tys. szt. w łącznej wartości netto 7,2 mln zł.

Emitent zwraca uwagę, że na obecnym etapie nie jest znana docelowa wielkość sprzedaży, jaka będzie zrealizowana na podstawie umowy ramowej. Całkowita wartość ofert i umów wykonawczych będzie wynikiem złożonych zamówień częściowych.

Jeśli w kolejnych miesiącach Emitent otrzyma kolejne zamówienia na podstawie przedmiotowej umowy ramowej, Spółka będzie informować o otrzymanych zamówieniach stosownymi raportami bieżącymi, podsumowując zamówienia otrzymane w danym miesiącu. Spółka nie będzie publikować raportów po miesiącach, w których nie otrzyma zamówień.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim (Emitent) podaje do publicznej wiadomości szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. oraz Emitenta, za I-III kw. 2019 r., tj. za okres 01.01.2019-30.09.2019.

- Skonsolidowany szacunkowy przychód ze sprzedaży wyniósł 181,9 mln zł, wobec 172,4 mln zł w I-III kw. 2018, co stanowi wzrost o 9,5 mln zł tj. o 5,5% .

- Skonsolidowany szacunkowy zysk netto ze sprzedaży wyniósł 14,3 mln zł, wobec 5,7 mln zł zysku w I-III kw. 2018 r. co stanowi wzrost o 8,6 mln zł tj. o 150,9% .

- Skonsolidowany szacunkowy zysk netto wyniósł 15,9 mln zł wobec 1,9 mln zł zysku w I-III kw. 2018 r. co stanowi wzrost o 14,0 mln zł tj. o 736,8% .

- Jednostkowy szacunkowy przychód ze sprzedaży Lubawa S.A. wyniósł 27,6 mln zł, wobec 17,3 mln zł w I-III kw. 2018, co stanowi wzrost o 10,3 mln zł tj. o 59,5% .

- Jednostkowa szacunkowa strata netto ze sprzedaży wyniosła -1,9 mln zł, wobec -7,3 mln zł straty w I-III kw. 2018 r. co stanowi poprawę o 5,4 mln zł.

- Jednostkowy szacunkowy zysk netto wyniósł 2,6 mln zł wobec -5,8 mln zł straty w I-III kw. 2018 r. co stanowi poprawę o 8,4 mln zł.

Poprawa skonsolidowanych i jednostkowych przychodów i wyników była rezultatem przede wszystkim dobrych wyników pierwszego półrocza, na które złożyły się wyższa sprzedaż w segmencie sprzętu specjalistycznego, sprzedaż udziałów spółki Isabella PL, oraz poprawa rentowności w segmencie materiałów reklamowych.

Powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego, a zatem wyniki opublikowane ostatecznie w raporcie kwartalnym mogą, w ograniczonym stopniu, odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości.

Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 7 ust. 1 MAR ze względu na istotne, zdaniem Zarządu Spółki, zmiany względem okresu porównywalnego odnotowane szczególnie w zakresie skonsolidowanego wyniku netto na sprzedaży oraz wartości jednostkowych osiągniętych przez Emitenta.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

"Pracujemy nad nową strategią rozwoju grupy. Chcielibyśmy ją zaprezentować w czwartym kwartale. Będziemy tam chcieli wskazać kierunki strategiczne na poziomie oferty produktowej, cele w poszczególnych segmentach, pokazać i wzmocnić synergie wewnątrz grupy" - powiedział PAP Biznes prezes Marcin Kubica.

"Rozważamy umieszczenie w dokumencie celów finansowych. Rozważymy też jakieś formy zachęt do inwestowania w nasze akcje, które skutkowałyby impulsem popytowym związanym z kursem akcji. Chcielibyśmy coś akcjonariuszom zaproponować, ale za wcześnie na szczegóły" - dodał.

Główną osią działalności notowanej na GPW grupy jest wytwarzanie, przetwórstwo i sprzedaż tkanin oraz dzianin. W jej zakładach powstają produkty znajdujące zastosowanie w wielu branżach - od reklamowej, przez motoryzacyjną czy medyczną, po militarną. Spółki z grupy oferują m. in. parasole i produkty reklamowe, tkaniny techniczne i dekoracyjne, namioty oraz specjalistyczne produkty i wyposażenie dla służb mundurowych i BHP.

"Mamy bardzo szerokie portfolio produktowe i chcemy je ograniczyć, skupiając się na liniach produktowych, które najbardziej kontrybuują do wyników. Jednocześnie nie wykluczamy rozwoju oferty o nowe segmenty, ale nie planujemy przejęć" - powiedział prezes Lubawy.

Poinformował, że spółka chce rozwijać obszar działalności badawczo-rozwojowej.

"Zakończyliśmy budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego, teraz trwa wstawianie wyposażenia. Zakładamy, że na przełomie roku obiekt będzie gotowy do użytkowania" - powiedział.

Dodał, że spółka nie ma teraz w planach większych inwestycji, ale planuje pewne procesy optymalizacyjne i automatyzację w zakładach. Coraz większa automatyzacja produkcji to - jak powiedział - m.in. odpowiedź na trudny rynek pracy.

"Lubawa SA, prowadząc działalność koncesjonowaną, nie ma możliwości zatrudniania obcokrajowców. Pracownik, który produkuje np. kamizelkę kuloodporną musi też mieć badania psychologiczne, zaświadczenie o niekaralności. Bardzo mocno koncentrujemy się na utrzymaniu pracowników, współpracujemy też z lokalnymi szkołami" - powiedział Kubica.

W II PÓŁROCZU PRZEWIDYWANY WZROST PRZYCHODÓW W PORÓWNANIU Z I PÓŁR.

Przychody grupy Lubawa w I połowie roku wyniosły 141,8 mln zł i były wyższe o 8 proc. rdr. Jak podała spółka, wzrost ten wynikał z bardzo dobrej sprzedaży w segmencie sprzętu specjalistycznego.

EBIT grupy wzrósł do 15,1 mln zł z 9,7 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowany wynik netto wyniósł 15,6 mln zł wobec 5 mln zł rok wcześniej. Na wynik wpływ miała wyższa sprzedaż sprzętu specjalistycznego, istotna poprawa wyniku w segmencie materiałów reklamowych i sprzedaż udziałów spółki zależnej Isabella PL w maju tego roku. Transakcja jednorazowo kontrybuowała do wyniku kwotą ok. 5,2 mln zł.

"Mam nadzieję, że ten rok będzie zdecydowanie lepszy od poprzedniego pod względem wyników. W drugim półroczu przewidujemy wzrost przychodów w porównaniu z I półroczem" - powiedział prezes Kubica.

"Do końca roku sporo się będzie działo w obszarze sprzętu specjalistycznego, będą rozstrzygnięcia wielu kontraktów. Niektóre z nich będą mieć szansę realizacji w przyszłym roku, co cieszy, bo zależy nam na spłaszczeniu sezonowości w Lubawie" - dodał.

Wskazał, że dla spółki-matki, standardowo najbardziej przychodowy okres następuje w drugiej połowie roku, bo źródłami jej przychodów są odbiorcy publiczni, którzy mają procedury zakupowe i realizacja kontraktów odbywa się często w trzecim i czwartym kwartale. Jak dodał, coraz częściej pojawiają się jednak kontrakty wieloletnie.

"W segmencie tkanin przychody spółki Miranda wzrosną znacząco dzięki podpisanemu niedawno kontraktowi na sprzedaż systemów kamuflażu Berberys o wartości 165 mln zł brutto na lata 2019-22. Na ten rok przypadnie kwota ok. 20 mln zł, a w kolejnych latach to będzie po ok. 50 mln zł rocznie. To interesujący obszar, nie ma na tym rynku wielu graczy, więc chcemy umacniać naszą pozycję w skali światowej" - powiedział prezes Lubawy.

Grupa będzie chciała zwiększać sprzedaż na rynki zagraniczne. W skali grupy eksport stanowi obecnie ok. 30 proc. przychodów.

"Będziemy chcieli zwiększyć ten udział do ok. 50 proc. W przypadku spółki zależnej Miranda już teraz gros naszych produktów trafia na rynki zagraniczne, ale często przez naszych polskich odbiorców. Będziemy jednak szukać możliwości wyjścia na rynki zagraniczne i współpracy bezpośrednio z tamtymi podmiotami, mamy już takie realizacje w segmencie automotive. Chcielibyśmy mocniej zaistnieć w Europie Zachodniej" - powiedział prezes Marcin Kubica.

Anna Pełka (PAP Biznes)

pel/ asa/

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim (Emitent) podaje do publicznej wiadomości szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. oraz Emitenta, za I półrocze 2019 r., tj. za okres 01.01.2019-30.06.2019.

- Skonsolidowany szacunkowy przychód ze sprzedaży wyniósł 141,8 mln zł wobec 130,7 mln zł w I półroczu 2018, co stanowi wzrost o 11,1 mln zł, tj. o 8,5% rdr.

- Skonsolidowany szacunkowy zysk netto ze sprzedaży wyniósł 14,0 mln zł wobec 8,6 mln zł zysku w I półroczu 2018 r., co stanowi wzrost o 5,4 mln zł, tj. o 62,8% rdr.

- Skonsolidowany szacunkowy zysk netto wyniósł 15,6 mln zł wobec 5,0 mln zł zysku w I półroczu 2018 r., co stanowi wzrost 10,6 mln zł, tj. 212,0% rdr.

- Jednostkowy szacunkowy przychód ze sprzedaży Lubawa S.A. wyniósł 24,8 mln zł wobec 10,8 mln zł w I półroczu 2018 r., co stanowi wzrost o 14,0 mln zł, tj. o 129,6% rdr.

- Jednostkowy szacunkowy zysk netto ze sprzedaży wyniósł 0,8 mln zł wobec 4,6 mln zł straty w I półroczu 2018 r., co stanowi wzrost o ok. 5,4 mln zł.

- Jednostkowy szacunkowy zysk netto wyniósł 4,9 mln zł wobec 3,9 mln zł straty w I półroczu 2018 r. co stanowi wzrost o ok. 8,8 mln zł.

Poprawa skonsolidowanych przychodów była rezultatem przede wszystkim wyższej sprzedaży w segmencie sprzętu specjalistycznego, w tym dwóch kontraktów z Komendą Główną Policji, o których Emitent informował w raportach bieżących, co wpłynęło również pozytywnie na wyniki finansowe.

Istotna poprawa wyniku finansowego na poziomie skonsolidowanym i jednostkowym była również w dużej mierze rezultatem sprzedaży udziałów spółki Isabella PL, o której Emitent informował w maju br. Na poprawę wyników finansowych na poziomie skonsolidowanym wpłynęła również poprawa rentowności w segmencie materiałów reklamowych.

Powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego, a zatem wyniki opublikowane ostatecznie w raporcie półrocznym mogą, w ograniczonym stopniu, odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości.

Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 17 ust. 1 MAR ze względu na istotne, zdaniem Zarządu Spółki, zmiany względem okresu porównywalnego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LUBAWA S.A. (Emitent) z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim informuje, że w dniu 6 września 2019 r., powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 28 sierpnia 2019 r. przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Emitenta.

Zmiana została wprowadzona na mocy Uchwały nr 20/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany treści Statutu Lubawa Spółka Akcyjna i obejmuje zmianę dotychczasowej treści § 13 Statutu:

"Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem",

poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

"1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie.

2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem."

Tekst jednolity Statutu ustalony uchwałą Rady Nadzorczej Lubawa SA z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Lubawa SA, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim (Emitent) podaje do publicznej wiadomości informację o znaczącej umowie podpisanej dnia 4 września 2019 r. przez Spółkę zależną od Emitenta: Miranda spółka z o. o. w Turku.

Umowę zawarto ze Skarbem Państwa - Inspektorat Uzbrojenia na łączną wartość 164.802.585,00 brutto (co stanowi 133.985.841,46 zł netto). Umowa obejmuje dostawę w latach 2019-2022 wielozakresowych pokryć maskujących "BERBERYS" w ilości i terminach ustalonych odrębnie dla każdego roku. Treść umowy oraz jej warunki realizacji, w tym dotyczące kar umownych, nie odbiegają od umów tego typu zwykle zawieranych przez Emitenta i pozostałe Spółki z Grupy Kapitałowej Lubawa S.A.

Realizacja dostaw odbędzie się w czterech transzach w wysokości: 20.416.459,00 zł brutto w 2019 r., 49.831.366,00 zł brutto w 2020 r., 49.927.814,00 zł brutto w 2021 r., oraz 44.626.946,00 zł brutto w 2022 r.

Zarząd Emitenta jednocześnie wskazuje, że informacja poufna odnośnie otrzymania w dniu 11 lipca 2019 r. przez Miranda sp. z o.o. zaproszenia do negocjacji z MON w sprawie zakupu wielozakresowych pokryć maskujących "BERBERYS" została opóźniona w trybie art. 17 ust. 4 MAR do momentu podpisania umowy, ze względu na to, że niezwłoczne jej ujawnienie mogłoby naruszyć uzasadnione interesy Emitenta.

Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 17 ust. 1 MAR z powodu znacznie wyższej niż przeciętna wartości przedmiotowej umowy, oraz jej spodziewany istotny pozytywny wpływ na sytuację majątkową spółki Miranda, a co za tym idzie Grupy Kapitałowej Lubawa S.A.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 13/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r., Zarząd Lubawa S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim ("Emitent" lub "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację od pełnomocników Spółki o wniesieniu 20 sierpnia 2019 r. pozwu wzajemnego przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej w Celestynowie o zapłatę kwoty 3.492.395,64 zł (trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt cztery gorsze), złożonego celem zabezpieczenia interesów i roszczeń Emitenta powstałych w związku z realizacją umowy nr 187/FIN/2016 z dnia 11 lipca 2016 r. (przedmiotem umowy była dostawa siedmiu polowych placówek medycznych poziomu pierwszego).

Powyższa informacja stanowi aktualizację informacji spełniającej przesłanki art. 7 ust. 1 MAR. ze względu na potencjalny istotny jej wpływ na wyniki finansowe Emitenta.

W razie rozstrzygnięcia powyższego sporu Emitent poinformuje o nim odrębnym raportem bieżącym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (63-400) przy ul. Staroprzygodzkiej 117 (zwanej dalej "Spółką") wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000065741 przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 28 czerwca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA SA ("Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się o godzinie 10.00, w siedzibie Spółki przy ul. Staroprzygodzkiej 117 w Ostrowie Wielkopolskim.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Zatwierdzenie przedłożonego sprawozdania finansowego LUBAWA SA za rok obrotowy 2018 (01.01.2018-31.12.2018 r.) wraz opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej.

7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2018 (01.01.2018 -31.12.2018 r.).

8. Zatwierdzenie przedłożonego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUBAWA SA z dominującą spółką LUBAWA SA za rok obrotowy 2018 (01.01.2018-31.12.2018 r.) wraz opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej.

9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu LUBAWA SA z działalności Grupy Kapitałowej LUBAWA SA za rok obrotowy 2018 (01.01.2018-31.12.2018 r.).

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału dodatniego wyniku netto za rok obrotowy 2018.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z tytułu pełnionej funkcji w roku obrotowym 2018.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnionych funkcji w roku obrotowym 2018.

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłacania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Statutu LUBAWA SA.

15. Wolne wnioski.

16. Zamknięcie obrad.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał, zawierające proponowaną zmianę w statucie znajdują się w załącznikach.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 RMF z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych...

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Lubawa S.A. (Lubawa, Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r., informuje, że w dniu 21 maja 2019 roku podpisał ze spółką Isabella Holding Vejle A/S (Isabella Holding) umowę kupna-sprzedaży (Umowa) przez Emitenta 49% udziałów w Isabella PL Sp. z o.o. (Isabella PL) za cenę 5,99 mln zł. W wyniku transakcji Lubawa zbyła wszystkie posiadane udziały w Isabella PL, a Isabella Holding stała się jej jedynym udziałowcem.

W związku z powyższym, Emitent informuje, że w księgach rachunkowych Lubawy wartość udziałów Isabella PL, które zostały zbyte, wynosiła 830,75 tys. zł. Oznacza to, że dokonanie transakcji, o której mowa powyżej, będzie miało jednorazowy pozytywny wpływ na wynik jednostkowy Emitenta i skonsolidowany wynik Grupy Lubawa za II kw. 2019 roku w wysokości ok. 5,16 mln zł.

Powyższa informacja została uznana za spełniającą przesłanki Art. 7 ust. 1 MAR ze względu na istotny, pozytywny wpływ przedmiotowej transakcji na wyniki Emitenta.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim (Emitent) podaje do publicznej wiadomości szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. oraz Emitenta, za I kw. 2019 r., tj. za okres 01.01.2019-31.03.2019.

- Skonsolidowany szacunkowy przychód ze sprzedaży wyniósł 70,0 mln zł, wobec 70,1 mln zł w I kw. 2018, co stanowi spadek o -0,1 mln zł tj. o -0,1%.

- Skonsolidowany szacunkowy zysk netto ze sprzedaży wyniósł 5,3 mln zł, wobec 8,6 mln zł zysku w I kw. 2018 r. co stanowi spadek o -3,3 mln zł tj. o -38,4%.

- Skonsolidowany szacunkowy zysk netto wyniósł 3,9 mln zł wobec 6,0 mln zł zysku w I kw. 2018 r. co stanowi spadek o -2,1 mln zł tj. o -35,0%.

- Jednostkowy szacunkowy przychód ze sprzedaży Lubawa S.A. wyniósł 15,5 mln zł, wobec 4,8 mln zł w I kw. 2018, co stanowi wzrost o 10,7 mln zł tj. o 222,9%.

- Jednostkowy szacunkowy zysk netto ze sprzedaży wyniósł 1,3 mln zł, wobec 2,3 mln zł straty w I kw. 2018 r. co stanowi wzrost o 3,6 mln.

- Jednostkowy szacunkowy zysk netto wyniósł 1,1 mln zł wobec 2,0 mln zł straty w I kw. 2018 r. co stanowi wzrost o 3,1 mln.

Istotna poprawa wyników jednostkowych Emitenta nastąpiła dzięki wzrostowi przychodów, który był efektem realizacji w I kw. br. zamówień w segmencie Sprzętu Specjalistycznego, przede wszystkim dwóch kontraktów z Komendą Główną Policji, o których Emitent informował w raportach bieżących.

Na wyniki skonsolidowane Grupy Lubawa w I kw. w sposób istotny wpłynęła zmiana struktury sprzedaży w segmencie Tkanin. Wysokomarżowe kontrakty, które były realizowane w ubiegłym roku w I kw. w roku bieżącym będą realizowane w dalszej części roku. Istotny ubytek przychodów w tym segmencie spowodował obniżenie wyniku skonsolidowanego Grupy.

Powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego, a zatem wyniki opublikowane ostatecznie w raporcie kwartalnym mogą, w ograniczonym stopniu, odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości.

Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 17 ust. 1 MAR ze względu na istotne, zdaniem Zarządu Spółki, zmiany względem okresu porównywalnego odnotowane szczególnie w zakresie skonsolidowanego wyniku netto na sprzedaży oraz wartości jednostkowych osiągniętych przez Emitenta.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podpisanie finalnej umowy z Isabella Holding, który nabywa udziały, ma nastąpić w maju 2019 roku.

"W księgach rachunkowych Lubawy wartość udziałów Isabella PL, które zostaną zbyte, wynosi w dniu podpisania porozumienia 830,75 tys. zł. Oznacza to, że dokonanie transakcji, o której mowa powyżej, będzie miało jednorazowy pozytywny wpływ na wynik jednostkowy emitenta i skonsolidowany wynik Grupy Lubawa za II kw. 2019 roku w wysokości ok. 5,16 mln zł" - napisano. (PAP Biznes)

epo/ osz/

Zarząd Lubawa S.A. (Lubawa, Emitent) informuje, że w dniu 16 kwietnia 2019 roku podpisał ze spółką Isabella Holding Vejle A/S (Isabella Holding) porozumienie o sprzedaży (Porozumienie) przez Emitenta 49% udziałów w Isabella PL Sp. z o.o. (Isabella PL). Porozumienie zobowiązuje Emitenta oraz Isabella Holding (Strony) do podpisania finalnej umowy (Umowa) kupna-sprzedaży 49% udziałów Isabella PL za cenę 5,99 mln zł. W wyniku transakcji Lubawa zbędzie wszystkie posiadane udziały w Isabella PL, a Isabella Holding stanie się jej jedynym udziałowcem. Porozumienie jest wiążące, a transakcja nie wymaga uzyskania przez Strony jakichkolwiek dodatkowych zgód czy pełnomocnictw. Podpisanie Umowy oraz zapłata należności za udziały nastąpi w maju 2019 r.

W związku z powyższym, Emitent informuje, że w księgach rachunkowych Lubawy wartość udziałów Isabella PL, które zostaną zbyte, wynosi w dniu podpisania Porozumienia 830,75 tys. zł. Oznacza to, że dokonanie transakcji, o której mowa powyżej, będzie miało jednorazowy pozytywny wpływ na wynik jednostkowy Emitenta i skonsolidowany wynik Grupy Lubawa za II kw. 2019 roku w wysokości ok. 5,16 mln zł.

O podpisaniu finalnej umowy kupna-sprzedaży udziałów Emitent poinformuje w odrębnym raporcie.

Powyższa informacja została uznana za spełniającą przesłanki Art. 17 ust. 1 MAR ze względu na istotny, pozytywny wpływ przedmiotowej transakcji na wyniki Emitenta.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim (Emitent) informuje, że w opublikowanym w dniu 8 marca 2019 r. raporcie bieżącym nr 7/2019 w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej zamieszczono numer raportu "7/2018" zamiast "7/2019" oraz omyłkowo podano:

"Wynik niższy od zeszłorocznego wykazał natomiast segment materiałów reklamowych, głównie za sprawą wyższych kosztów produkcji i mniej korzystnej struktury sprzedaży."

Powinno być:

"Wynik niższy od zeszłorocznego wykazał natomiast segment tkanin, głównie za sprawą wyższych kosztów produkcji i mniej korzystnej struktury sprzedaży."

Pozostałe informacje zawarte w powyższym raporcie były poprawne.

Pełna poprawna treść korygowanego raportu:

Raport bieżący nr: 7/2019

Temat: Szacunkowe wyniki finansowe Emitenta i Grupy Lubawa 2018 r.

Zarząd LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim (Emitent) podaje do publicznej wiadomości szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. oraz Emitenta za 2018 r., tj. za okres 01.01.2018-31.12.2018.

- Skonsolidowany szacunkowy przychód ze sprzedaży wyniósł 239,57 mln zł wobec 230,8 mln zł w roku poprzednim, co stanowi wzrost o 8,77 mln zł tj. o 3,8%

- Skonsolidowany szacunkowy zysk netto ze sprzedaży wyniósł 10,06 mln zł wobec 8,71 mln zł zysku w roku poprzednim, co stanowi wzrost o 1,35 mln zł tj. o 15,5%

- Skonsolidowany szacunkowy zysk netto wyniósł 5,87 mln zł wobec 2,32 mln zł zysku w roku poprzednim, co stanowi wzrost o 3,55 mln zł tj. o 153,0%

- Jednostkowy szacunkowy przychód ze sprzedaży Lubawa S.A. wyniósł 52,76 mln zł wobec 44,35 mln zł w roku poprzednim, co stanowi wzrost o 8,41 mln zł tj. o 19,0%

- Jednostkowy szacunkowy zysk netto ze sprzedaży wyniósł 0,63 mln zł wobec 1,98 mln zł straty w roku poprzednim, co stanowi wzrost o 2,61 mln zł.

- Jednostkowy szacunkowy zysk netto wyniósł 1,39 mln zł wobec 3,03 mln zł straty w roku poprzednim, co stanowi wzrost o 4,42 mln zł.

Wpływ na poprawę wyników finansowych Grupy Lubawa w 2018 r. miała znaczna poprawa wyników segmentu specjalistycznego, w tym głównie wyników Lubawa S.A. Jednostkowe wyniki Emitenta były rezultatem wyższej wartości sprzedaży oraz korzystniejszej, w porównaniu do 2017 r., struktury przychodów. Wynik niższy od zeszłorocznego wykazał natomiast segment tkanin, głównie za sprawą wyższych kosztów produkcji i mniej korzystnej struktury sprzedaży.

Powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania rocznego sprawozdania finansowego i będą jeszcze podlegać przeglądowi biegłego rewidenta, a zatem wyniki opublikowane ostatecznie w raporcie rocznym mogą, w ograniczonym stopniu, odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości.

Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 17 ust. 1 MAR ze względu na istotne, zdaniem Zarządu Spółki, zmiany względem okresu porównywalnego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Na poziomie jednostkowym szacunkowe przychody ze sprzedaży wyniosły 52,76 mln zł wobec 44,35 mln zł w 2017 r., zysk netto wyniósł 1,39 mln zł, wobec 3,03 mln zł straty w roku poprzednim, a zysk netto ze sprzedaży wyniósł 0,63 mln zł, wobec 1,98 mln zł straty w 2017 roku.

"Wpływ na poprawę wyników finansowych Grupy Lubawa w 2018 roku miała znaczna poprawa wyników segmentu specjalistycznego, w tym głównie wyników Lubawa SA. Jednostkowe wyniki Emitenta były rezultatem wyższej wartości sprzedaży oraz korzystniejszej, w porównaniu do 2017 r., struktury przychodów. Wynik niższy od zeszłorocznego wykazał natomiast segment materiałów reklamowych, głównie za sprawą wyższych kosztów produkcji i mniej korzystnej struktury sprzedaży" - napisano w komunikacie.

Lubawa zamierza opublikować raport roczny za 2018 rok 25 kwietnia. (PAP Biznes)

doa/ gor/

Zarząd LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim (Emitent) podaje do publicznej wiadomości szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. oraz Emitenta za 2018 r., tj. za okres 01.01.2018-31.12.2018.

- Skonsolidowany szacunkowy przychód ze sprzedaży wyniósł 239,57 mln zł wobec 230,8 mln zł w roku poprzednim, co stanowi wzrost o 8,77 mln zł tj. o 3,8%

- Skonsolidowany szacunkowy zysk netto ze sprzedaży wyniósł 10,06 mln zł wobec 8,71 mln zł zysku w roku poprzednim, co stanowi wzrost o 1,35 mln zł tj. o 15,5%

- Skonsolidowany szacunkowy zysk netto wyniósł 5,87 mln zł wobec 2,32 mln zł zysku w roku poprzednim, co stanowi wzrost o 3,55 mln zł tj. o 153,0%

- Jednostkowy szacunkowy przychód ze sprzedaży Lubawa S.A. wyniósł 52,76 mln zł wobec 44,35 mln zł w roku poprzednim, co stanowi wzrost o 8,41 mln zł tj. o 19,0%

- Jednostkowy szacunkowy zysk netto ze sprzedaży wyniósł 0,63 mln zł wobec 1,98 mln zł straty w roku poprzednim, co stanowi wzrost o 2,61 mln zł.

- Jednostkowy szacunkowy zysk netto wyniósł 1,39 mln zł wobec 3,03 mln zł straty w roku poprzednim, co stanowi wzrost o 4,42 mln zł.

Wpływ na poprawę wyników finansowych Grupy Lubawa w 2018 r. miała znaczna poprawa wyników segmentu specjalistycznego, w tym głównie wyników Lubawa S.A. Jednostkowe wyniki Emitenta były rezultatem wyższej wartości sprzedaży oraz korzystniejszej, w porównaniu do 2017 r., struktury przychodów. Wynik niższy od zeszłorocznego wykazał natomiast segment materiałów reklamowych, głównie za sprawą wyższych kosztów produkcji i mniej korzystnej struktury sprzedaży.

Powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania rocznego sprawozdania finansowego i będą jeszcze podlegać przeglądowi biegłego rewidenta, a zatem wyniki opublikowane ostatecznie w raporcie rocznym mogą, w ograniczonym stopniu, odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości.

Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 17 ust. 1 MAR ze względu na istotne, zdaniem Zarządu Spółki, zmiany względem okresu porównywalnego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 1/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r., 3/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. oraz 4/2019 z dnia 14 lutego 2019 r., LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 7 marca 2019 r. do Spółki wpłynęły trzy kolejne oświadczenia Zamawiającego - Wojskowego Ośrodka Farmacji i Techniki Medycznej w Celestynowie o odstąpieniu, w części, od umowy dostawy nr 187/FIN/2016 z dnia 11 lipca 2016 r. (Umowa) realizowanej we współpracy z podmiotem trzecim w ramach umowy konsorcjum. Oświadczenia o odstąpieniu zostały złożone w zakresie trzech ostatnich objętych Umową polowych placówek medycznych poziomu pierwszego (PPMP1), znajdujących się w posiadaniu użytkowników końcowych - 12 Brygady Zmechanizowanej w Szczecinie, 17 Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej w Międzyrzeczu oraz 102 Batalionie Ochrony w Bielkowie - o wartości 904.208,00 zł brutto każda.

Analogicznie jak w przypadku odstąpień, o których Spółka informowała w raportach nr 1/2019, 3/2019 i 4/2019, Emitent stoi na stanowisku, że odstąpienia są bezprzedmiotowe i bezskuteczne, a co za tym idzie podejmie wszelkie kroki prawne w celu utrzymania umowy w mocy lub wyeliminowania skutków powyższych odstąpień na drodze polubownej lub w wyniku sporu sądowego.

Należy zaznaczyć, że kwestionowane przedmioty umowy, od czasu ich dostarczenia, tj. od listopada 2016 r., użytkowane były bez przeszkód przez użytkownika końcowego, a podnoszona niezgodność, w ocenie Emitenta, nie wpływa na wartość użytkową przedmiotu umowy.

Powyższa informacja została uznana za spełniającą przesłanki art. 17 ust. 1 MAR. ze względu na potencjalny istotny wpływ wyżej wymienionej informacji na wyniki finansowe Emitenta.

W razie wystąpienia istotnych zdarzeń, powodujących znaczącą zmianę stanu faktycznego lub prawnego opisanego w powyższym komunikacie, Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim (Emitent, Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r., informuje o publikacji przez Komendę Główną Policji, w dniu dzisiejszym, ogłoszenia nr 2019/S 042-095160 o udzieleniu zamówienia w postępowaniu: "Zakup kamizelek kuloodpornych kamuflowanych w ramach umowy ramowej", numer postępowania 274/Cut/18/TJ/PMP. Zamówienia w maksymalnej kwocie 37 mln zł netto udzielono w formie umów ramowych, przy czym umowy ramowe na realizację podpisano z dwoma podmiotami, w tym z Emitentem. Przedmiotowe umowy ramowe nie stanowią ze strony zamawiającego wiążącego zobowiązania do złożenia zamówień i nie stanowią podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony wykonawców.

Emitent informuje jednocześnie, że rozpoczął realizację pierwszego zamówienia częściowego kamizelek kuloodpornych kamuflowanych na kwotę 2,3 mln zł netto, co oznacza faktyczną aktywację udzielonego zamówienia.

Emitent zwraca uwagę, że na obecnym etapie nie jest znana wielkość sprzedaży, jaka będzie zrealizowana w wyniku postępowania. Całkowita wartość ofert i umów wykonawczych będzie wynikiem złożonych zamówień częściowych.

Ze względu na wysoką możliwą maksymalną wartość zamówień, informacja o publikacji ogłoszenia o udzieleniu zamówienia została uznana za spełniającą przesłanki art. 7 ust. 1 MAR.

O dalszych zamówieniach w ramach powyższego postępowania Emitent będzie informował stosownymi raportami bieżącymi.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 1/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. oraz 3/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r., LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 14 lutego 2019 r. do Spółki wpłynęły dwa kolejne oświadczenia Zamawiającego - Wojskowego Ośrodka Farmacji i Techniki Medycznej w Celestynowie o odstąpieniu, w części, od umowy dostawy nr 187/FIN/2016 z dnia 11 lipca 2016 r. realizowanej we współpracy z podmiotem trzecim w ramach umowy konsorcjum. Oświadczenia o odstąpieniu zostały złożone w zakresie dwóch polowych placówek medycznych poziomu pierwszego (PPMP1) znajdujących się w posiadaniu użytkowników końcowych - Jednostki Wojskowej nr 3797 w Giżycku oraz WCKMed w Łodzi o wartości 904.208,00 zł brutto każda.

Analogicznie jak w przypadku odstąpień, o których Spółka informowała w raportach nr 1/2019 i 3/2019 Emitent stoi na stanowisku, że odstąpienia są bezprzedmiotowe i bezskuteczne, a co za tym idzie podejmie wszelkie kroki prawne w celu utrzymania umowy w mocy lub wyeliminowania skutków powyższych odstąpień na drodze polubownej lub w wyniku sporu sądowego.

Należy zaznaczyć, że kwestionowane przedmioty umowy, od czasu ich dostarczenia tj. od listopada 2016 r., użytkowane były bez przeszkód przez użytkownika końcowego, a podnoszona niezgodność, w ocenie Emitenta, nie wpływa na wartość użytkową przedmiotu umowy.

Nie można wykluczyć, że wraz z upływem terminów na realizację uprawnień gwarancyjnych dotyczących pozostałych trzech PPMP1, Zamawiający złoży kolejne oświadczenia o częściowym odstąpieniu od umowy w zakresie tych placówek.

Powyższa informacja została uznana za spełniającą przesłanki art. 17 ust. 1 MAR. ze względu na potencjalny istotny wpływ wyżej wymienionej informacji na wyniki finansowe Emitenta.

W razie wystąpienia istotnych zdarzeń powodujących znaczącą zmianę stanu faktycznego lub prawnego opisanego w powyższym komunikacie Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 1/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r., LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym Zarząd Emitenta powziął informację o wpłynięciu do Spółki kolejnego oświadczenia Zamawiającego - Wojskowego Ośrodka Farmacji i Techniki Medycznej w Celestynowie o odstąpieniu, w części, od umowy dostawy nr 187/FIN/2016 z dnia 11 lipca 2016 r. realizowanej we współpracy z podmiotem trzecim w ramach umowy konsorcjum. Oświadczenie wpłynęło do Spółki w godzinach popołudniowych dnia 28 stycznia 2019 r. Oświadczenie o odstąpieniu zostało złożone w zakresie jednej polowej placówki medycznej poziomu pierwszego (PPMP1) znajdującej się w posiadaniu użytkownika końcowego - Jednostki Wojskowej nr 4094 w Wałczu o wartości 904.208,00 zł brutto.

Analogicznie jak w przypadku odstąpienia, o którym Spółka informowała w raporcie nr 1/2019 Emitent stoi na stanowisku, że odstąpienie jest bezprzedmiotowe i bezskuteczne, a co za tym idzie podejmie wszelkie kroki prawne w celu utrzymania umowy w mocy lub wyeliminowania skutków powyższego odstąpienia na drodze polubownej lub w wyniku sporu sądowego.

Należy zaznaczyć, że kwestionowany przedmiot umowy, od czasu jego dostarczenia tj. od listopada 2016 r., użytkowany był bez przeszkód przez użytkownika końcowego, a podnoszona niezgodność, w ocenie Emitenta, nie wpływa na wartość użytkową przedmiotu umowy.

Nie można wykluczyć, że wraz z upływem terminów na realizację uprawnień gwarancyjnych dotyczących pozostałych pięciu PPMP1, Zamawiający złoży kolejne oświadczenia o częściowym odstąpieniu od umowy w zakresie tych placówek.

Powyższa informacja została uznana za spełniającą przesłanki art. 17 ust. 1 MAR. ze względu na potencjalny istotny wpływ wyżej wymienionej informacji na wyniki finansowe Emitenta.

W razie wystąpienia istotnych zdarzeń powodujących znaczącą zmianę stanu faktycznego lub prawnego opisanego w powyższym komunikacie Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Lubawa S.A. (Spółka, Emitent) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku:

- Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2018 rok - 25 kwietnia 2019 roku,

- Skonsolidowany raport za I kwartał 2019 roku - 23 maja 2019 roku,

- Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 roku - 19 września 2019 roku,

- Skonsolidowany raport za III kwartał 2019 roku - 21 listopada 2019 roku.

Jednocześnie Emitent informuje, że zgodnie z § 79 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie) Spółka nie będzie publikować skonsolidowanych raportów kwartalnych za IV kwartał 2018 roku oraz za II kwartał 2019 roku.

Ponadto, zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Spółka informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Spółka nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim (Emitent, Spółka) podaje do publicznej wiadomości informację poufną o otrzymaniu oświadczenia Zamawiającego - Wojskowego Ośrodka Farmacji i Techniki Medycznej w Celestynowie o odstąpieniu, w części, od umowy dostawy nr 187/FIN/2016 z dnia 11 lipca 2016 r. realizowanej we współpracy z podmiotem trzecim w ramach umowy konsorcjum. Oświadczenie o odstąpieniu zostało złożone w zakresie jednej polowej placówki medycznej poziomu pierwszego (PPMP1) znajdującej się w posiadaniu użytkownika końcowego - Jednostki Wojskowej nr 4094 w Wałczu.

Przedmiotowa Umowa zawarta została w ramach procedur przewidzianych dla zamówień publicznych. Przedmiotem dostawy zgodnie z Umową było siedem PPMP1. Częściowe odstąpienie od umowy nastąpiło w odniesieniu do przedmiotu o wartości 904.208,00 zł brutto.

Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu wpłynęło do Spółki w godzinach popołudniowych dnia 16 stycznia 2019 r. Zostało ono złożone w wyniku przekroczenia terminów na realizację uprawnień gwarancyjnych zawartych w zgłoszeniu reklamacyjnym z dnia 31 października 2018 r.

Emitent stoi na stanowisku, że odstąpienie jest bezprzedmiotowe i bezskuteczne, a co za tym idzie podejmie wszelkie kroki prawne w celu utrzymania umowy w mocy lub wyeliminowania skutków powyższego odstąpienia na drodze polubownej lub w wyniku sporu sądowego.

Należy zaznaczyć, że kwestionowany przedmiot umowy, od czasu jego dostarczenia tj. od listopada 2016 r., użytkowany był bez przeszkód przez użytkownika końcowego, a podnoszona niezgodność, w ocenie Emitenta, nie wpływa na wartość użytkową przedmiotu umowy.

Nie można wykluczyć, że wraz z upływem terminów na realizację uprawnień gwarancyjnych dotyczących pozostałych sześciu PPMP1, Zamawiający złoży kolejne oświadczenia o częściowym odstąpieniu od umowy w zakresie tych placówek.

Powyższa informacja została uznana za spełniającą przesłanki art. 17 ust. 1 MAR. ze względu na potencjalny istotny wpływ wyżej wymienionej informacji na wyniki finansowe Emitenta.

W razie wystąpienia istotnych zdarzeń powodujących znaczącą zmianę stanu faktycznego lub prawnego opisanego w powyższym komunikacie Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Lubawa S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym Komenda Główna Policji (Zamawiający) dokonała wyboru najkorzystniejszych ofert Wykonawców w postępowaniu: "Zakup kamizelek kuloodpornych kamuflowanych w ramach umowy ramowej", numer postępowania 274/Cut/18/TJ/PMP. Wśród trzech złożonych ofert Zamawiający wybrał dwie oferty, w tym ofertę Emitenta.

W wyniku wyboru najkorzystniejszych ofert Zamawiający podpisze z wybranymi Wykonawcami, w tym z Emitentem, umowy ramowe, zgodnie z art. 99 ustawy prawo zamówień publicznych (Pzp), zapraszając ich do składania ofert, zgodnie z art. 101a ust. 1 pkt 2 lit. b oraz ust. 9 ustawy Pzp. W wyniku wyboru powyższych ofert zostaną podpisane umowy wykonawcze.

Emitent zwraca uwagę, że na obecnym etapie postępowania nie jest znana wielkość sprzedaży, jaka będzie zrealizowana w wyniku podpisanej umowy ramowej. Całkowita wartość umów wykonawczych będzie wynikiem rozstrzygnięcia ofert na podstawie umowy ramowej w maksymalnej górnej granicy złożonej przez Emitenta oferty to jest 29,4 mln zł za 20 tys. kpl. kamizelek kuloodpornych kamuflowanych.

Ze względu na wysoką wartość ofertową, powyższa informacja została uznana za spełniającą przesłanki art. 7 ust. 1 MAR.

O dalszym przebiegu postępowania Emitent będzie informował stosownymi raportami bieżącymi.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Na poziomie jednostkowym szacunkowe przychody ze sprzedaży wyniosły 17,3 mln zł wobec 16 mln zł w trzecim kwartale 2017 r., strata netto ze sprzedaży wyniosła 7,3 mln zł wobec 3,4 mln zł straty, a strata netto wyniosła 5,8 mln zł wobec 3,4 mln zł straty w analogicznym okresie 2017 roku.

"Wpływ na niższe wyniki skonsolidowane miały przede wszystkim wyniki jednostkowe, które przełożyły się na sytuację w grupie. Na poziomie jednostkowym słabszy wynik był rezultatem mniej korzystnej struktury zamówień w pierwszych trzech kwartałach i przesunięcia rozstrzygnięcia, a co za tym idzie realizacji, kluczowych dla wyników emitenta przetargów na IV kw. br." - podała Lubawa w komunikacie. (PAP Biznes)

owi/ gor/

Zarząd LUBAWA S.A. (Emitent) podaje do publicznej wiadomości szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. oraz Emitenta za pierwsze trzy kwartały 2018 r., czyli okres od 1 stycznia do 30 września 2018 r.

- Skonsolidowany szacunkowy przychód netto ze sprzedaży wyniósł 172,4 mln zł wobec 171,1 mln zł w analogicznym okresie 2017 r., co stanowi wzrost o 1% rdr.

- Skonsolidowany szacunkowy zysk netto ze sprzedaży wyniósł 5,7 mln zł wobec 9,2 mln zł w analogicznym okresie 2017 r., co stanowi spadek o 38% rdr.

- Skonsolidowany szacunkowy zysk netto wyniósł 1,9 mln zł wobec 4,3 mln zł w analogicznym okresie 2017 r., co stanowi spadek o 57% rdr.

- Jednostkowy szacunkowy przychód netto ze sprzedaży wyniósł 17,3 mln zł wobec 16,0 mln zł w analogicznym okresie 2017 r., co stanowi wzrost o 8% rdr.

- Jednostkowa szacunkowa strata netto ze sprzedaży wyniosła -7,3 mln zł wobec straty -3,4 mln zł w analogicznym okresie 2017 r.

- Jednostkowa szacunkowa strata netto wyniosła -5,8 mln zł wobec straty -3,4 mln zł przed rokiem.

Wpływ na niższe wyniki skonsolidowane miały przede wszystkim wyniki jednostkowe Lubawa S.A., które przełożyły się na sytuację w Grupie. Na poziomie jednostkowym słabszy wynik był rezultatem mniej korzystnej struktury zamówień w pierwszych trzech kwartałach i przesunięcia rozstrzygnięcia, a co za tym idzie realizacji, kluczowych dla wyników Emitenta przetargów na IV kw. br.

Powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego, a zatem wyniki opublikowane ostatecznie w raporcie okresowym mogą w ograniczonym stopniu odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości.

Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 17 ust. 1 MAR ze względu na istotne, zdaniem Zarządu Spółki, zmiany względem okresu porównawczego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Lubawa S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu: "Zakup kamizelek kuloodpornych kamuflowanych w ramach umowy ramowej", numer postępowania 274/Cut/18/TJ/PMP dla Komendy Głównej Policji (Zamawiający). Wśród trzech złożonych ofert oferta Emitenta została złożona z najniższą ceną oraz najkrótszym terminem realizacji pierwszej dostawy 1 tys. kompletów kamizelek. Wobec powyższego Zarząd Spółki ocenia, że oferta Emitenta jest najkorzystniejsza.

W przetargu na zakup 20 tys. kpl. kamizelek kuloodpornych kamuflowanych cena oferowana przez Emitenta wyniosła 29,4 mln zł brutto, a termin realizacji pierwszej partii to 1 tydzień od dnia podpisania umowy. Realizacja pierwszej dostawy ma nastąpić do końca bieżącego roku. Pełna realizacja zamówienia przewidziana jest przez Zamawiającego najpóźniej do końca 2020 roku.

Emitent zwraca uwagę, że nie nastąpił jeszcze wybór oferenta, jednak ze względu na wysokie, w ocenie Spółki, prawdopodobieństwo korzystnego rozstrzygnięcia postępowania oraz wysoką wartość ofertową, powyższa informacja została uznana za spełniającą przesłanki art. 7 ust. 1 MAR.

O wyłonieniu najkorzystniejszej oferty przez Zamawiającego oraz o ostatecznym podpisaniu umowy, w zakresie powyższego postępowania, Emitent poinformuje odrębnymi raportami.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Lubawa S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął (od swojej spółki zależnej - Lubawa USA) informację, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na systemy maskowania dla armii USA oferta firmy HDT Global, działającej w konsorcjum z Lubawą USA, nie została wybrana.

Powyższa informacja oznacza z punktu widzenia Lubawa USA zakończenie ostatniej fazy (CCP - Competitive Prototyping Phase) przetargu na dostawy systemu kamuflażu multi-spektralnego dla armii USA, o której rozpoczęciu Emitent informował raportem bieżącym nr 4/2018 z dnia 27 kwietnia b.r. W fazie tej jednym z trzech oferentów była firma HDT Global w konsorcjum ze spółką Lubawa USA.

Emitent uznał powyższą informację za spełniającą kryteria informacji poufnej w rozumieniu art. 7 ust. 1 MAR ze względu na zakończenie istotnej procedury przetargowej, o której przebiegu Emitent wcześniej informował.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim (Emitent) podaje do publicznej wiadomości szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. oraz Emitenta za I półrocze 2018 r., tj. za okres 01.01.2018-30.06.2018.

- Skonsolidowany szacunkowy przychód ze sprzedaży wyniósł 130,7 mln zł wobec 122,0 mln zł w I półroczu 2017 r., co stanowi wzrost o 8,7 mln zł, tj. o 7,1%.

- Skonsolidowany szacunkowy zysk netto ze sprzedaży wyniósł 8,6 mln zł wobec 6,6 mln zł zysku w I półroczu 2017 r., co stanowi wzrost o 2,0 mln zł, tj. o 30,3%.

- Skonsolidowany szacunkowy zysk netto wyniósł 5,0 mln zł wobec 3,6 mln zł zysku w I półroczu 2017 r., co stanowi wzrost o 1,4 mln zł, tj. o 38,9%.

- Jednostkowy szacunkowy przychód ze sprzedaży Lubawa S.A. wyniósł 10,8 mln zł wobec 10,3 mln zł w I półroczu 2017 r., co stanowi wzrost o 0,5 mln zł, tj. o 4,9%.

- Jednostkowa szacunkowa strata netto ze sprzedaży wyniosła -4,6 mln zł wobec -3,2 mln zł straty w I półroczu 2017 r., co stanowi spadek o -1,4 mln zł.

- Jednostkowa szacunkowa strata netto wyniosła -3,9 mln zł wobec -3,4 mln zł straty w I półroczu 2017 r., co stanowi spadek o -0,5 mln zł.

Wpływ na wzrost skonsolidowanych przychodów i pozycji wynikowych w analizowanym okresie miała przede wszystkim wyższa rdr sprzedaż w segmencie Tkanin, odnotowana w I kw. roku obrotowego.

Powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego, a zatem wyniki opublikowane ostatecznie w raporcie okresowym mogą, w ograniczonym stopniu, odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości.

Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 17 ust. 1 MAR ze względu na istotne, zdaniem Zarządu Spółki, zmiany względem okresu porównawczego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Z wcześniejszych szacunków analityków wynikało, że w indeksie mWIG40 mógł znaleźć się Krezus. Jak jednak informował wtedy członek Komitetu Indeksów Giełdowych Krzysztof Borowski, Komitet wydając opinię może wziąć pod uwagę dodatkowe okoliczności m.in. opóźnione przekazanie przez spółkę informacji o transakcjach giełdowych.

Giełda poinformowała w czwartek ponadto, że udział PKO BP w indeksie WIG20 zostanie ograniczony do 15 proc. W indeksie WIG30 udziały spółek PKN Orlen, PZU i PKO BP zostaną ograniczone do 10 proc. (PAP Biznes)

sar/ ana/

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LUBAWA S.A. (Emitent) z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim informuje, iż w dniu 3 września 2018 r., powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 28 sierpnia 2018 r. przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Emitenta.

Zmiana została wprowadzona na mocy Uchwały nr 23/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Lubawa Spółka Akcyjna i obejmuje dodanie że do § 5 pkt 33 w brzmieniu:

33) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Tekst jednolity Statutu ustalony uchwałą Rady Nadzorczej Lubawa SA z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Lubawa SA, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd LUBAWA S.A. ("Spółka") z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, dotyczącym rozliczenia roku obrotowego 2017, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2018 r. w siedzibie Spółki:

SILVER HEXARION HOLDINGS LIMITED - 30.599.474 głosów stanowiących 73,67 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu za rok obrotowy 2017 i 28 % głosów w ogólnej liczbie głosów.

JACEK ANDRZEJ ŁUKJANOW - 5.500.00 głosów stanowiących 13,24 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu za rok obrotowy 2017 i 5,03 % głosów w ogólnej liczbie głosów.

STANISŁAW LITWIN - 5.366.782 głosów stanowiących 12,92 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu za rok obrotowy 2017 i 4,91% głosów w ogólnej liczbie głosów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LUBAWA S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości informację o uchwałach głosowanych oraz uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA S.A., które odbyło się dnia 28 czerwca 2018 r. w siedzibie Spółki w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Staroprzygodzkiej 117.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd LUBAWA S.A. ("Spółka", "Emitent") podaje do publicznej wiadomości informację o powołaniu do Rady Nadzorczej Spółki nowej osoby. Dnia 28 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę o zmianie składu osobowego aktualnego składu Rady Nadzorczej Spółki (w ramach obecnej kadencji tego organu, kadencja jest kadencją wspólną).

Z dniem 28 czerwca 2018 r. do Rady Nadzorczej Spółki powołano Pana Mieczysława Cieniuch.

Informacja o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i dotychczasowym przebiegu kariery zawodowej nowego członka Rady Nadzorczej Spółki:

Pan Mieczysław Cieniuch w 1974 r. po uzyskaniu matury, rozpoczął studia w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu. Po zakończeniu studiów kontynuował zawodową służbę wojskową w różnych jednostkach w kraju i po za granicami państwa. Do 1999r. służył w wielu jednostkach liniowych na stanowiskach dowódczych i sztabowych od stanowiska dowódcy plutonu do stanowiska dowódcy dywizji zmechanizowanej. W tym okresie awansował od stopnia podporucznika do stopnia generała brygady. Treścią jego działalności zawodowej było kierowanie zespołami ludzkimi od kilkudziesięciu do kilku tysięcy żołnierzy i pracowników cywilnych w celu realizacji misji poszczególnych jednostek i sztabów na szczeblach taktycznych i operacyjnych wojska. Opracowywał systemy szkoleniowe oraz odpowiadał za zdolność do realizacji zadań poszczególnych jednostek wojsk pancernych i zmechanizowanych.

W 1999 r. został skierowany do dalszej służby w Sztabie Generalnym W.P. gdzie, z przerwami służył do 2013 r. W czasie służby w SGWP zajmował się planowaniem strategicznym, planowaniem rozwoju Sił Zbrojnych a także planowaniem operacji po za granicami kraju. W latach 2006 - 2009 był polskim stałym przedstawicielem wojskowym przy Komitetach Woskowych NATO i UE w Brukseli. W 2010 r. został powołany na stanowisko szefa Sztabu Generalnego z kadencją do 2013 r. Po zakończeniu kadencji na stanowisku szefa SGWP w 2013r.przeszedł w stan spoczynku.

Po zakończeniu zawodowej służby wojskowej przeszedł do pracy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i został powołany na stanowisko ambasadora RP w Ankarze. Placówką w Turcji kierował do końca 2016 r. a w 2017 r. przeszedł na emeryturę.

Pan Mieczysłąw Cieniuch jest absolwentem kilku uczelni polskich i zagranicznych. Ukończył m.in. Uniwersytety obrony w FR i USA, studia podyplomowe odbył w USA. Obszary jego zainteresowania zawodowego to planowanie strategiczne i operacyjne na szczeblu państwa, dyplomacja na obszarach konfliktów zbrojnych. W czasie swojej aktywności zawodowej ukończył również wiele kursów specjalistycznych w zakresie organizacji i wyposażania Sił Zbrojnych.

Informacja o innej działalności nowego członka Rady Nadzorczej, a w tym w szczególności w uczestniczenia lub pełnienia funkcji w podmiocie konkurencyjnych do działalności Spółki:

Pan Mieczysław Cieniuch nie uczestniczy, jako wspólnik spółki cywilnej lub wspólnik innej spółki oraz nie wchodzi w skład organów innej spółki kapitałowej, prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do działalności prowadzonej przez Emitenta.

Pan Mieczysław Cieniuch nie jest wpisany do Krajowego Rejestru Dłużników, prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd LUBAWA S.A. (dalej także "Spółka") podaje do publicznej wiadomości informację o odwołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki. Dnia 28 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA S.A. podjęło uchwały o odwołaniu ze składu aktualnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki następujących jej członków:

Pana Marcina Wielgusa - pełnił dotychczas funkcję członka Rady Nadzorczej.

Pana Zygmunta Politowskiego - pełnił dotychczas funkcję członka Rady Nadzorczej.

Uchwały o odwołaniu weszły w życie z dniem ich podjęcia. W uchwałach nie podano przyczyn odwołania.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LUBAWA S.A. ("Spółka") informuje o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUBAWA S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 roku, dokonanej na wniosek formalny akcjonariusza Spółki - Jacka Łukjanowa, na podstawie art. 401 § 1 KSH, jako akcjonariusza reprezentującego samodzielnie co najmniej 1/20 kapitału zakładowego.

Wniosek zakłada rozszerzenie porządku obrad o punkt "Zmiana Statutu LUBAWA Spółka Akcyjna" oraz zawiera propozycję uchwały w tym zakresie.

Zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego

zdolności do podejmowania uchwał.

4) Przyjęcie porządku obrad.

5) Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6) Zatwierdzenie przedłożonego sprawozdania finansowego LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2017 (01.01.2017-31.12.2017 r.) wraz opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej.

7) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2017 (01.01.2017

-31.12.2017 r.).

8) Zatwierdzenie przedłożonego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A. z dominującą spółką LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2017 (01.01.2017-31.12.2017 r.) wraz opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej.

9) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu LUBAWA S.A. z działalności Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2017 (01.01.2017-31.12.2017 r.).

10) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia ujemnego wyniku netto (straty) za rok obrotowy 2017.

11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z tytułu pełnionej funkcji w roku obrotowym 2017.

12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej

z tytułu pełnionych funkcji w roku obrotowym 2017.

13) Podjęcie uchwały o ustaleniu wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.

14) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej aktualnej kadencji.

15) Zmiana Statutu LUBAWA Spółka Akcyjna.

16) Wolne wnioski.

17) Zamknięcie obrad.

Wniosek akcjonariusza wraz ze zgłoszonym projektem uchwały oraz zmieniony projekt uchwały o zatwierdzeniu porządku obrad stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd LUBAWA S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości informację o powołaniu nowego składu Zarządu Spółki na kolejną kadencję.

Dnia 07 czerwca 2018 r., Rada Nadzorcza Lubawa S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, mając na względzie upływ trzyletniej kadencji Zarządu Spółki, powołała Zarząd Spółki na kolejną, trzyletnią kadencję.

Do Zarządu Spółki nowej kadencji powołano Pana Marcina Kubicę i powierzono mu funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Zarząd Spółki pozostaje jednoosobowy.

Informacja o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i dotychczasowym przebiegu kariery zawodowej członka Zarządu Spółki kolejnej kadencji:

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada ukończoną aplikację radcowską oraz sędziowską. Pan Marcin Kubica jest radcą prawnym. Jest specjalistą w dziedzinie prawa spółek handlowych oraz prawa pracy. W latach 2002-2005 zajmował stanowisko Prezesa oraz członka zarządu w spółkach: Fresh-Food spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Instant Food spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Progress spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W latach 2005-2006 był członkiem Rady Nadzorczej w Len Spółka Akcyjna oraz Zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej w ZPJ Miranda S.A.

W sierpniu 2009 r. został powołany na członka Rady Nadzorczej Lubawa S.A., od 2012 r. jest Prezesem Zarządu Spółki.

Informacja o innej działalności członka Zarządu Spółki kolejnej kadencji, a w tym w szczególności informacja o uczestnictwie lub pełnieniu funkcji w podmiocie konkurencyjnych do działalności Spółki:

Pan Marcin Kubica nie uczestniczy, jako wspólnik spółki cywilnej lub wspólnik innej spółki oraz nie wchodzi w skład organów innej spółki kapitałowej, prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do działalności prowadzonej przez Lubawa S.A. w Ostrowie Wielkopolskim.

Pan Marcin Kubica nie jest wpisany w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LUBAWA S.A. ("Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 28 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA S.A. ("Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się o godzinie 10.00, w siedzibie Spółki przy ul. Staroprzygodzkiej 117 w Ostrowie Wielkopolskim.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego

zdolności do podejmowania uchwał.

4) Przyjęcie porządku obrad.

5) Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6) Zatwierdzenie przedłożonego sprawozdania finansowego LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2017 (01.01.2017-31.12.2017 r.) wraz opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej.

7) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2017 (01.01.2017

-31.12.2017 r.).

8) Zatwierdzenie przedłożonego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A. z dominującą spółką LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2017 (01.01.2017-31.12.2017 r.) wraz opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej.

9) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu LUBAWA S.A. z działalności Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2017 (01.01.2017-31.12.2017 r.).

10) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia ujemnego wyniku netto (straty) za rok obrotowy 2017.

11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z tytułu pełnionej funkcji w roku obrotowym 2017.

12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej

z tytułu pełnionych funkcji w roku obrotowym 2017.

13) Podjęcie uchwały o ustaleniu wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.

14) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej aktualnej kadencji.

15) Wolne wnioski.

16) Zamknięcie obrad.

Informacje dodatkowe dla akcjonariuszy

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, przy czym żądanie to powinno być zgłoszone Zarządowi LUBAWA S.A. nie później niż na 21 dni przed ustalonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do 07 czerwca 2018 roku. Żądanie powinno być przesłane do Spółki na piśmie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ri@lubawa.com.pl w języku polskim oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających prawo danego akcjonariusza lub pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Każdy z akcjonariuszy może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te winny być przedstawione w języku polskim.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu LUBAWA S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu LUBAWA S.A. i wykonywania prawa głosu powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu z Walnego Zgromadzenia LUBAWA S.A. lub udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa oraz formularz pomocny przy głosowaniach przez pełnomocnika dostępne będą na stronie internetowej Spółki.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić LUBAWA S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres ri@lubawa.com.pl dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, numeru PESEL, o ile został osobie nadany, adresu zameldowania lub zamieszkania, telefonu i adresu poczty elektronicznej, a w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych adresu siedziby, numeru i organu rejestrowego). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz nazwę Spółki.

Pełnomocnictwo elektroniczne powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę/osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza, przesłanym w formie skanu jako załącznik w formacie PDF na adres email ri@lubawa.com.pl. Obligatoryjnie wraz z pełnomocnictwem elektronicznym należy przesłać dokumenty potwierdzające uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu, jak również dokumenty (aktualny odpis z właściwego rejestru) potwierdzające prawo osoby podpisującej pełnomocnictwo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielonego pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymieniony w pełnomocnictwie celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru, ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru lub innych dokumentów. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest Członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów oraz głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu jest dzień przypadający na 16 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia, czyli dzień 12 czerwca 2018 roku - "Dzień Rejestracji".

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami LUBAWA S.A. na szesnaście dni przed ustaloną datą Walnego Zgromadzenia (tj. mających ten status w Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu LUBAWA S.A. jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem Dnia Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

W zakresie zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela, na żądanie ich właściciela zgłoszone nie wcześniej niż dnia następnego po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia tj. nie wcześniej niż w dniu 31 maja 2018 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. nie później niż w dniu 13 czerwca 2018 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie winno zawierać: 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia, 2) liczbę akcji, 3) rodzaj i kod akcji, 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje, 5) wartość nominalną akcji, 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, 8) cel wystawienia zaświadczenia, 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia i 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia może zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej

LUBAWA S.A. informuje, że Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują:

a) możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,

b) możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,

c) możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje w najbliższym okresie wprowadzenia możliwości udziału w Walnych Zgromadzeniach za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji, czy też oddawania głosu korespondencyjnie.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LUBAWA S.A., będzie dostępna w siedzibie Spółki w Ostrowie Wielkopolskim na 3 dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia począwszy od dnia 25 czerwca 2018 r. W tym terminie Akcjonariusz może także wystąpić z prośbą o uzyskanie listy uprawnionych akcjonariuszy, za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres Spółki: ri@lubawa.com.pl), podając adres poczty elektronicznej, na który lista ta ma być wysłana.

Dostęp do dokumentacji

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402(3) §1 Kodeksu spółek handlowych (tj. od dnia 30 maja 2018 r.). Odpisy sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz opinią biegłego rewidenta są dostępne na stronie internetowej Spółki. Dokumenty te są także dostępne w biurze Zarządu Spółki w jej siedzibie w Ostrowie Wielkopolskim.

Informacje dotyczące zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy 2017, dostępne są na stronie internetowej Spółki: www.lubawagroup.com / Relacje Inwestorskie / Walne Zgromadzenie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim (Emitent) podaje do publicznej wiadomości szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. oraz Emitenta, za I kw. 2018 r., tj. za okres 01.01.2018-31.03.2018.

- Skonsolidowany szacunkowy przychód ze sprzedaży wyniósł 70,1 mln zł, wobec 59,0 mln zł w I kw. 2017, co stanowi wzrost o 11,2 mln zł tj. o 18,9%.

- Skonsolidowany szacunkowy zysk netto ze sprzedaży wyniósł 8,6 mln zł, wobec 4,3 mln zł zysku w I kw. 2017 r. co stanowi wzrost o 4,3 mln zł tj. o 102,2%.

- Skonsolidowany szacunkowy zysk netto wyniósł 6,0 mln zł wobec 3,2 mln zł zysku w I kw. 2017 r. co stanowi wzrost o 2,8 mln zł tj. o 89,6%.

- Jednostkowy szacunkowy przychód ze sprzedaży Lubawa S.A. wyniósł 4,8 mln zł, wobec 4,7 mln zł w I kw. 2017, co stanowi wzrost o 0,1 mln zł tj. o 2,9%.

- Jednostkowa szacunkowa strata netto ze sprzedaży wyniosła 2,3 mln zł, wobec 1,2 mln zł straty w I kw. 2017 r.

- Jednostkowa szacunkowa strata netto wyniosła 2,0 mln zł wobec 1,4 mln zł straty w I kw. 2017 r.

Poprawa wyników skonsolidowanych Grupy Lubawa została uzyskana przede wszystkim dzięki dobrej strukturze sprzedaży w segmencie Tkanin.

Powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego, a zatem wyniki opublikowane ostatecznie w raporcie kwartalnym mogą, w ograniczonym stopniu, odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości.

Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 7 ust. 1 MAR ze względu na istotne, zdaniem Zarządu Spółki, zmiany względem okresu porównywalnego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarządu Lubawa S.A. informuje, że w wyniku pomyłki technicznej w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2017 rok przekazano błędnie plik Skonsolidowanego sprawozdania finansowego w miejsce Sprawozdania z działalności Grupy Lubawa. W załączeniu poprawny plik Sprawozdania z działalności Grupy Lubawa w 2017 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Lubawa S.A. (Emitent) informuje, że otrzymał informację od spółki zależnej Emitenta - Lubawa USA - o przyjęciu do realizacji w dniu 26 kwietnia 2018 r. w godzinach nocnych czasu polskiego, otrzymanego zamówienia na system kamuflażu multi-spektralnego od HDT Global, partnera Lubawy USA w konsorcjum w ramach postępowania przetargowego na systemy maskowania dla armii USA.

Otrzymane zamówienie opiewa na 468 tys. USD netto i jest pierwszym zamówieniem realizowanym w ramach ostatniej fazy (CCP - Competitive Prototyping Phase) przetargu na wieloletnie dostawy systemu kamuflażu multi-spektralnego dla armii USA. Otrzymanie zamówienia potwierdza wybór HDT Global działającego w konsorcjum z Lubawą USA do ostatniej fazy przedmiotowego przetargu. W zależności od przebiegu postępowania możliwe są dalsze zamówienia, w ramach CCP.

W CCP bierze udział trzech oferentów, z których jednym jest firma HDT Global, działająca w konsorcjum z Lubawą USA. Lubawa USA jest podmiotem, który dostarcza, opatentowaną technologię multi-spektralnego kamuflażu. W ramach CCP Lubawa USA dostarczy systemy maskowania wyprodukowane w spółce zależnej Emitenta - Miranda sp. z o.o. Faza CPP ma zostać zakończona do końca bieżącego roku wyborem jednego oferenta. W przypadku wyboru HDT Global w konsorcjum z Lubawa USA i pod warunkiem ustalenia między stronami (HDT Global i Lubawa USA) szczegółowych warunków współpracy (negocjacje w tej materii zostaną podjęte w najbliższych dniach) rozpocznie się docelowa faza produkcyjna. W fazie produkcyjnej przewidywane jest dostarczenie armii USA kamuflażu o wartości 480 mln USD w ciągu 10 lat, począwszy od 2019 r. Założeniem jest, że przy spełnieniu ww. warunków tj. wyłonienia HDT Global jako zwycięzcy fazy CPP i ustalenia warunków dalszej współpracy z Lubawa USA, produkcja systemów maskujących będzie realizowana przez HDT Global na terenie USA, na licencji udzielonej przez Lubawa USA. Przewidywane jest, że przychodem Lubawa USA, a co za tym idzie Grupy Lubawa, w fazie produkcyjnej będą opłaty licencyjne od HDT Global, będącego bezpośrednią stroną umowy z armią USA. Dokładna wysokość ewentualnych przyszłych opłat licencyjnych będzie objęta planowanymi w fazie CCP negocjacjami stron i stanowi tajemnicę handlową.

Emitent poinformuje o ewentualnych kolejnych zamówieniach w ramach CCP lub o ostatecznym zakończeniu fazy CCP i jej wyniku.

Emitent uznał powyższą informację za spełniającą kryteria informacji poufnej w rozumieniu art. 7 ust. 1 MAR ze względu na potwierdzenie wyboru oferty HDT Global i Lubawy USA do ostatniego etapu postępowania na systemy kamuflażu dla armii USA, co może mieć potencjalnie pozytywny wpływ na działalność i wyniki Grupy Lubawa w latach przyszłych, w przypadku wyboru konsorcjum HDT Global i Lubawa USA do fazy produkcyjnej.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Na poziomie jednostkowym szacunkowe przychody ze sprzedaży wyniosły 44,4 mln zł wobec 65,6 mln zł w 2016 r., strata netto ze sprzedaży wyniosła 2 mln zł wobec 7,2 mln zł zysku, a strata netto wyniosła 1,8 mln zł wobec 3,5 mln zł zysku w 2016 r.

"Zmiana wyników jednostkowych emitenta spowodowana jest głównie niższym niż w poprzednim roku poziomem sprzedaży, co jest związane z decyzjami zakupowymi klientów oraz wynikami przetargów, a także z niezrealizowanym, z winy zamawiającego, kontraktem dotyczącym polowych placówek medycznych poziomu pierwszego (...). Zmiana wyników skonsolidowanych spowodowana jest wynikami osiągniętymi jednostkowo przez emitenta oraz niższym niż zakładany poziomem sprzedaży w segmencie materiałów reklamowych" - podała Lubawa w komunikacie. (PAP Biznes)

pel/ jtt/

Zarząd LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim (Emitent) podaje do publicznej wiadomości szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. oraz Emitenta, za 2017 r., tj. za okres 01.01.2017-31.12.2017.

- Skonsolidowany szacunkowy przychód ze sprzedaży wyniósł 230,5 mln zł, wobec 274 mln zł w roku 2016, co stanowi spadek o 43,5 mln zł.

- Skonsolidowany szacunkowy zysk netto ze sprzedaży wyniósł 9 mln zł, wobec 22,3 mln zł zysku w 2016 r. co stanowi spadek o 13,3 mln zł.

- Skonsolidowany szacunkowy zysk netto wyniósł 3,9 mln zł wobec 11,2 mln zł zysku w 2016 r. co stanowi spadek o 7,3 mln zł.

- Jednostkowy szacunkowy przychód ze sprzedaży Lubawa S.A. wyniósł 44,4 mln zł, wobec 65,6 mln zł w roku 2016, co stanowi spadek o 21,2 mln zł.

- Jednostkowa szacunkowa strata netto ze sprzedaży wyniosła -2 mln zł, wobec 7,2 mln zł zysku w 2016 r. co stanowi spadek o 9,2 mln.

- Jednostkowa szacunkowa strata netto wyniosła -1,8 mln zł wobec 3,5 mln zł zysku w 2016 r. co stanowi spadek o 5,3 mln zł.

Zmiana wyników jednostkowych Emitenta spowodowana jest głównie niższym niż w poprzednim roku poziomem sprzedaży, co jest związane z decyzjami zakupowymi klientów oraz wynikami przetargów, a także z niezrealizowanym, z winy zamawiającego, kontraktem dotyczącym polowych placówek medycznych poziomu pierwszego, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym 1/2018 z dnia 5 stycznia 2018 r. Zmiana wyników skonsolidowanych spowodowana jest wynikami osiągniętymi jednostkowo przez Emitenta oraz niższym niż zakładany poziomem sprzedaży w segmencie materiałów reklamowych.

Zarząd Emitenta zwraca uwagę, że powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego i będą jeszcze podlegać przeglądowi biegłego rewidenta, a zatem wyniki opublikowane ostatecznie w raporcie rocznym mogą odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości.

Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 17 ust. 1 MAR ze względu na istotne, zdaniem Zarządu Spółki, zmiany względem okresu porównywalnego osiągniętych przez Emitenta oraz Grupę Kapitałową.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd LUBAWA S.A. (Emitent) z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018:

- jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2017 rok - 26 kwietnia 2018 r.

- skonsolidowany raport za I kwartał 2018 roku - 15 maja 2018 r.

- skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 roku - 20 września 2018 r.

- skonsolidowany raport za III kwartał 2018 roku - 14 listopada 2018 r.

Zarząd Spółki informuje, że na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku, Nr 33, poz. 259, z późn. zm.; "Rozporządzenie") nie będzie publikował skonsolidowanych raportów kwartalnych za drugi i ostatni kwartał 20188 roku.

Dodatkowo, zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowego raportu półrocznego. Spółka informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Raport roczny będzie przygotowany i przekazany do wiadomości publicznej zarówno w formie jednostkowej jak i skonsolidowanej.

Szczegółowa podstawa prawna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim (Emitent, Spółka) informuje, że w raporcie bieżącym nr 1/2018 z dnia 5 stycznia 2018 r. omyłkowo podano:

- Przedmiotem dostawy zgodnie z Umową było 8 polowych placówek medycznych poziomu pierwszego. Łączna wartość umowy wraz z podatkiem od towarów i usług: 7.576.000,00 złotych (...).

Powinno być:

- Przedmiotem dostawy zgodnie z Umową było 6 polowych placówek medycznych poziomu pierwszego. Łączna wartość umowy wraz z podatkiem od towarów i usług: 5.682.000,00 złotych (...).

Pełna poprawna treść korygowanego raportu:

1. Zarząd LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim (Emitent, Spółka) podaje do publicznej wiadomości opóźnioną informację poufną o otrzymaniu oświadczenia Zamawiającego - Wojskowego Ośrodka Farmacji i Techniki Medycznej w Celestynowie o odstąpieniu w całości od umowy dostawy nr 156/MT/2017 z dnia 12 września 2017 r. Przedmiotowa Umowa była zawarta z jednostką sektora finansów publicznych w ramach procedur przewidzianych dla zamówień publicznych. Przedmiotem dostawy zgodnie z Umową było 6 polowych placówek medycznych poziomu pierwszego. Łączna wartość umowy wraz z podatkiem od towarów i usług: 5.682.000,00 złotych (informacja o zawarciu umowy w ocenie Zarządu nie spełniała kryteriów art. 17 ust. 1 MAR).

Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu wpłynęło do Spółki w godzinach popołudniowych dnia 27 listopada 2017 r. Zostało ono złożone po dostarczeniu pierwszej partii czterech polowych placówek medycznych, cztery kolejne placówki miały być przedmiotem czynności odbiorczych w kolejnych dniach (na każdą placówkę składają się w szczególności: sprzęt medyczny, namioty oraz przyczepy).

Jako wyłączną przyczynę odstąpienia do umowy, Zamawiający wskazał to, że jeden z elementów składowych dostarczonego przedmiotu dostawy (przyczepa) nie spełnia jednego z kryteriów przewidzianych w zamówieniu. Spółka pozyskała ten element składowy od profesjonalnego poddostawcy. W ocenie Emitenta usunięcie niezgodności ze specyfikacją jest możliwe w terminie przewidzianym prawem zamówień publicznych.

Emitent informuje, że dnia 28 listopada 2017 r. w godzinach porannych wystąpił z pismem do Zamawiającego, podnosząc iż odstąpienie od umowy jest bezskuteczne, ponieważ Spółka jest aktualnie w trakcie usuwania niezgodności przedmiotu dostawy w zakresie wskazanym w oświadczeniu o odstąpieniu. Do chwili publikacji niniejszego raportu skuteczność odstąpienia od umowy nie została ostatecznie rozstrzygnięta, a Emitent prowadzi intensywne rozmowy z jednostkami nadrzędnymi wobec Zamawiającego w celu polubownego rozstrzygnięcia sprawy i doprowadzenia do wykonania Umowy.

W przypadku nieuwzględnienia stanowiska Emitenta przez Zamawiającego i podmioty wobec niego nadrzędne, nie można wykluczyć powstania sporu prawnego między Emitentem a Zamawiającym, w którym Emitent będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia za przedmiot dostawy. Emitent informuje jednak, że kwestia wejścia w spór prawny z Zamawiającym, jeśli odmówi on realizacji procesu naprawczego, jest obecnie przedmiotem analiz i nie została podjęta decyzja co do dalszej drogi prawnej. Emitent nie może wykluczyć, że uzna stanowisko Zamawiającego i rozpocznie spór odszkodowawczy z dostawcą elementów zakwestionowanych przez Zamawiającego.

Dodatkowo, w związku z powyższym, Zamawiający wystawił notę obciążeniową uzasadnioną odstąpieniem od Umowy w wysokości 284 100 zł. Emitent stoi na stanowisku, że w związku z nieskutecznością odstąpienia od umowy wstawienie noty obciążeniowej jest w całości bezzasadne.

Nie można wykluczyć, że zerwanie Umowy przez zamawiającego, gdyby okazało się skuteczne, może negatywnie wpłynąć na możliwość realizowania przez Emitenta w przyszłości niektórych kontraktów w trybie zamówień publicznych. W razie takiej ewentualności Emitent podejmie działania prawne, zmierzające do wyeliminowania takiego skutku powyższego zdarzenia.

Powyższa informacja została uznana za spełniającą przesłanki art. 17 ust. 1 MAR. ze względu na potencjalny istotny wpływ wyżej wymienionej informacji na oczekiwane jednostkowe wyniki finansowe Emitenta oraz na możliwość realizowania przez Emitenta dalszych zamówień w sektorze publicznym.

2. W związku z powyższą informacją Zarząd Emitenta podaje do publicznej wiadomości opóźnioną informację poufną, że, z powodu istniejącego sporu, do końca 2017 r. przedmiotowa umowa nie została wykonana, a zatem oczekiwane przychody z przedmiotowej Umowy przesuną się na przyszłe kwartały lub, w przypadku negatywnego rozstrzygnięcia ewentualnych sporów prawnych, nie zostaną osiągnięte.

Powyższa informacja została uznana za spełniającą przesłanki art. 17 ust. 1 MAR. ze względu na potencjalny istotny wpływ wyżej wymienionej informacji na oczekiwane jednostkowe przychody finansowe Emitenta, a co za tym idzie jednostkowe i skonsolidowane wyniki finansowe Emitenta za 2017 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

1. Zarząd LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim (Emitent, Spółka) podaje do publicznej wiadomości opóźnioną informację poufną o otrzymaniu oświadczenia Zamawiającego - Wojskowego Ośrodka Farmacji i Techniki Medycznej w Celestynowie o odstąpieniu w całości od umowy dostawy nr 156/MT/2017 z dnia 12 września 2017 r. Przedmiotowa Umowa była zawarta z jednostką sektora finansów publicznych w ramach procedur przewidzianych dla zamówień publicznych. Przedmiotem dostawy zgodnie z Umową było 8 polowych placówek medycznych poziomu pierwszego. Łączna wartość umowy wraz z podatkiem od towarów i usług: 7.576.000,00 złotych (informacja o zawarciu umowy w ocenie Zarządu nie spełniała kryteriów art. 17 ust. 1 MAR).

Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu wpłynęło do Spółki w godzinach popołudniowych dnia 27 listopada 2017 r. Zostało ono złożone po dostarczeniu pierwszej partii czterech polowych placówek medycznych, cztery kolejne placówki miały być przedmiotem czynności odbiorczych w kolejnych dniach (na każdą placówkę składają się w szczególności: sprzęt medyczny, namioty oraz przyczepy).

Jako wyłączną przyczynę odstąpienia do umowy, Zamawiający wskazał to, że jeden z elementów składowych dostarczonego przedmiotu dostawy (przyczepa) nie spełnia jednego z kryteriów przewidzianych w zamówieniu. Spółka pozyskała ten element składowy od profesjonalnego poddostawcy. W ocenie Emitenta usunięcie niezgodności ze specyfikacją jest możliwe w terminie przewidzianym prawem zamówień publicznych.

Emitent informuje, że dnia 28 listopada 2017 r. w godzinach porannych wystąpił z pismem do Zamawiającego, podnosząc iż odstąpienie od umowy jest bezskuteczne, ponieważ Spółka jest aktualnie w trakcie usuwania niezgodności przedmiotu dostawy w zakresie wskazanym w oświadczeniu o odstąpieniu. Do chwili publikacji niniejszego raportu skuteczność odstąpienia od umowy nie została ostatecznie rozstrzygnięta, a Emitent prowadzi intensywne rozmowy z jednostkami nadrzędnymi wobec Zamawiającego w celu polubownego rozstrzygnięcia sprawy i doprowadzenia do wykonania Umowy.

W przypadku nieuwzględnienia stanowiska Emitenta przez Zamawiającego i podmioty wobec niego nadrzędne, nie można wykluczyć powstania sporu prawnego między Emitentem a Zamawiającym, w którym Emitent będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia za przedmiot dostawy. Emitent informuje jednak, że kwestia wejścia w spór prawny z Zamawiającym, jeśli odmówi on realizacji procesu naprawczego, jest obecnie przedmiotem analiz i nie została podjęta decyzja co do dalszej drogi prawnej. Emitent nie może wykluczyć, że uzna stanowisko Zamawiającego i rozpocznie spór odszkodowawczy z dostawcą elementów zakwestionowanych przez Zamawiającego.

Dodatkowo, w związku z powyższym, Zamawiający wystawił notę obciążeniową uzasadnioną odstąpieniem od Umowy w wysokości 284 100 zł. Emitent stoi na stanowisku, że w związku z nieskutecznością odstąpienia od Umowy wstawienie noty obciążeniowej jest w całości bezzasadne.

Nie można wykluczyć, że zerwanie Umowy przez zamawiającego, gdyby okazało się skuteczne, może negatywnie wpłynąć na możliwość realizowania przez Emitenta w przyszłości niektórych kontraktów w trybie zamówień publicznych. W razie takiej ewentualności Emitent podejmie działania prawne, zmierzające do wyeliminowania takiego skutku powyższego zdarzenia.

Powyższa informacja została uznana za spełniającą przesłanki art. 17 ust. 1 MAR. ze względu na potencjalny istotny wpływ wyżej wymienionej informacji na oczekiwane jednostkowe wyniki finansowe Emitenta oraz na możliwość realizowania przez Emitenta dalszych zamówień w sektorze publicznym.

2. W związku z powyższą informacją Zarząd Emitenta podaje do publicznej wiadomości opóźnioną informację poufną, że, z powodu istniejącego sporu, do końca 2017 r. przedmiotowa Umowa nie została wykonana, a zatem oczekiwane przychody z przedmiotowej Umowy przesuną się na przyszłe kwartały lub, w przypadku negatywnego rozstrzygnięcia ewentualnych sporów prawnych, nie zostaną osiągnięte.

Powyższa informacja została uznana za spełniającą przesłanki art. 17 ust. 1 MAR. ze względu na potencjalny istotny wpływ wyżej wymienionej informacji na oczekiwane jednostkowe przychody finansowe Emitenta, a co za tym idzie jednostkowe i skonsolidowane wyniki finansowe Emitenta za 2017 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim (Emitent) podaje do publicznej wiadomości informację o zawarciu dnia 14 grudnia 2017 r. przez Spółkę zależną (w 51%) od Emitenta, Lubawa Armenia, umowy z Ministerstwem Obrony Armenii.

Przedmiotem umowy jest dostarczenie wyrobów Lubawa Armenia o wartości 1,7 mln USD do Ministerstwa Obrony Armenii. Realizacja dostaw przewidziana jest na 2018 r. Treść umowy oraz warunki jej realizacji, w tym zamawiany asortyment, są objęte poufnością.

Powyższa informacja została uznana za spełniającą przesłanki Art. 7 MAR z powodu istotnego znaczenia wizerunkowego zawartego kontraktu, którego zawarcie było oczekiwane przez inwestorów oraz na przewidywany pozytywny wpływ realizacji umowy na przychody i wynik Grupy Lubawa w 2018 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim (Emitent) informuje, że w raporcie bieżącym nr 11/2017 z dnia 6 listopada 2017 na skutek oczywistej omyłki pisarskiej błędnie podano wysokość skonsolidowanego zysku netto osiągniętego w I-III kw. 2016 r. skutkiem czego było:

"- Skonsolidowany szacunkowy zysk netto wyniósł 4,3 mln zł wobec 9,8 mln zł zysku w porównywalnym okresie roku ubiegłego, co stanowi spadek o 5,5 mln zł."

powinno być:

"- Skonsolidowany szacunkowy zysk netto wyniósł 4,3 mln zł wobec 6,7 mln zł zysku w porównywalnym okresie roku ubiegłego, co stanowi spadek o 2,4 mln zł.".

Pełna poprawna treść raportu nr 11/2017:

Zarząd LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim podaje do publicznej wiadomości szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. oraz Emitenta, za trzy kwartały 2017 r., tj. za okres 01.01.2017-30.09.2017.

- Skonsolidowany szacunkowy przychód ze sprzedaży wyniósł 171,1 mln zł wobec 188,1 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego, co stanowi spadek o 17 mln zł.

- Skonsolidowany szacunkowy zysk netto ze sprzedaży wyniósł 9,2 mln zł wobec 9,6 mln zł zysku w pierwszych trzech kwartałach ub. r., co stanowi spadek o 0,4 mln zł.

- Skonsolidowany szacunkowy zysk netto wyniósł 4,3 mln zł wobec 6,7 mln zł zysku w porównywalnym okresie roku ubiegłego, co stanowi spadek o 2,4 mln zł.

- Jednostkowy szacunkowy przychód ze sprzedaży Lubawa S.A. wyniósł 16 mln zł wobec 33,9 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego, co stanowi spadek o 17,9 mln zł.

- Jednostkowa szacunkowa strata netto ze sprzedaży wyniosła 3,3 mln zł wobec 1,8 mln zł zysku w I-III kw. ub. r., co stanowi spadek o 5,1 mln zł.

- Jednostkowa szacunkowa strata netto wyniosła 3,4 mln zł wobec 0,8 mln zł zysku w porównywalnym okresie roku ubiegłego, co stanowi spadek o 4,2 mln zł.

Oceniając powyższe szacunkowe wyniki finansowe należy wziąć pod uwagę, że w pierwszym półroczu ubiegłego roku Lubawa S.A. zanotowała istotne nietypowe zwiększone zakupy ze strony służb mundurowych, które nie występowały w latach wcześniejszych i nie wystąpiły również w roku bieżącym. Wpłynęło to na istotny spadek przychodów jednostkowych względem ub. r. oraz wystąpienie jednostkowej straty netto, wynikającej z sezonowości sprzedaży występującej w segmencie sprzętu specjalistycznego. Dodatkowo na pogorszenie skonsolidowanego wyniku netto wpłynął spadek rentowności w segmencie materiałów reklamowych, wynikający ze wzrostu kosztów wynagrodzeń, spadku kursu EUR/PLN oraz wzrostu cen surowców.

Dodatni wpływ na wysokość szacowanego wyniku netto miała poprawa rentowności w segmencie tkanin, który obok zbliżonej do zeszłorocznej wysokości sprzedaży, w I-III kw. 2017 r. wykazał istotną poprawę wyniku. Poprawa wyniku segmentu była rezultatem m. in. zakończonej odbudowy mocy produkcyjnych po pożarze z 2014 r., udanej optymalizacji produkcji, redukcji zużycia surowców oraz rezygnacji z mniej rentownych kontraktów.

W związku ze specyfiką zamówień w segmencie Sprzętu Specjalistycznego, które zostały przez nabywców skumulowane w końcówce roku, Zarząd Lubawa S.A. oczekuje rozliczenia szeregu kontraktów w IV kw. b.r. W dacie publikacji niniejszego raportu realizacja tych kontraktów jest w toku, a ich rozliczenie pozytywnie wpłynie na wyniki segmentu.

Powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego i będą jeszcze podlegać przeglądowi biegłego rewidenta, a zatem wyniki opublikowane ostatecznie w raporcie półrocznym mogą, w ograniczonym stopniu, odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości.

Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 17 ust. 1 MAR ze względu na istotne, zdaniem Zarządu Spółki, zmiany względem okresu porównywalnego odnotowane szczególnie w zakresie skonsolidowanego wyniku netto na sprzedaży oraz wartości jednostkowych osiągniętych przez Emitenta.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim (Emitent) podaje do publicznej wiadomości szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. oraz Emitenta, za trzy kwartały 2017 r., tj. za okres 01.01.2017-30.09.2017.

- Skonsolidowany szacunkowy przychód ze sprzedaży wyniósł 171,1 mln zł wobec 188,1 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego, co stanowi spadek o 17 mln zł.

- Skonsolidowany szacunkowy zysk netto ze sprzedaży wyniósł 9,2 mln zł wobec 9,6 mln zł zysku w pierwszych trzech kwartałach ub. r., co stanowi spadek o 0,4 mln zł.

- Skonsolidowany szacunkowy zysk netto wyniósł 4,3 mln zł wobec 9,8 mln zł zysku w porównywalnym okresie roku ubiegłego, co stanowi spadek o 5,5 mln zł.

- Jednostkowy szacunkowy przychód ze sprzedaży Lubawa S.A. wyniósł 16 mln zł wobec 33,9 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego, co stanowi spadek o 17,9 mln zł.

- Jednostkowa szacunkowa strata netto ze sprzedaży wyniosła 3,3 mln zł wobec 1,8 mln zł zysku w I-III kw. ub. r., co stanowi spadek o 5,1 mln zł.

- Jednostkowa szacunkowa strata netto wyniosła 3,4 mln zł wobec 0,8 mln zł zysku w porównywalnym okresie roku ubiegłego, co stanowi spadek o 4,2 mln zł.

Oceniając powyższe szacunkowe wyniki finansowe należy wziąć pod uwagę, że w pierwszym półroczu ubiegłego roku Lubawa S.A. zanotowała istotne nietypowe zwiększone zakupy ze strony służb mundurowych, które nie występowały w latach wcześniejszych i nie wystąpiły również w roku bieżącym. Wpłynęło to na istotny spadek przychodów jednostkowych względem ub. r. oraz wystąpienie jednostkowej straty netto, wynikającej z sezonowości sprzedaży występującej w segmencie sprzętu specjalistycznego. Dodatkowo na pogorszenie skonsolidowanego wyniku netto wpłynął spadek rentowności w segmencie materiałów reklamowych, wynikający ze wzrostu kosztów wynagrodzeń, spadku kursu EUR/PLN oraz wzrostu cen surowców.

Dodatni wpływ na wysokość szacowanego wyniku netto miała poprawa rentowności w segmencie tkanin, który obok zbliżonej do zeszłorocznej wysokości sprzedaży, w I-III kw. 2017 r. wykazał istotną poprawę wyniku. Poprawa wyniku segmentu była rezultatem m. in. zakończonej odbudowy mocy produkcyjnych po pożarze z 2014 r., udanej optymalizacji produkcji, redukcji zużycia surowców oraz rezygnacji z mniej rentownych kontraktów.

W związku ze specyfiką zamówień w segmencie Sprzętu Specjalistycznego, które zostały przez nabywców skumulowane w końcówce roku, Zarząd Lubawa S.A. oczekuje rozliczenia szeregu kontraktów w IV kw. b.r. W dacie publikacji niniejszego raportu realizacja tych kontraktów jest w toku, a ich rozliczenie pozytywnie wpłynie na wyniki segmentu.

Powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego i będą jeszcze podlegać przeglądowi biegłego rewidenta, a zatem wyniki opublikowane ostatecznie w raporcie półrocznym mogą, w ograniczonym stopniu, odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości.

Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 17 ust. 1 MAR ze względu na istotne, zdaniem Zarządu Spółki, zmiany względem okresu porównywalnego odnotowane szczególnie w zakresie skonsolidowanego wyniku netto na sprzedaży oraz wartości jednostkowych osiągniętych przez Emitenta.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 122 mln zł, co oznacza spadek o 16,1 proc. rdr.

"Oceniając powyższe szacunkowe wyniki finansowe należy wziąć pod uwagę, że w ubiegłym roku Lubawa SA zanotowała w I półroczu istotne nietypowe zwiększone zakupy ze strony służb mundurowych, które nie występowały w latach wcześniejszych i nie wystąpiły również w roku bieżącym" - napisano w komunikacie.

Spółka podała, że dodatkowo na pogorszenie skonsolidowanego wyniku netto wpłynął spadek rentowności w segmencie materiałów reklamowych wynikający ze wzrostu kosztów wynagrodzeń, spadku kursu EUR/PLN oraz wzrostu cen surowców. (PAP Biznes)

seb/ asa/

Zarząd LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim (Emitent) podaje do publicznej wiadomości szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. oraz Emitenta, za I półrocze 2017 r., tj. za okres 01.01.2017-30.06.2017.

- Skonsolidowany szacunkowy przychód ze sprzedaży wyniósł 122 mln zł, wobec 145,4 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego, co stanowi spadek o 23,4 mln zł tj. o 16,1%.

- Skonsolidowany szacunkowy zysk netto ze sprzedaży wyniósł 6,6 mln zł, wobec 13,9 mln zł zysku w pierwszym półroczu ub. r. co stanowi spadek o 7,3 mln zł tj. o 52,5%.

- Skonsolidowany szacunkowy zysk netto wyniósł 3,6 mln zł wobec 9,8 mln zł zysku w porównywalnym okresie roku ubiegłego, co stanowi spadek o 6,2 mln zł tj. o 63,3%.

- Jednostkowy szacunkowy przychód ze sprzedaży Lubawa S.A. wyniósł 10,4 mln zł, wobec 27,1 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego, co stanowi spadek o 16,7 mln zł tj. o 61,6%.

- Jednostkowa szacunkowa strata netto ze sprzedaży wyniosła -3,2 mln zł, wobec 3,2 mln zł zysku w pierwszym półroczu ub. r. co stanowi spadek o 6,4 mln zł.

- Jednostkowa szacunkowa strata netto wyniosła 3,4 mln zł wobec 2,1 mln zł zysku w porównywalnym okresie ubiegłego roku, co stanowi spadek o 5,5 mln zł.

Oceniając powyższe szacunkowe wyniki finansowe należy wziąć pod uwagę, że w ubiegłym roku Lubawa S.A. zanotowała w I półroczu istotne nietypowe zwiększone zakupy ze strony służb mundurowych, które nie występowały w latach wcześniejszych i nie wystąpiły również w roku bieżącym. Wpłynęło to na istotny spadek przychodów jednostkowych oraz wystąpienie jednostkowej straty netto względem ub. r., co jest zjawiskiem analogicznym do sytuacji w roku 2015 i latach wcześniejszych i wynika z sezonowości sprzedaży występującej w segmencie sprzętu specjalistycznego.

Dodatkowo na pogorszenie skonsolidowanego wyniku netto wpłynął spadek rentowności w segmencie materiałów reklamowych wynikający ze wzrostu kosztów wynagrodzeń, spadku kursu EUR/PLN oraz wzrostu cen surowców.

Powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego i będą jeszcze podlegać przeglądowi biegłego rewidenta, a zatem wyniki opublikowane ostatecznie w raporcie półrocznym mogą, w ograniczonym stopniu, odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości.

Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 17 ust. 1 MAR ze względu na istotne, zdaniem Zarządu Spółki, zmiany względem okresu porównywalnego odnotowane szczególnie w zakresie skonsolidowanego wyniku netto na sprzedaży oraz wartości jednostkowych osiągniętych przez Emitenta.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Lubawa S.A. (Emitent) informuje, że dnia 1 sierpnia 2017 roku Rada Nadzorcza Lubawa S.A. podjęła uchwałę nr 1/2017 w sprawie wyboru firmy KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, jako podmiotu, który dokona badania i przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za 2017 r.

Dane o wybranym podmiocie:

KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ul. Inflancka 4a, 00-189 Warszawa.

Podstawa uprawnień: Spółka wpisana na listę krajową podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3546.

Emitent korzystał wcześniej z usług wybranego podmiotu. Wybrany podmiot dokonywał badania i przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za lata 2014, 2015 i 2016.

Wybór biegłego rewidenta przez Radę Nadzorczą nastąpił zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami zawodowymi.

Umowa zostanie zawarta na czas niezbędny do realizacji usług określnych w przedmiotowej uchwale Rady Nadzorczej Emitenta.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (...).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wartość netto wynosi z kolei 24,8 mln zł.

"Realizacja dostaw odbędzie się w dwóch transzach: w wysokości 13.636.504,07 zł netto do 31 października 2017 r. oraz 11.162.398,33 zł netto do 31 października 2018 r." - napisano w raporcie.

Spółka spodziewa się istotnego pozytywnego wpływu kontraktu na sytuację majątkową Mirandy, a co za tym idzie całej grupy. (PAP Biznes)

morb/ ana/

Zarząd LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim (Emitent) podaje do publicznej wiadomości informację o znaczącej umowie podpisanej dnia 5 lipca 2017 r. przez Spółkę zależną od Emitenta: Miranda spółka z o. o. w Turku.

Umowę zawarto ze Skarbem Państwa - Inspektorat Uzbrojenia, umowa obejmuje dostawę wielozakresowych siatek maskujących "BERBERYS", termin dostawy do 31 października 2018 r., łączna wartość przedmiotu dostawy: 30.502.650,00 brutto (co stanowi 24.798.902,40 zł netto). Treść umowy oraz jej warunki realizacji, w tym dotyczące kar umownych, nie odbiegają od umów tego typu zwykle zawieranych przez Emitenta i pozostałe Spółki z Grupy Kapitałowej Lubawa S.A.

Realizacja dostaw odbędzie się w dwóch transzach w wysokości 13.636.504,07 zł netto do 31 października 2017 r. oraz 11.162.398,33 zł netto do 31 października 2018 r.

Zarząd Emitenta jednocześnie informuje, że informacja poufna odnośnie otrzymania w dniu 1 czerwca 2017 r. przez Miranda sp. z o.o. zaproszenia do negocjacji z MON w sprawie zakupu kamuflażu "Berberys" została opóźniona w trybie art. 17 ust. 4 MAR do momentu podpisania umowy, ze względu na to, że niezwłoczne jej ujawnienie mogłoby naruszyć uzasadnione interesy Emitenta.

Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 17 ust. 1 MAR z powodu znacznie wyższej niż przeciętna wartości przedmiotowej umowy, oraz jej spodziewany istotny pozytywny wpływ na sytuację majątkową spółki Miranda, a co za tym idzie Grupy Kapitałowej Lubawa S.A.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd LUBAWA S.A. ("Spółka") z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, dotyczącym rozliczenia roku obrotowego 2016, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2017 r. w siedzibie Spółki:

STANISŁAW LITWIN - 5.366.782 głosów stanowiących 100 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu za rok obrotowy 2016 i 4,91% głosów w ogólnej liczbie głosów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LUBAWA S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przekazuje do publicznej wiadomości informację o uchwałach głosowanych oraz uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA S.A., dotyczące rozliczenia roku 2016, które odbyło się dnia 28 czerwca 2017 r. w siedzibie Spółki w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Staroprzygodzkiej 117.

Pełna treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd LUBAWA S.A. (Emitent) z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim podaje do publicznej wiadomości informację bieżącą o powołaniu Rady Nadzorczej Spółki na kolejną, trzyletnią kadencję wspólną.

Dnia 28 czerwca 2017 r. w związku z wygaśnięciem mandatów wszystkich członków Rady Nadzorczej powołanych na kolejną trzyletnią kadencję dnia 27 czerwca 2014 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubawa S.A. w Ostrowie Wielkopolskim podjęło uchwałę o ustaleniu, że w skład Rady Nadzorczej na kolejną trzyletnią kadencję wspólną wchodzić będzie sześć osób. Jednocześnie dnia 28 czerwca 2017 r. do Rady Nadzorczej Emitenta na kadencję 2017-2020 r. powołano następujące osoby: Pana Pawła Kois, Pana Łukasza Litwina, Pana Pawła Litwina, Pana Zygmunta Politowskiego, Pana Andrzeja Tadeusza Kowalskiego oraz Pana Marcina Michała Wielgusa.

Paweł Kois - absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Wydział Zarządzania o specjalności Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw. Pan Paweł Kois jest specjalistą w dziedzinie finansów przedsiębiorstw oraz oceny projektów inwestycyjnych. W latach 2000-2005 pracował w BIG Banku Gdańskim S.A. oraz Banku Ochrony Środowiska S.A. Od 2005 roku Pan Paweł Kois jest Członkiem Rady Nadzorczej Miranda Serwis Sp. z o.o. Od lipca 2005 do listopada 2008 oraz od czerwca 2011 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej Miranda Sp. z o.o. a w okresie listopad 2008 do kwietnia 2011 był Wiceprezesem Zarządu w Miranda Sp. z o.o. Pan Paweł Kois od lipca 2005 roku jest Dyrektorem Finansowym w Effect-System S.A., w okresie luty 2008 - marzec 2011 był Dyrektorem Finansowym w ZPH Litex. Od marca 2011 r. sprawuje stanowisko Dyrektora Finansowego w Litex Promo Sp. z o.o. W grudniu 2010 r. został powołany na Członka Rady Nadzorczej Lubawa S.A., w poprzedniej kadencji Rady Nadzorczej Emitenta. Pan Paweł Kois nie prowadzi działalności konkurencyjnej do działalności Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, czy też jako członek organu spółki kapitałowej oraz innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest również osobą wpisaną do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego w oparciu o ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej KRS) .

Pan Paweł Litwin - absolwent Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu na kierunku Zarządzanie i Marketing, specjalność zarządzanie finansami. Pan Paweł Litwin obecnie pełni funkcję: członka Zarządu w Litex Service Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (od dnia 6 maja 2008 r.) , szefa Działu Rozwoju w Litex Service Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (od dnia 1 lutego 2012 r.) , menadżera ds. obsługi kluczowych klientów zagranicznych na rynku produktów koncesjonowanych w Miranda Sp. z o.o. z siedzibą w Turku oraz członka Rady Nadzorczej Litex Promo Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (od dnia 25 listopada 2011 r.) . W okresie sierpień 2007 - kwiecień 2011 r. pełnił również funkcję członka Rady Nadzorczej Miranda Sp. z o.o. z siedzibą w Turku. Pan Paweł Litwin był członkiem Rady Nadzorczej Emitenta poprzedniej kadencji. Pan Paweł Litwin nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do emitenta ani nie jest współwłaścicielem lub członkiem władz spółki lub innego podmiotu o działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta.

Pan Łukasz Litwin - absolwent Wydziału Marketingu i Zarządzania (specjalizacja: finanse) Wyższej Szkoły Biznesu National Louis University w Nowym Sączu. Pan Łukasz Litwin od 2005 roku pracuje w strukturach LITEX Service Sp. z o.o. Od 2010 roku pełni funkcję Prokurenta w spółce Miranda Sp. z o.o. W lipcu 2011 r. został powołany na Członka Rady Nadzorczej Lubawa S.A. Nie jest osobą wpisaną do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego w oparciu o ustawę o KRS. Pan Łukasz Litwin nie prowadzi działalności konkurencyjnej do działalności Emitenta oraz nie jest wspólnikiem spółek konkurencyjnych, czy też członkiem organów podmiotów konkurencyjnych.

Pan Zygmunt Politowski - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych z zarządzania kryzysowego Szkoły Głównej Straży Pożarnej. W latach 1992-1998 sprawował funkcję pełniącego obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnych w województwie kujawsko-pomorskim. W latach 1999-2001 był Komendantem Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w województwie kujawsko-pomorskim. W latach 2001-2004 w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej był Zastępcą Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz Zastępcą Szefa Obrony Cywilnej Kraju. W latach 2005-2006 był Kanclerzem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, a w latach 2007-2010 wykładowcą na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W lipcu 2011 r. został powołany do Rady Nadzorczej Lubawa S.A. Nie jest osobą wpisaną do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego w oparciu o ustawę o KRS. Pan Zygmunt Politowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej do działalności Emitenta oraz nie jest wspólnikiem, czy też członkiem organów podmiotów konkurencyjnych.

Pan Andrzej Tadeusz Kowalski jest absolwentem WSP w Zielonej Górze (obecnie Uniwersytet Lubuski), kierunek matematyka, absolwentem Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) we Wrocławiu - Master of Business Administration (MBA) w zakresie zarządzania i marketingu, absolwentem ICAN Institute (Kanadyjski Instytut Zarządzania) program Harvard School of Business w zakresie zarządzania, ponadto przeszedł wiele szkoleń podnoszących jego wiedzę między innymi w zakresie: prowadzenia projektów, zarządzania procesem zmian w organizacji, lean management. Pan Andrzej Kowalski posiada wiedzę ekspercką w zakresie procesów zarządzania organizacją oraz procesów sprzedażowo-marketingowych. W latach 2015 - 2017 pracował jako Dyrektor San Marco Polonia, w latach 2013 - 2014 pracował jako Dyrektor ds. Rozwoju Sprzedaży w PPG Deco Polska, w latach 2006 - 2012 pracował jako Dyrektor Sprzedaży i Marketingu, Członek Zarządu w firmach Malfarb oraz Dyrup Polska, w latach 2002 - 2006 pracował jako Dyrektor Marketingu w firmie Selena, w latach 2001 - 2002 pracował jako Dyrektor Handlowy w firmie MIS, w latach 2000 - 2001 pracował jako Dyrektor Handlowy, Członek Zarządu w firmie Hanka. Pan Andrzej Kowalski w trakcie swojej kariery zawodowej uczestniczył w wielu projektach strategicznych dotyczących organizacji, miedzy innymi posiada szerokie praktyczne doświadczenie w zakresie: budowania długoletnich strategii dla organizacji, optymalizacji procesów zarządczych oraz procesów sprzedażowo-marketingowych, procesu budżetowania, planowania oraz egzekucji działań w organizacji, procesu HR. Pan Andrzej Kowalski nie wykonuje działalności konkurencyjnej do działalności Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, czy też jako członek organu spółki kapitałowej oraz innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Pan Marcin Michał Wielgus - absolwent Politechniki Wrocławskiej w 1993 r., magister kierunku zarządzanie i informatyka, studia podyplomowe Central Connecticut State University przy Politechnice Wrocławskiej: Handel zagraniczny oraz Zarządzanie w biznesie. Dotychczasowy przebieg kariery zawodowej: kariera zawodowa rozpoczęta w 1993 r.: Kesz spółka z o.o. we Wrocławiu, Dyrektor Sprzedaży, General Bottlers spółka z o.o. - District Sales Manager, Master Foods Polska spółka z o.o. - przedstawiciel handlowy. Następnie dyrektor ds. Sprzedaży w Cargill Poland Sp. z o.o. w latach 1997-2007, Dyrektor Generalny i Członek Zarządu w Cargill Poland Sp. z o.o. w latach 2007-2014, w latach 2014-2015 Brand President Burger King w AmRest Sp. z o.o. Wrocław, od 2016 do dziś Dyrektor Generalny w John Cotton Europe Sp. z o.o. Polska. Nie jest osobą wpisaną do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego w oparciu o ustawę o KRS. Pan Marcin Michał Wielgus nie prowadzi działalności konkurencyjnej do działalności Emitenta oraz nie jest wspólnikiem, czy też członkiem organów podmiotów konkurencyjnych.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LUBAWA S.A. ("Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 28 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA S.A. ("Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się o godzinie 12.00, w siedzibie Spółki przy ul. Staroprzygodzkiej 117 w Ostrowie Wielkopolskim.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Przyjęcie porządku obrad.

5) Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6) Zatwierdzenie przedłożonego sprawozdania finansowego LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2016 (01.01.2016-31.12.2016 r.) wraz opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej.

7) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2016 (01.01.2016

-31.12.2016 r.).

8) Zatwierdzenie przedłożonego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A. z dominującą spółką LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2016 (01.01.2016-31.12.2016 r.) wraz opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej.

9) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu LUBAWA S.A. z działalności Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2016 (01.01.2016-31.12.2016 r.).

10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału dodatniego wyniku netto za rok obrotowy 2016.

11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z tytułu pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016.

12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej

z tytułu pełnionych funkcji w roku obrotowym 2016.

13) Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję.

14) Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki w składzie co najmniej 5-osobowym, na kolejną wspólną kadencję. Spółka nie wyklucza iż na nową kadencję wspólną zostanie powołana Rada Nadzorcza w składzie 6-osobowym.

15) Wolne wnioski.

16) Zamknięcie obrad.

Informacje dodatkowe dla akcjonariuszy

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, przy czym żądanie to powinno być zgłoszone Zarządowi LUBAWA S.A. nie później niż na 21 dni przed ustalonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do 07 czerwca 2017 roku. Żądanie powinno być przesłane do Spółki na piśmie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ri@lubawa.com.pl w języku polskim oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających prawo danego akcjonariusza lub pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Każdy z akcjonariuszy może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te winny być przedstawione w języku polskim.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu LUBAWA S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu LUBAWA S.A. i wykonywania prawa głosu powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu z Walnego Zgromadzenia LUBAWA S.A. lub udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa oraz formularz pomocny przy głosowaniach przez pełnomocnika dostępne będą na stronie internetowej Spółki.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić LUBAWA S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres ri@lubawa.com.pl dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, numeru PESEL, o ile został osobie nadany, adresu zameldowania lub zamieszkania, telefonu i adresu poczty elektronicznej, a w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych adresu siedziby, numeru i organu rejestrowego). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz nazwę Spółki.

Pełnomocnictwo elektroniczne powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę/osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza, przesłanym w formie skanu jako załącznik w formacie PDF na adres email ri@lubawa.com.pl. Obligatoryjnie wraz z pełnomocnictwem elektronicznym należy przesłać dokumenty potwierdzające uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu, jak również dokumenty (aktualny odpis z właściwego rejestru) potwierdzające prawo osoby podpisującej pełnomocnictwo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielonego pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymieniony w pełnomocnictwie celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru, ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru lub innych dokumentów. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest Członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów oraz głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu jest dzień przypadający na 16 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia, czyli dzień 12 czerwca 2017 roku - "Dzień Rejestracji".

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami LUBAWA S.A. na szesnaście dni przed ustaloną datą Walnego Zgromadzenia (tj. mających ten status w Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu LUBAWA S.A. jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem Dnia Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

W zakresie zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela, na żądanie ich właściciela zgłoszone nie wcześniej niż dnia następnego po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia tj. nie wcześniej niż w dniu 2 czerwca 2016 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. nie później niż w dniu 13 czerwca 2016 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie winno zawierać: 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia, 2) liczbę akcji, 3) rodzaj i kod akcji, 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje, 5) wartość nominalną akcji, 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, 8) cel wystawienia zaświadczenia, 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia i 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia może zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej

LUBAWA S.A. informuje, że Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują:

a) możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,

b) możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzy-staniu środków komunikacji elektronicznej,

c) możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje w najbliższym okresie wprowadzenia możliwości udziału w Walnych Zgromadzeniach za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji, czy też oddawania głosu korespondencyjnie.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LUBAWA S.A., będzie dostępna w siedzibie Spółki w Ostrowie Wielkopolskim na 3 dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia począwszy od dnia 23 czerwca 2016 r. W tym terminie Akcjonariusz może także wystąpić z prośbą o uzyskanie listy uprawnionych akcjonariuszy, za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres Spółki: ri@lubawa.com.pl), podając adres poczty elektronicznej, na który lista ta ma być wysłana.

Dostęp do dokumentacji

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402(3) §1 Kodeksu spółek handlowych (tj. od dnia 1 czerwca 2017 r. ). Odpisy sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz opinią biegłego rewidenta są dostępne na stronie internetowej Spółki. Dokumenty te są także dostępne w biurze Zarządu Spółki w jej siedzibie w Ostrowie Wielkopolskim.

Informacje dotyczące zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy 2016, dostępne są na stronie internetowej Spółki: www.lubawagroup.com / Relacje Inwestorskie / Walne Zgromadzenie.

Projekty uchwał

Projekty uchwał ZWZ stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wcześniej spółka zapowiadała, że pracuje nad strategią na lata 2017-2020, która miała zostać opublikowana w I kwartale 2017 r.

"Tworzymy zarys strategii. Ponieważ organizm jest dość złożony, zdecydowaliśmy o wydłużeniu prac. Na ten moment celujemy z publikacją dokumentu na drugą połowę roku" – powiedział PAP Biznes prezes spółki Marcin Kubica.

Zapowiedział, że nastąpi jednocześnie przesunięcie o rok horyzontu, jaki obejmie strategia, na lata 2018-2021.

"Dokument wchodzi w fazę zasadniczą. Jesteśmy w trakcie określania strategicznych obszarów rozwoju poszczególnych segmentów grupy i celów finansowych dla poszczególnych dywizji. Odnosi się on do kwestii sprzedażowych, produkcji, badań i rozwoju, zasobów ludzkich" – powiedział prezes.

Zapewnił, że spółka będzie działać w ramach obecnych segmentów. Na razie nie rozpatruje akwizycji.

W 2016 roku grupa wypracowała przychody na poziomie 274 mln zł. Największy udział w sprzedaży miał segment ‘tkaniny i dzianiny’, 122,5 mln zł, dalej ‘materiały reklamowe’, 81,4 mln zł, a na trzecim miejscu znalazł się segment ‘sprzęt specjalistyczny’, 59,4 mln zł.

"Możliwe są pewne przesunięcia sprzedaży między segmentami. Zamiast sprzedawać tkaniny w metrażu możemy oferować wyroby gotowe z nich wykonane. A wyrób gotowy jest znacznie bardziej marżowy" – zapowiada prezes.

Lubawa myśli m.in. o poszukaniu klientów w branży hotelarsko-restauracyjnej, gdzie chciałaby sprzedawać np. parasole, markizy ogrodowe, pościel, obrusy. Możliwe jest też szersze otwarcie na obsługę segmentu automotive.

W ramach segmentu specjalistycznego Lubawa realizuje zamówienia m.in. dla wojska, policji, straży pożarnej, straży granicznej i straży miejskiej.

"Segment specjalistyczny na pewno będzie rósł, widzimy tendencję wzrostową. Dość niepewne czasy powodują, że zarówno w kraju, jak i za granicą obserwujemy zwiększone zapotrzebowanie na wyroby, jakie oferujemy w ramach segmentu. Myślę, że w tym obszarze możemy mieć zdecydowaną tendencję wzrostową" – powiedział Kubica.

Spółka produkuje m.in. hełmy, kamizelki kuloodporne, stroje specjalistyczne chroniące przed bronią biologiczną czy chemiczną, stroje do pracy w wodzie, stroje dla pirotechników, tarcze pirotechniczne, czy uprzęże do pracy na wysokości.

Oferta firmy obejmuje także namioty - sypialniane, techniczne, pełniące funkcję garaży lub hangarów dla śmigłowców, a także zapory przeciwpowodziowe, systemy maskowania, siatki maskujące, systemy zbiorników paliwowych, tratwy ratunkowe, łodzie.

Produkty te poza rynkiem krajowym są sprzedawane w najodleglejszych zakątkach świata, w tym w Jordanii, Libii, Arabii Saudyjskiej, w Egipcie i na innych rynkach afrykańskich, a także w USA.

Lubawa stara się obecnie o duży kontrakt dla armii amerykańskiej na systemy maskowania. Postępowanie przetargowe jest kilkuetapowe.

"Do końca 2017 r. ma zostać rozstrzygnięty pierwszy etap, w którym wyłonionych zostanie trzech dostawców z całego świata. Liczymy, że będziemy jednym z nich. Ten etap jest już odpłatny, otrzymuje się wynagrodzenie. Ten, kto w ramach wdrożenia stworzy najlepszy system maskujący, zostanie automatycznie, bez przetargu, wyłoniony jako docelowy dostawca dla całej armii amerykańskiej na świecie. I tu mówimy już o dużych kwotach" – powiedział prezes.

Dodał, że ostateczne rozstrzygnięcie spodziewane jest w drugiej połowie 2018 roku.

Dotychczasowa sprzedaż Lubawy w Stanach Zjednoczonych wynosiła zaledwie kilkaset tysięcy dolarów rocznie.

"Były to dostawy pilotażowe, dawały nam one pewne referencje, budowały świadomość klienta, jeśli chodzi o jakość naszych produktów" – powiedział Kubica.

Spółka przedstawiła niedawno wyniki za 2016 rok. Przychody grupy wzrosły do 274 mln zł z 240,3 mln zł przed rokiem, EBITDA do 28,4 mln zł z 19 mln zł, zysk operacyjny do 19,1 mln zł z 6,3 mln zł, a zysk netto do 11,2 mln zł z 2,6 mln zł.

Wynik segmentu tkanin (ze sprzedaży zewnętrznej) wyniósł w zeszłym roku 11,3 mln zł, co stanowi istotną poprawę wobec 5 mln zł straty rok wcześniej. Wzrost rentowności był efektem zakończonej odbudowy mocy produkcyjnych w spółce Miranda po pożarze z 2014 r., optymalizacji produkcji i redukcji zużycia surowców.

Z kolei wynik ze sprzedaży zewnętrznej segmentu materiałów reklamowych wyniósł 3,6 mln zł wobec 0,6 mln zł rok wcześniej. Poprawie sprzyjały niższe koszty zakupu aluminium, korzystniejszy z punktu widzenia eksportu kurs euro oraz koncentracja na kontraktach gwarantujących wyższe marże.

W przypadku sprzętu specjalistycznego wynik ze sprzedaży zewnętrznej w 2016 r. wyniósł 3,3 mln zł wobec 2 mln zł rok wcześniej.

Eksport stanowił w zeszłym roku blisko 23 proc. przychodów.

"Zdecydowanie chcemy zwiększać eksport. W segmencie reklamy nastawiamy się głównie na Europę, z kluczowymi rynkami – niemieckim i francuskim. W obszarze tkanin podobnie, choć tu istotne są dla nas również rynki wschodnie. Jeśli chodzi o wyroby specjalistyczne - formuła jest szersza, sięgająca za Ocean" – powiedział prezes.

Kubica ocenia, że otoczenie z punktu widzenia działalności spółki wygląda stabilnie.

"Jest jednak za wcześnie, by mówić, jak ten rok się dla nas może skończyć. Być może po półroczu łatwiej będzie o ocenę. Jest kilka dużych projektów, które się toczą i mogą być przełomowe" – powiedział.

Prezes skłonny jest zarekomendować pozostawienie zysku za 2016 rok w spółce.

"Raczej nie będę skłonny rekomendować walnemu zgromadzeniu wypłaty dywidendy za 2016 r. Uważam, że jeszcze grupy na to nie stać" – powiedział.

Natomiast w przyszłości spółka może pokusić się o opracowanie polityki dywidendowej w dłuższym okresie.

"Jeśli ten rok potwierdzi tendencję wzrostową w wynikach, po jego zamknięciu pochylimy się nad dokumentem dotyczącym polityki dywidendowej" – zapowiada prezes.

"Nie jestem zwolennikiem jednorazowych wypłat. Jeśli 2017 r. przyniesie dobre efekty, a zrobimy wszystko by tak było, należy zastanowić się nad polityką dywidendową, która założy wieloletnie w tym zakresie działanie, ujęcie tego w formułę przewidywalną dla akcjonariuszy. Chcemy być spółką przewidywalną" – dodał.

Monika Borkowska (PAP Biznes)

morb/ jtt/

Spółka podała, że umowa, która ma być zawarta w przyszłym tygodniu, wejdzie w życie po spełnieniu łącznych warunków: pozytywnego przeprowadzenia w Egipcie próbek przedmiotu dostaw, uzyskania od Lubawy przez Ministerstwo Obrony Egiptu gwarancji należytego wykonania tej umowy do 10 proc. jej wartości oraz otwarcia akredytywy bankowej do obsługi spłaty.

Termin wykonania dostaw to 8 miesięcy od dnia wejścia życie umowy. (PAP Biznes)

pel/ asa/

Zarząd LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim (Emitent) podaje do publicznej wiadomości informację o zakończeniu negocjacji i rozpoczęciu procesu podpisywania znaczącej umowy.

W dniu 28 kwietnia 2017 r. LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim zakończyła rozmowy z Ministerstwem Obrony Egiptu - Inspektorat Uzbrojenia o ustaleniu treści umowy dostawy przez Emitenta i rozpoczęła proces podpisywania tej umowy. Dziś Lubawa S.A. w Ostrowie Wielkopolskim złożyła swoje podpisy na dokumentach umowy dostawy. Egzemplarze umowy, podpisane przez Emitenta, zostały wysyłane pocztą kurierską do Egiptu, w celu pozyskania na nich podpisów strony egipskiej tj. strony kupującej.

Przedmiotem umowy, która ma zostać zawarta, jest dostawa do Ministerstwa Obrony Egiptu - Inspektoratu Uzbrojenia, kombinezonów podchodzeniowych do rozbrajania ładunków wybuchowych, wraz z wyposażeniem. Wartość kontraktu: 3.785.845,00 euro (brutto - VAT 0 - cała kwota kontraktu jest przychodem Emitenta).

Emitent informuje, że umowa która ma być zawarta w przyszłym tygodniu, wejdzie w życie po spełnieniu następujących łącznych warunków: pozytywnego przeprowadzenia w Egipcie próbek przedmiotu dostaw, uzyskania od Lubawa S.A. w Ostrowie Wielkopolskim przez Ministerstwo Obrony Egiptu gwarancji należytego wykonania tej umowy do 10% wartości umowy oraz otwarcia akredytywy bankowej do obsługi spłaty. Termin wykonania dostaw - 8 miesięcy od dnia wejścia życie tej umowy.

O dacie zawarcia powyższej umowy oraz fakcie jej wejścia w życie, Emitent poinformuje w odrębnych komunikatach.

Powyższa informacja została uznana za spełniającą przesłanki art. 17 ust. 1 MAR z uwagi na przewidywany istotny pozytywny wpływ umowy, która ma zostać zwarta na sytuację majątkową Emitenta, jeśli wejdzie ona w życie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Z kolei szacunkowy wynik netto na sprzedaży grupy wyniósł 20,7 mln zł wobec straty 0,1 mln zł przed rokiem.

Przychody wzrosły do 274 mln zł z 240,3 mln zł w 2015 r.

"Powyższe szacunkowe wyniki finansowe za 2016 r. zostały osiągnięte głównie dzięki wyraźnemu wzrostowi sprzedaży zrealizowanej w IV kw. we wszystkich segmentach grupy względem porównywalnego okresu ubiegłego roku" - napisano w raporcie.

Spółka tłumaczy wzrost zwiększonymi zakupami realizowanymi przez klientów.

"Na poziom skonsolidowanych wyników grupy w 2016 r. wpłynęła przede wszystkim wyższa od zeszłorocznej efektywność sprzedaży w segmentach tkanin i materiałów reklamowych" - podano w komunikacie.

Spółka podała też szacunki wyników jednostkowych. Zysk netto Lubawy SA wzrósł do 3,5 mln zł z 3 mln zł przed rokiem, a przychody do 65,6 mln zł z 52,3 mln zł. (PAP Biznes)

morb/ osz/

Zarząd LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim (Emitent, Spółka) podaje do publicznej wiadomości szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. (Grupa) oraz Emitenta, narastająco za cztery kwartały 2016 r., tj. za okres 01.01.2016- 31.12.2016.

- Skonsolidowane szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy wyniosły 274,0 mln zł wobec 240,3 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego, co stanowi wzrost o kwotę 33,8 mln zł (+14,1% rdr).

- Skonsolidowany szacunkowy wynik netto na sprzedaży Grupy wyniósł 20,7 mln zł wobec straty 0,1 mln zł narastająco w czterech kwartałach ub. r., co stanowi wzrost o kwotę 20,8 mln zł.

- Skonsolidowany szacunkowy wynik netto Grupy wyniósł 11,2 mln zł wobec 2,6 mln zł w porównywalnym okresie roku ubiegłego, co stanowi wzrost o kwotę 8,6 mln zł (+325,9%).

- Jednostkowe szacunkowe przychody ze sprzedaży Lubawa S.A. wyniosły 65,6 mln zł wobec 52,3 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego, co stanowi wzrost o kwotę 13,3 mln zł (+25,5% rdr)

- Jednostkowy szacunkowy wynik netto na sprzedaży Lubawa S.A. wyniósł 5,7 mln zł wobec 3,4 mln zł po czterech kwartałach ub. r., co stanowi wzrost o 2,3 mln zł (+69,6% rdr).

- Jednostkowy szacunkowy wynik netto Lubawa S.A. wyniósł 3,5 mln zł wobec 3,0 mln zł w porównywalnym okresie roku ubiegłego, co stanowi wzrost o 0,5 mln zł (+18,36% rdr).

Powyższe szacunkowe wyniki finansowe za 2016 r. zostały osiągnięte głównie dzięki wyraźnemu wzrostowi sprzedaży zrealizowanej w czwartym kwartale we wszystkich segmentach Grupy względem porównywalnego okresu ubiegłego roku. Wzrost ten był efektem zwiększonych zakupów realizowanych przez klientów. Na poziom skonsolidowanych wyników Grupy w 2016 r. wpłynęła przede wszystkim wyższa od zeszłorocznej efektywność sprzedaży w segmentach tkanin i materiałów reklamowych.

Na wzrost przychodów jednostkowych Spółki Lubawa S.A. za 2016 r. wpłynął wzrost sprzedaży w czwartym kwartale ub. r., a także w pierwszym półroczu, względem porównywalnych okresów roku poprzedniego, co było wynikiem zwiększonych zakupów realizowanych przez klientów Spółki w sektorze służb mundurowych.

Powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego. Wyniki opublikowane ostatecznie w raporcie rocznym za 2016 r. mogą w ograniczonym stopniu odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości.

Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 17 ust. 1 MAR ze względu na istotne, zdaniem Zarządu Spółki, zmiany względem okresu porównywalnego odnotowane przez Grupę oraz Emitenta.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd LUBAWA S.A. (Emitent) z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017:

- jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2016 rok - 26 kwietnia 2017 r.

- skonsolidowany raport za I kwartał 2017 roku - 12 maja 2017 r.

- skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 roku - 20 września 2017 r.

- skonsolidowany raport za III kwartał 2017 roku - 14 listopada 2017 r.

Zarząd Spółki informuje, że na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku, Nr 33, poz. 259, z późn. zm.; "Rozporządzenie") nie będzie publikował skonsolidowanych raportów kwartalnych za drugi i ostatni kwartał 2017 roku.

Dodatkowo, zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowego raportu półrocznego. Spółka informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Raport roczny będzie przygotowany i przekazany do wiadomości publicznej zarówno w formie jednostkowej jak i skonsolidowanej.

Podstawa prawna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Z kolei skonsolidowany szacunkowy wynik netto na sprzedaży grupy wyniósł 9,6 mln zł wobec 0,5 mln zł w pierwszych trzech kwartałach ubiegłego roku, co stanowi wzrost o kwotę 9,1 mln zł.

Spółka poinformowała też, że skonsolidowany szacunkowy wynik netto grupy wyniósł 6,7 mln zł wobec 2,4 mln zł w porównywalnym okresie roku ubiegłego, co stanowi wzrost o kwotę 4,3 mln zł.

Jednostkowe szacunkowe przychody ze sprzedaży Lubawy wyniosły 33,9 mln zł wobec 26,3 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego, co stanowi wzrost o kwotę 7,6 mln zł.

Lubawa zanotowała też, jednostkowy szacunkowy wynik netto na sprzedaży w wysokości 1,8 mln zł wobec 0,9 mln zł straty po pierwszych trzech kwartałach ub. r. co stanowi wzrost o 2,7 mln zł. Natomiast jednostkowy szacunkowy wynik netto Lubawy wyniósł 0,8 mln zł wobec 0,4 mln zł straty w porównywalnym okresie roku ubiegłego, co stanowi wzrost o 1,2 mln zł.

"Powyższe szacowane wyniki finansowe za pierwsze trzy kwartały 2016 r. zostały osiągnięte głównie dzięki wzrostowi sprzedaży zrealizowanej w pierwszym półroczu. względem porównywalnego okresu ubiegłego roku, co było efektem zwiększonych zakupów realizowanych przez klientów spółki w sektorze służb mundurowych" - napisano w komunikacie.

Spółka poinformowała, że w III kwartale tego roku zrealizowana przez nią sprzedaż charakteryzowała się, ze względu na strukturę produktową realizowanych zamówień, niższą rentownością niż w roku ubiegłym. (PAP)

pif/ asa/

Zarząd LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim (Emitent, Spółka) podaje do publicznej wiadomości szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. (Grupa) oraz Emitenta, narastająco za pierwsze trzy kwartały 2016 r., tj. za okres 01.01.2016-30.09.2016.

- Skonsolidowane szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy wyniosły 188,1 mln zł wobec 181,8 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego, co stanowi wzrost o kwotę 6,3 mln zł.

- Skonsolidowany szacunkowy wynik netto na sprzedaży Grupy wyniósł 9,6 mln zł wobec 0,5 mln zł w pierwszych trzech kwartałach ub. r., co stanowi wzrost o kwotę 9,1 mln zł.

- Skonsolidowany szacunkowy wynik netto Grupy wyniósł 6,7 mln zł wobec 2,4 mln zł w porównywalnym okresie roku ubiegłego, co stanowi wzrost o kwotę 4,3 mln zł.

- Jednostkowe szacunkowe przychody ze sprzedaży Lubawa S.A. wyniosły 33,9 mln zł wobec 26,3 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego, co stanowi wzrost o kwotę 7,6 mln zł.

- Jednostkowy szacunkowy wynik netto na sprzedaży Lubawa S.A. wyniósł 1,8 mln zł wobec 0,9 mln zł straty po pierwszych trzech kwartałach ub. r. co stanowi wzrost o 2,7 mln zł.

- Jednostkowy szacunkowy wynik netto Lubawa S.A. wyniósł 0,8 mln zł wobec 0,4 mln zł straty w porównywalnym okresie roku ubiegłego, co stanowi wzrost o 1,2 mln zł.

Powyższe szacowane wyniki finansowe za pierwsze trzy kwartały 2016 r. zostały osiągnięte głównie dzięki wzrostowi sprzedaży zrealizowanej w pierwszym półroczu w Lubawa S.A. względem porównywalnego okresu ubiegłego roku, co było efektem zwiększonych zakupów realizowanych przez klientów Spółki w sektorze służb mundurowych. W III kwartale b.r. zrealizowana przez Lubawa S.A. sprzedaż charakteryzowała się, ze względu na strukturę produktową realizowanych zamówień, niższą rentownością niż w roku ubiegłym. Na poziom skonsolidowanych wyników Grupy w III kw. 2016 r. wpłynęła przede wszystkim wyższa od zeszłorocznej efektywność sprzedaży w segmencie materiałów reklamowych.

Oceniając osiągnięte w pierwszych trzech kwartałach 2016 r. wyniki skonsolidowane należy wziąć pod uwagę wypłacone spółkom z Grupy Lubawa w pierwszym półroczu ubiegłego roku odszkodowania z tytułu szkód po pożarze z 2014 roku, w wysokości ok. 5,6 mln zł, które nie wystąpiły w roku bieżącym. Zwrócić należy uwagę na fakt, że spółki z Grupy Lubawa osiągnęły w pierwszych trzech kwartałach b.r. wzrost zysku netto na sprzedaży w wysokości 9,1 mln zł rdr, co pozwoliło na zwiększenie wyniku netto o 4,3 mln zł i to pomimo faktu otrzymania w ub. roku odszkodowań. Zarząd Emitenta zwraca uwagę, że realizowane przychody, szczególnie w segmencie sprzętu specjalistycznego, nie mają charakteru powtarzalnego i zależą od zmieniającego się dynamicznie zapotrzebowania klientów Grupy.

Powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego, wyniki opublikowane ostatecznie w raporcie za III kw. 2016 r. mogą w ograniczonym stopniu odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości.

Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 17 ust. 1 MAR ze względu na istotne, zdaniem Zarządu Spółki, zmiany względem okresu porównywalnego odnotowane przez Grupę oraz Emitenta.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

"Jest to duże, kompleksowe przedsięwzięcie, obejmujące wszystkie obszary działalności zakładu produkcyjnego, dotyczące sytuacji całej firmy i wszystkich pracowników. Oczekujemy, że udane wdrożenie programu przełoży się m. in. na wzrost wydajności i jakości produkcji o ok. 30 proc., a także trafności prognoz sprzedażowych o ok. 50 proc. Odczuwalnych efektów udanego wdrożenia programu optymalizacji spodziewamy się na wyniku za 2018 r." - powiedział, cytowany w komunikacie, Piotr Bąk, prezes Mirandy.

Grupa podała, że trzy główne obszary inwestycyjne Mirandy to efektywność energetyczna, optymalizacja produkcji oraz kontynuacja prac w zakresie badań i innowacji.

W listopadzie 2014 r. miał miejsce pożar w zakładzie produkcyjnym w Turku należącym do spółki Miranda. Lubawa ustaliła wartość rynkową utraconych aktywów w wyniku pożaru zakładu na 27 mln zł, a ich wartość księgową na 15,87 mln zł. Pierwotnie szacowano straty na 35 mln zł wg wartości rynkowej i 27 mln zł wg wartości księgowej.

W maju tego roku Marcin Kubica, prezes Lubawy, powiedział, że Miranda powinna powrócić na ścieżkę wzrostów w roku 2017. (PAP)

sar/ jtt/

Termin dostawy upływa 30 listopada 2016 r. (PAP)

morb/ osz/

Zarząd LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim (Emitent) podaje do publicznej wiadomości informację o znaczącej umowie zawartej dnia 21 września 2016 r. przez Spółkę zależną od Emitenta: Miranda spółka z o. o. w Turku, ul. Jedwabnicza 1, 62-700 Turek.

Umowę zawarto ze Skarbem Państwa - Inspektorat Uzbrojenia, umowa obejmuje dostawę wielozakresowych siatek maskujących "BERBERYS", termin dostawy do 30 listopada 2016 r., łączna wartość przedmiotu dostawy: 26.989.920 złotych (brutto). Treść umowy oraz jej warunki realizacji, w tym dotyczące kar umownych, nie odbiegają od umów tego typu zwykle zawieranych przez Emitenta i pozostałe Spółki z Grupy Kapitałowej Lubawa S.A.

Powyższa informacja została uznana za spełniającą przesłanki Art. 17 ust. 1 MAR z powodu znacznie wyższej niż przeciętna wartości przedmiotowej umowy, oraz jej spodziewany istotny pozytywny wpływ na sytuację majątkową spółki Miranda, a co za tym idzie Grupy Kapitałowej Lubawa S.A.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Z kolei skonsolidowany szacunkowy wynik netto ze sprzedaży wyniósł 14,3 mln zł wobec 7,6 mln zł w pierwszym półroczu ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 88,2 proc.

Spółka podała też, że jej skonsolidowany szacunkowy wynik netto wyniósł za okres styczeń - czerwiec 10,1 mln zł wobec 9,4 mln zł w porównywalnym okresie roku ubiegłego, był tym samym wyższy o 7,4 proc.

Firma podała również, że jednostkowy szacunkowy przychód ze sprzedaży wyniósł 27,1 mln zł wobec 17,8 mln zł przed rokiem, jednostkowy szacunkowy wynik netto ze sprzedaży wzrósł do 3,6 mln zł wobec 1,7 mln zł straty w pierwszym półroczu rok wcześniej, a jednostkowy szacunkowy wynik netto wyniósł 2,4 mln zł wobec 1,4 mln zł straty w porównywalnym okresie roku ubiegłego.(PAP)

pif/ ana/

Zarząd LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim (Emitent) podaje do publicznej wiadomości  szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. oraz Emitenta, za I półrocze 2016 r., tj. za okres 01.01.2016-30.06.2016.

- Skonsolidowany szacunkowy przychód ze sprzedaży wyniósł 145,4 mln zł, wobec 139,2 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego, co stanowi wzrost o 4,5%.

- Skonsolidowany szacunkowy wynik netto ze sprzedaży wyniósł 14,3 mln zł, wobec 7,6 mln zł w pierwszym półroczu ub. r. co stanowi wzrost o 88,2%.

- Skonsolidowany szacunkowy wynik netto wyniósł 10,1 mln zł wobec 9,4 mln zł w porównywalnym okresie roku ubiegłego, co stanowi wzrost o 7,4%.

- Jednostkowy szacunkowy przychód ze sprzedaży Lubawa S.A. wyniósł 27,1 mln zł, wobec 17,8 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego, co stanowi wzrost o 52,2%.

- Jednostkowy szacunkowy wynik netto ze sprzedaży Lubawa S.A. wyniósł 3,6 mln zł, wobec 1,7 mln zł straty w pierwszym półroczu ub. r. co stanowi wzrost o 5,3 mln zł.

- Jednostkowy szacunkowy wynik netto Lubawa S.A. wyniósł 2,4 mln zł wobec 1,4 mln zł straty w porównywalnym okresie roku ubiegłego, co stanowi wzrost o 3,8 mln zł.

Powyższe szacowane wyniki finansowe zostały osiągnięte głównie dzięki wzrostowi sprzedaży zrealizowanej w pierwszym półroczu w spółce Lubawa S.A. względem porównywalnego okresu ubiegłego roku. Jest to efektem zwiększonych zakupów realizowanych przez klientów Lubawy w sektorze służb mundurowych. Osiągnięty wzrost przychodów jednostkowych Lubawa S.A. nie stanowi zdaniem Zarządu przesłanki do założenia podobnego wzrostu w drugiej połowie roku, jako że zakupy realizowane przez klientów Lubawa S.A. zależą od wszczęcia procedur zamówień publicznych oraz od ich ostatecznych wyników (rozstrzygnięć co do wyboru

dostawcy), a są to okoliczności trudne do przewidzenia. Jednocześnie wyniki pozostałych spółek z grupy również są zadowalające i zgodne z założonymi przez ich zarządy planami.

Oceniając osiągnięte w I półroczu wyniki skonsolidowane należy wziąć pod uwagę wypłacone spółkom z Grupy Lubawa, w pierwszym półroczu ubiegłego roku, odszkodowania z tytułu szkód po pożarze z 2014 roku, w wysokości ok. 5,6 mln zł, które nie wystąpiły w roku bieżącym. Zwrócić należy uwagę na fakt, że spółki z Grupy Lubawa osiągnęły w pierwszym półroczu b.r. wzrost zysku netto na sprzedaży w wysokości 6,7 mln zł, co pozwoliło na zwiększenie wyniku netto o 0,7 mln zł i to pomimo faktu otrzymania w ub. roku odszkodowań.

Powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego i będą jeszcze podlegać przeglądowi biegłego rewidenta, a zatem wyniki opublikowane ostatecznie w raporcie półrocznym mogą, w ograniczonym stopniu, odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości.

Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 17 ust. 1 MAR ze względu na istotne, zdaniem Zarządu Spółki, zmiany względem okresu porównywalnego odnotowane szczególnie w zakresie skonsolidowanego wyniku netto na sprzedaży oraz wartości jednostkowych osiągniętych przez Emitenta.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd LUBAWA S.A. ("Spółka") z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2016 r. w siedzibie Spółki:

SILVER HEXARION HOLDINGS LIMITED - 30.599.474 głosów stanowiących 84,9% głosów na w/w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 28,00% głosów w ogólnej liczbie głosów.

STANISŁAW LITWIN - 5.366.782 głosów stanowiących 14,9% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu za rok obrotowy 2015 i 4,91% głosów w ogólnej liczbie głosów.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LUBAWA S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przekazuje do publicznej wiadomości informację o uchwałach głosowanych oraz uchwałach podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LUBAWA S.A., dotyczące rozliczenia roku 2015, które odbyło się dnia 27 czerwca 2016 r. w siedzibie Spółki w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Staroprzygodzkiej 117.

Dokument z głosowanymi, a w tym podjętymi uchwałami stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd "LUBAWA" SA informuje, że dnia 14 czerwca 2016 roku Rada Nadzorcza Lubawa SA podjęła uchwałę

nr 13/2016 w sprawie wyboru firmy KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, jako podmiotu uprawnionego do dokonania przeglądu i badania sprawozdania jednostkowego i skonsolidowanego Lubawa SA za rok obrotowy 2016.

Dane o wybranym podmiocie:

KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ul. Inflancka 4a, 00-189 Warszawa

Podstawa uprawnień: Spółka wpisana na listę krajową podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3546.

Wybór biegłego rewidenta przez Radę Nadzorczą nastąpił zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami zawodowymi.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

W wyniku korekty portfele indeksów WIG20, WIG20TR, WIG30 oraz WIG30TR pozostaną bez zmian, natomiast udziały spółek Pekao, PKN Orlen, PKO BP oraz PZU w indeksach WIG30 oraz WIG30TR zostaną ograniczone do 10 proc.

W ramach rewizji do sWIG-u 80 wejdą: 11Bit, Integer, MLP Group, Rank Progress oraz XTB; Indeks ten opuszczą natomiast: ATM, Lubawa, Ovostar, Paged i Polnord.

Ranking indeksów został sporządzony po sesji 20 maja. (PAP)

seb/ osz/

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LUBAWA S.A. ("Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 27 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LUBAWA S.A. ("Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się o godzinie 11.00, w siedzibie Spółki przy ul. Staroprzygodzkiej 117 w Ostrowie Wielkopolskim.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje porządek obrad, który obejmuje:

1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Przyjęcie porządku obrad.

5) Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6) Zatwierdzenie przedłożonego sprawozdania finansowego LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2015 (01.01.2015-31.12.2015 r.) wraz z opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej.

7) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2015 (01.01.2015-31.12.2015 r.).

8) Zatwierdzenie przedłożonego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A. z dominującą spółką LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2015 (01.01.2015-31.12.2015 r.) wraz z opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej.

9) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu LUBAWA S.A. z działalności Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2015 (01.01.2015-31.12.2015 r.).

10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału dodatniego wyniku netto za rok obrotowy 2015.

11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z tytułu pełnionej funkcji w roku obrotowym 2015.

12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnionych funkcji w roku obrotowym 2015.

13) Wolne wnioski.

14) Zamknięcie obrad.

Informacje dodatkowe dla akcjonariuszy

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, przy czym żądanie to powinno być zgłoszone Zarządowi LUBAWA S.A. nie później niż na 21 dni przed ustalonym terminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tj. do 06 czerwca 2016 roku. Żądanie powinno być przesłane do Spółki na piśmie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ri@lubawa.com.pl w języku polskim oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej propono-wanego punktu porządku obrad. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających prawo danego akcjonariusza lub pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Każdy z akcjonariuszy może podczas obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te winny być przedstawione w języku polskim.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LUBAWA S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LUBAWA S.A. i wykonywania prawa głosu powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LUBAWA S.A. lub udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa oraz formularz pomocny przy głosowaniach przez pełnomocnika dostępne będą na stronie internetowej Spółki.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić LUBAWA S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres ri@lubawa.com.pl dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, numeru PESEL, o ile został osobie nadany, adresu zameldowania lub zamieszkania, telefonu i adresu poczty elektronicznej, a w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych adresu siedziby, numeru i organu rejestrowego). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz nazwę Spółki.

Pełnomocnictwo elektroniczne powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę/osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza, przesłanym w formie skanu jako załącznik w formacie PDF na adres email ri@lubawa.com.pl. Obligatoryjnie wraz z pełnomocnictwem elektronicznym należy przesłać dokumenty potwierdzające uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu, jak również dokumenty (aktualny odpis z właściwego rejestru) potwierdzające prawo osoby podpisującej pełnomocnictwo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielonego pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymieniony w pełnomocnictwie celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru, ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru lub innych dokumentów. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jest Członek Zarządu Spółki, Członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów oraz głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Dniem rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jest dzień przypadający na 16 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, czyli dzień 11 czerwca 2016 roku - "Dzień Rejestracji".

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają tylko osoby będące akcjonariuszami LUBAWA S.A. na szesnaście dni przed ustaloną datą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (tj. w Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy).

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu LUBAWA S.A. jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem Dnia Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż dnia następnego po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tj. nie wcześniej niż w dniu 1 czerwca 2016 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy tj. nie później niż w dniu 13 czerwca 2016 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej

LUBAWA S.A. informuje, że Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nie przewidują:

a) możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,

b) możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzy-staniu środków komunikacji elektronicznej,

c) możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje w najbliższym okresie wprowadzenia możliwości udziału w Zgromadzeniach Akcjonariuszy za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji, czy też oddawania głosu korespondencyjnie.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LUBAWA S.A., będzie dostępna w siedzibie Spółki w Ostrowie Wielkopolskim na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy począwszy od dnia 24 czerwca 2016 r. W tym terminie Akcjonariusz może także wystąpić z prośbą o uzyskanie listy uprawnionych akcjonariuszy, za pośrednictwem poczty elektronicznej

( adres Spółki: ri@lubawa.com.pl ), podając adres poczty elektronicznej, na który lista ta ma być wysłana.

Dostęp do dokumentacji

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wraz z projektami uchwał będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zgodnie z art. 402(3) §1 Kodeksu spółek handlowych (tj. od dnia 31 maja 2016 r.). Odpisy sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz opinią biegłego rewidenta są dostępne na stronie internetowej Spółki. Dokumenty te są także dostępne w biurze Zarządu Spółki w jej siedzibie w Ostrowie Wielkopolskim.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dostępne są na stronie internetowej Spółki: www.lubawa.com.pl

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

"W związku z wdrożeniem nowej strategii, które powinno przypaść na I kw. 2017 r., spodziewamy się licznych zmian organizacyjnych w wybranych obszarach działalności całej grupy. Głęboko wierzę, że planowane zmiany, poprzedzone skuteczną realizacją założeń na 2016 r., w dłuższym terminie utorują nam drogę do stabilnego rozwoju, skutkującego również satysfakcjonującymi wzrostami wyników finansowych" - napisał prezes.

Spółka opublikowała w poniedziałek wyniki za I kwartał. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wzrósł do 4,2 mln zł z 2,5 mln zł przed rokiem, zysk operacyjny do 5,6 mln zł z 3 mln zł przed rokiem, a przychody do 69,4 mln zł z 68,2 mln zł. Rentowność sprzedaży netto wzrosła o 2,3 pkt. proc., do 5,9 proc.

Segment materiałów reklamowych, odpowiadający za największą część skonsolidowanych przychodów, przy zbliżonym do ubiegłorocznego poziomie sprzedaży zewnętrznej, zanotował wzrost wyniku o 50 proc., do 5,7 mln zł.

"Na wzrost rentowności wpłynęło m. in. obniżenie kosztów wytworzenia w odpowiedzialnej za segment spółce Litex Promo, wynikające z niższych cen aluminium zakontraktowanych na 2016 r." - wyjaśnia spółka w komunikacie prasowym.

Natomiast mimo zbliżonej do poziomu z I kw. 2015 r. sprzedaży, poprawy wyniku nie udało się osiągnąć w segmencie tkanin, za który odpowiada spółka zależna Miranda. Wynik segmentu ze sprzedaży poza grupę ukształtował się na ujemnym poziomie 0,9 mln zł, na co wpływ miały wysokie koszty produkcji, będące konsekwencją pożaru w zakładzie produkcyjnym spółki Miranda w listopadzie 2014 r.

"Począwszy od I kw. 2015 r. koszty te podlegają stopniowej redukcji, natomiast ambitnym celem zarządu pozostaje przekroczenie progu dodatniego wyniku podmiotu w 2016 r." - podała Lubawa.

Zdaniem prezesa Lubawy, Miranda powróci na ścieżkę wzrostów w roku 2017.

Segment sprzętu specjalistycznego w I kw. 2016 r. zanotował 28-proc. wzrost przychodów poza grupę, a także 0,2 mln zł wyniku na sprzedaży. (PAP)

morb/ asa/

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 4/2016 z dnia 23 lutego 2016r. Zarząd LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim (Emitent) podaje do publicznej wiadomości informację o poszerzeniu przez zamawiającego przedmiotu umowy z dnia 23 lutego 2016r., zawartej ze Skarbem Państwa - 4 Regionalną Bazą Logistyczną we Wrocławiu ("Kupujący").

Zgodnie z przekazaną w Raporcie Bieżącym nr 4/2016 informacją Kupujący był uprawniony do jednostronnego poszerzenia przedmiotu umowy o "Opcjonalny Przedmiot Umowy" w terminie do 30 kwietnia 2016r.

Dnia 29 kwietnia 2016r. Kupujący złożył zamówienie na "Opcjonalny Przedmiot Umowy", wykorzystując w całości przysługujące mu uprawnienie, tj. poszerzając zakres Umowy o dostawę 300 sztuk namiotów NS-97 wzór 953A/MON o wartości netto 5 241 000 złotych (wartość brutto z podatkiem od towarów i usług: 6 446 430 złotych).

Oznacza to, że przedmiotem Umowy (dostawy) jest ostatecznie towar o łącznej wartości 17 493 000,00 złotych netto (wartość brutto z podatkiem od towarów i usług: 21 516 390 złotych).

Kryterium uznania umowy za znaczącą: wartość netto zawartej Umowy (łącznie w zakresie gwarantowanego i opcjonalnego przedmiotu dostaw) przekracza wartość odpowiadającą 10% kapitałów własnych Emitenta.

Pozostałe warunki Umowy nie uległy zmianie.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd LUBAWA S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przekazuje do publicznej wiadomości informację o zawarciu przez spółkę zależną aneksu do znaczącej umowy.

Dnia 03 marca 2016r. do Emitenta wpłynęła informacja od spółki zależnej od Emitenta - Litex Promo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostrowie Wielkopolskim, iż w tym dniu wpłynął do spółki zależnej aneks z dnia 26 lutego 2016r. zawarty z ING Bank Śląski S.A. w Katowicach do umowy kredytowej z dnia 29.10.2013r. (informacja o zawartej umowie kredytowej była przedmiotem raportu bieżącego nr 16/2013).

Ustanowione zabezpieczenia pozostały bez zmian.

Aneks wprowadza następujące zmiany:

w zakresie udzielonego kredytu obrotowego w złotych polskich w rachunku bankowym prowadzonym na rzecz Klienta przez Bank, aneks modyfikuje wartość pozostawionego do dyspozycji Spółki zależnej kredytu obrotowego. Zgodnie z treścią aneksu Bank aktualnie udzielać będzie Spółce zależnej:

1) kredytu w złotych polskich do wysokości maksymalnego pułapu zadłużenia 17.500.000,00 zł (siedemnaście milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) w okresie do dnia 25 lutego 2016r.,

2) kredytu w złotych polskich do wysokości maksymalnego pułapu zadłużenia 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych 00/100) w okresie od 26 lutego 2016r. do 21 maja 2016r.,

3) kredytu w złotych polskich do wysokości maksymalnego pułapu zadłużenia 15.000.000,00 zł (piętnaście milionów złotych 00/100) w okresie od 22 maja 2016r. do 30 września 2016 r. oraz

4) kredytu w złotych polskich do wysokości maksymalnego pułapu zadłużenia 17.500.000,00 zł (siedemnaście milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) w okresie od 01 października 2016r. do dnia 28 października 2016r.

w zakresie wysokości kredytu obrotowego w walutowym rachunku bankowym spółki zależnej

do wysokości maksymalnego pułapu zadłużenia 2.000.000,00 EUR (dwa miliony EUR 00/100), gwarancji bankowych na zlecenie Spółki zależnej w PLN, EUR, USD do maksymalnej wysokości 2.000.000,00 złotych (dwa miliony złotych 00/100) oraz akredytyw udzielanych przez Bank na zlecenie Spółki zależnej w PLN, EUR, USD do maksymalnej wysokości 4.000.000,00 złotych (cztery miliony złotych 00/100) - warunki zaangażowania Banku nie uległy zmianie.

Aneks przewiduje termin, do którego te produkty bankowe mogą być udostępniane - do dnia 28.10.2016r.

Kryterium uznania umowy za znaczącą: wartość umowy przekraczająca kwotę odpowiadającą 10% wartości kapitałów własnych Emitenta

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim (Emitent) podaje do publicznej wiadomości informację o zawarciu znaczącej umowy przez Emitenta, w związku z wyborem oferty Emitenta w przetargu publicznym. Informacja o wyborze oferty Emitenta w przetargu nieograniczonym była przedmiotem raportu bieżącego nr 3/2016.

Data zawarcia umowy: 23 lutego 2016 r.

Strony umowy: Skarb Państwa - 4 Regionalna Baza Logistyczna we Wrocławiu ("Kupujący") oraz Emitent ("Sprzedający").

Przedmiot umowy: dostawa do Kupującego 660 sztuk namiotów NS-97 wzór 953A/MON i 120 sztuk namiotów N-6/97 wzór 952A/MON - jest to gwarantowany przedmiot umowy.

Opcjonalny przedmiot umowy: w ramach zawartej umowy, Kupujący uprawniony jest jednostronnie poszerzyć przedmiot umowy o dodatkowe 300 sztuk namiotów N-6/97 wzór 952A/MON, wartość netto opcjonalnego przedmiotu umowy (bez podatku od towarów i usług) wynosi 5.241.000,00 złotych, oświadczenie (zamówienie) na opcjonalny (warunkowy) przedmiot umowy Kupujący może złożyć do dnia 30 kwietnia 2016 r.

Łączna wartość umowy: 17.493.000,00 złotych netto (bez podatku od towarów i usług), wartość brutto (z podatkiem od towarów i usług): 21.516,390 złotych, w tym wartość gwarantowanego przedmiotu umowy: 12.252.000,00złotych netto (bez podatku od towarów i usług) oraz 15.132,750 złotych brutto (z podatkiem od towarów i usług), termin dostawy: do dnia 31 maja 2016 r.

Warunki płatności: płatność za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie 30 dni, na podstawie faktury VAT Sprzedającego, faktura może być wystawiona po zakończeniu procedury odbioru całego przedmiotu umowy.

Zapisy o karach umownych: umowa przewiduje kary umowne na rzecz Kupującego: 1) 15 % wartości brutto umowy w przypadku jej rozwiązania z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, 2) 25 % wartości brutto opcjonalnego przedmiotu umowy, w przypadku gdy ta część przedmiotu umowy nie zostanie zrealizowana z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, 3) 0,5% wartości niezrealizowanej części dostaw, za każdy dzień opóźnienia w dostawie oraz 4) 0,5% wartości wadliwego przedmiotu dostaw, za każdy dzień opóźnienia w załatwieniu reklamacji.

Kryterium znaczącej umowy: łączna wartość netto zawartej umowy (w zakresie gwarantowanego i opcjonalnego przedmiotu dostaw), przekracza wartość odpowiadającą 10% kapitałów własnych Emitenta.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Spółka oczekuje, że umowa na dostawę powinna zostać zawarta do końca lutego 2016 r. (PAP)

jow/ osz/

Zarząd LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim (Emitent) podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty Emitenta w przetargu nieograniczonym prowadzonym na podstawie przepisów Prawa Zamówień Publicznych.

Dnia 10 lutego 2016 r. 4 Regionalna Baza Logistyczna we Wrocławiu opublikowała wyniki przetargu nieograniczonego na dostawę namiotów NS-97 wzór 953A/MON (część nr 1) i namiotów N-6/97 wzór 952A/MON (część nr 2) - (nr sprawy: MAT/445-12/2015).

Zgodnie z opublikowanym ogłoszeniem:

- w zakresie części 1 jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Emitenta z ceną brutto 20.628.576,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć złotych 00/100),

- w zakresie części 2 jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Emitenta z ceną brutto 887.814,00 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset czternaście złotych 00/100).

Łączna wartość brutto obu ofert Emitenta - 21.516.390,00 złotych, wartość netto (bez VAT) - około 17,5 miliona złotych.

Umowa na dostawę w zakresie obu części powinna być zawarta do końca lutego 2016 r. Na dzień sporządzenia raportu nie wiadomo o unieważnieniu przetargu czy też o zmianie dokonanego rozstrzygnięcia. O formalnym podpisaniu kontraktu, który będzie miał charakter umowy znaczącej w rozumieniu przepisów prawa rynku kapitałowego, Emitent poinformuje w odrębnym raporcie.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd LUBAWA S.A. (Emitent) z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2016:

- skonsolidowany raport za IV kwartał 2015 roku - 29 lutego 2016 r.

- jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2015 rok - 02 maja 2016 r.

- skonsolidowany raport za I kwartał 2016 roku - 16 maja 2016 r.

- skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2016 roku - 30 sierpnia 2016 r.

- skonsolidowany raport za III kwartał 2016 roku - 09 listopada 2016 r.

Zarząd Spółki informuje, że na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku, Nr 33, poz. 259, z późn. zm.; "Rozporządzenie") nie będzie publikował skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2016 roku.

Dodatkowo, zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowego raportu półrocznego. Spółka informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Raport roczny będzie przygotowany i przekazany do wiadomości publicznej zarówno w formie jednostkowej jak i skonsolidowanej.

Podstawa prawna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd LUBAWA S.A. ( Emitent ) z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przekazuje do publicznej wiadomości, że dnia 22 stycznia 2016 r. wpłynęła do Emitenta informacja o nabyciu akcji Emitenta przez osobę pełniącą funkcję kierowniczą w Spółce.

Informację złożył Arkadiusz Janicki - Dyrektor Handlowy Emitenta, w informacji sporządzonej dnia 21 stycznia 2016 r. wskazano, że dnia 21 stycznia 2016 r. za pośrednictwem biura maklerskiego CDM Pekao S.A., na GPW w trybie sesyjnym zwykłym, nabył on 10.000 akcji emitenta, cena jednostkowa akcji 0,72 złotego.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

"(...) powołany podmiot jest spółką techniczną służącą do formalnego przeprowadzenia procesu certyfikacji wyrobów Lubawa SA na Ukrainie" - napisano w raporcie.

"Emitent nie planuje obecnie ponoszenia istotnych nakładów inwestycyjnych w założonym podmiocie, do czasu zakończenia powyższych certyfikacji oraz pozyskania zamówień na Ukrainie" - dodano.

Długoterminowym celem nowo powołanej firmy jest dystrybucja i produkcja towarów z oferty spółki na terenie Ukrainy.

Jak poinformowała Lubawa, ocena przyszłej efektywności działań na Ukrainie jest trudna ze względu na "złożoną sytuację" tam panującą.

Grupa Lubawa realizuje zamówienia dla wojska, sił specjalnych, policji, straży granicznej, straży pożarnej oraz na potrzeby funkcjonariuszy straży miejskiej i pracowników ochrony, a także m.in. dla branży produktów bezpieczeństwa pracy i ochrony pracowników. (PAP)

morb/ jtt/

Zarząd LUBAWA S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przekazuje do publicznej wiadomości informację, że dnia 7 grudnia 2015 r. na terenie Ukrainy powołano spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Lubawa Ukraina. Lubawa S.A. posiada 100 % kapitału zakładowego w tej Spółce. Kapitał zakładowy spółki to równowartość 3.000,00 USD, co stanowi 11.963,10 PLN ( wg. kursu średniego NBP z dnia 8 grudnia 2015 r., tabela 238/A/NBP/2015 )

Emitent informuje, że powołany podmiot jest spółką techniczną służącą do formalnego przeprowadzenia procesu certyfikacji wyrobów Lubawa S.A. na Ukrainie. Emitent nie planuje obecnie ponoszenia istotnych nakładów inwestycyjnych w założonym podmiocie, do czasu zakończenia powyższych certyfikacji oraz pozyskania zamówień na Ukrainie. Długoterminowym celem spółki zależnej Lubawa Ukraina jest dystrybucja i produkcja towarów z oferty Emitenta na terenie Ukrainy. Zarząd Emitenta zwraca uwagę, że ocena przyszłej efektywności tych działań jest obecnie trudna, ze względu na złożoną sytuację panującą na Ukrainie.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim ( Emitent ) podaje do publicznej wiadomości informację o ustaleniu znaczącej umowy przez Spółkę zależną od Emitenta - MIRANDA spółka z o.o. z siedzibą w Turku, przy ul. Jedwabniczej 1, KRS 0000135145 .

Dnia 4 grudnia 2015 r. do Lubawa S.A. w Ostrowie Wielkopolskim wpłynęła informacja, że ustalono warunki współpracy handlowej na 2016 r. pomiędzy MIRANDA spółka z o.o. w Turku ("Dostawca") a jednym z dotychczasowych odbiorców ("Odbiorca"), którym jest IKEA Supply AG z siedzibą w Grüssenweg, 4133 Pratteln, Szwajcaria. Przewidywana wartość zamówień będących przedmiotem współpracy została ustalona na poziomie 4.319.370 Euro (słownie: cztery miliony trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt euro) netto. Przedmiotem współpracy jest dostawa tkanin w roku kalendarzowym 2016, począwszy od dnia 1 stycznia 2016 r. Wartość współpracy handlowej ustalonej na 2016 r. ma wynieść 18.616.484,70 zł (słownie: osiemnaście milionów sześćset szesnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery 70/100 złotych). Przeliczenia dokonano według średniego kursu euro w NBP - tabela 236/A/NBP/2015 z dnia 4 grudnia 2015 r.

O formalnym podpisaniu kontraktu, Emitent poinformuje w odrębnym raporcie.

Powyższa współpraca nosi znamiona "znaczącej umowy" w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim jako, że jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd LUBAWA S.A. (Emitent) z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim podaje do publicznej wiadomości informację bieżącą o zawarciu znaczącej umowy przez jednostkę zależną:

Dnia 20.11.2015 r. do Spółki zależnej od emitenta wpłynęła podpisana przez drugą stronę umowa kredytowa na sfinansowanie zakupu maszyn i urządzeń zawarta w dniu 10.11.2015 r., nr 40/108/15/Z/IN, jest to kredyt umowa kredytu inwestycyjnego przeznaczonego na zakup barwiarki wraz z systemem komputerowym, kredyt udzielono na warunkach rynkowych do dnia 30 października 2020 r.

Ta sama Spółka zależna podpisała w dniu 25.06.2015 r. z tym samym podmiotem trzy aneksy do umów kredytowych w rachunku bieżącym: aneks do umowy kredytowej nr 40/066/10/Z/LI o kredyt odnawialny złotowy w ramach linii na finansowanie bieżącej działalności, limit kredytowy przedłużony do 27 czerwca 2016 r., aneks do umowy kredytowej 40/045/10/Z/VV o kredyt złotowy w rachunku bieżącym w ramach linii na finansowanie bieżącej działalności, przedłużony do dnia 27 czerwca 2016 r., aneks do umowy o kredyt w euro w rachunku bieżącym nr 40/070/13/D/VV w ramach linii na finansowanie bieżącej działalności, przedłużony do dnia 27 czerwca 2016 r.

Przy uwzględnieniu średniego kursu NBP z dnia 20 listopada 2015 r. (tabela 226/A/NBP/2015) łączna wartość umowy o kredyt inwestycyjny nr 40/108/15/Z/IN, umowy o kredyt obrotowy nr 40/078/15/Z/OB oraz trzech w/w aneksów wynosi 20.027.119 zł ( dwadzieścia milionów dwadzieścia siedem tysięcy sto dziewiętnaście ) złotych - wartość ta przekracza kwotę odpowiadającą równowartości 10% kapitałów własnych emitenta, co oznacza, że w okresie ostatnich 12 miesięcy, zawarto kolejną umowę z tym samym podmiotem umowę, która łącznie spełnia kryterium znaczącej umowy.

Obie umowy kredytowe tj. o kredyt inwestycyjny nr 40/108/15/Z/IN i kredyt obrotowy 40/078/15/Z/OB są zawarte w okresie krótszym niż 12 miesięcy i łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy - przekraczają kwotę odpowiadającą równowartości 10% kapitałów własnych emitenta.

Strony obu umów: mBank SA w Warszawie, Oddział Korporacyjny w Kaliszu, ul. Chopina 26/28, 62-800 Kalisz oraz Miranda spółka z o.o. w Turku, ul. Jedwabnicza 1, 62-700 Turek ( kredytobiorca ) - Spółka zależna od Emitenta.

Na podstawie § 9 pkt 8 rozporządzenia z 19.02.2009 r., Zarząd Lubawa S.A. podaje istotne elementy umowy o większej wartości tj. umowy kredytowej 40/045/10/Z/VV z 14.05.2010 r., przedłużonej aneksem o którym mowa powyżej tj. aneksem z 25 czerwca 2015 r.

Treść umowy: udzielenie limitu kredytowego do kwoty 8.000.000 złotych (słownie: osiem milionów złotych), który może być wykorzystany w formie kredytu w rachunku bieżącym. Warunki finansowe tej umowy nie odbiegają od warunków funkcjonujących na rynku - koszt dla kredytu w rachunku bieżącym został określony na poziomie stopy WIBOR1M plus marża banku, umowa nie przewiduje kar umownych.

Niniejsza umowa ( kredyt ) zawarta jest na okres do dnia 27 czerwca 2016 r., z możliwością jego przedłużenia.

Zabezpieczeniem od początku udzielenia kredytu jest: 1/ hipoteka umowna łączna w kwocie 35.250.000,00 PLN na będącej w użytkowaniu wieczystym Miranda Sp. z o.o. nieruchomości położonej w Turku, dla której w Sądzie Rejonowym w Turku prowadzi księgi wieczyste nr KN1T/00050038/9, KN1T/00039052/0 i KN1T/00039056/8, 2/ weksel in blanco wystawiony przez Miranda spółka z o.o. w Turku wraz z deklaracją wekslową, 3/ poręczenie Litex Promo Sp. z o.o. 4/ poręczenie "Eurobrands" Spółka z o.o. 5/ poręczenie "Litex-Service" Spółka z o.o. 6/ poręczenie "Miranda-Serwis" spółka z o.o. 7/ poręczenie "Effect-System" SA 8/ zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach stanowiących własność Miranda spółka z o.o. 9/ globalna cesja wierzytelności należnych Miranda spółka z o.o.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd LUBAWA S.A. (Emitent) z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, podaje do publicznej wiadomości informację bieżącą o zawarciu przez jednostkę zależną aneksu (dalej: Aneks) do znaczącej umowy.

Dnia 02 października 2015 r. do Litex Promo spółka z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim - spółki zależnej od Emitenta wpłynął Aneks nr 1 do umowy factoringowej nr CRD/F/42927/14, zawartej z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą: 00-549 Warszawa, ul. Piękna 20.

W raporcie bieżącym nr 17/2015 Emitent informował o aneksach do drugiej z umów zawartych między Litex Promo sp. z o.o. a Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna - umowa o limit wierzytelności nr CRD/L/420601/14.

Aneks nr 1 do umowy factoringowej nr CRD/F/42927/14, modyfikuje warunki tej umowy, przy uwzględnieniu średniego kursu euro NBP tabela nr 192/A/NBP/2015 z 02.10.2015 r. tj. z dnia wpłynięcia Aneksu oznacza, że wartość obu tych umów wynosi 20.716.670 złotych - a więc wartość ta przekracza kwotę odpowiadającą równowartości 10% kapitałów własnych Emitenta, aneksy do umowy o limit wierzytelności oraz aneks do umowy factoringowej, zawarte są w okresie krótszym niż 12 miesięcy i łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy.

Aneks nr 1 do umowy factoringowej nr CRD/F/42927/14 wydłuża termin obowiązywania umowy factoringowej do dnia 27 września 2016 r. oraz termin składania faktur do factoringu - do dnia 27 lipca 2016 r.

Mając zaś na względzie § 9 pkt 8 rozporządzenia z 19 lutego 2009 r., Zarząd Lubawa S.A. informuje, że warunki umowy o większej wartości tj. umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/420601/14, nie uległy zmianie - dane dotyczące tej umowy i aneksów do niej ujęte są w raporcie bieżącym nr 09/2015 i 17/2015.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd LUBAWA S.A. (Emitent) z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, podaje do publicznej wiadomości informację bieżącą o zawarciu, przez jednostkę zależną aneksów (dalej: Aneks, Aneksy) do umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/42060/14.

Dnia 26 sierpnia 2015 r. do Litex Promo - spółki zależnej od Emitenta wpłynęły dwa Aneksy nr 1 i nr 2, do umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/42060/14, zawartej z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą: 00-549 Warszawa, ul. Piękna 20.

W raporcie bieżącym nr 09/2015 informowano zaś, że dnia 29 maja 2015 r. do Spółki zależnej od emitenta, wpłynęła umowa zawarta przez tą samą spółkę zależną i Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna - była to umowa faktoringowa nr CRD/F/42927/14 na kwotę 1,7 mln euro.

Aneksy nr 1 i 2, modyfikują warunki umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/42060/14, co przy uwzględnieniu średniego kursu euro NBP tabela nr 165/A/NBP/2015 z dnia ich wpłynięcia oznacza, że wartość obu tych umów wynosi 20.704.770 złotych - a więc wartość ta przekracza kwotę odpowiadającą równowartości 10% kapitałów własnych Emitenta, obie umowy - w tym oba w/w Aneksy, zawarte są w okresie krótszym niż 12 miesięcy i łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy.

Na podstawie § 9 pkt 8 rozporządzenia z 19 lutego 2009 r., Zarząd Lubawa S.A. podaje istotne elementy Aneksu do umowy o większej wartości tj. umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/42060/14:

- aneks nr 1 - wydłuża termin ostatecznej spłaty uzyskanego limitu wierzytelności do dnia 27 lipca 2015 r.,

- aneks nr 2 - wydłuża termin ostatecznej spłaty uzyskanego limitu wierzytelności do dnia 27 lipca 2016 r.

Aneksy nr 1 i 2 nie zmieniają innych warunków umowy o limit wierzytelności, informacje o warunkach tej umowy ujęto w RB 09/2015.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LUBAWA S.A. (Emitent) z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, podaje do publicznej wiadomości uzupełnienie do danych z raportów okresowych w postaci jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2014 (dane dot. noty 26 ze str. 40) oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2014 (dane dot. noty 27 ze str. 49) w załączniku do treści niniejszego raportu.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd "LUBAWA" S.A. informuje, że dnia 8-go lipca 2015 roku Rada Nadzorcza LUBAWA S.A. podjęła uchwałę nr 3/2015 w sprawie wyboru firmy KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, jako podmiotu uprawnionego do dokonania przeglądu i badania sprawozdania jednostkowego i skonsolidowanego Lubawa S.A. za rok obrotowy 2015.

Dane o wybranym podmiocie:

KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

Podstawa uprawnień: Spółka wpisana na listę krajową podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3546

Wybór biegłego rewidenta przez Radę Nadzorczą nastąpił zgodnie z obwiązującymi w tym zakresie przepisami i normami zawodowymi.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd LUBAWA S.A. (Emitent) z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim podaje do publicznej wiadomości informację bieżącą o powołaniu Zarządu spółki na kolejną, trzyletnią kadencję wspólną.

Dnia 08.07.2015 r. Rada Nadzorcza Lubawa S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, jako uprawniony organ, powołała Zarząd Spółki na nową, kolejną trzyletnią kadencję ( kadencja wspólna ). Aktualnie skład Zarządu jest jednoosobowy. W skład Zarządu nowej kadencji powołano Pana Marcina Kubicę, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu.

Pan Marcin Kubica pełnił funkcję Prezesa Zarządu Lubawa S.A. w Ostrowie Wielkopolskim także przez trzy lata poprzedzające aktualne powołanie ( od 8 sierpnia 2012 ).

Pan Marcin Kubica jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada ukończoną aplikację radcowską oraz sędziowską. Pan Marcin Kubica jest radcą prawnym. Jest specjalistą w dziedzinie prawa spółek handlowych oraz prawa pracy. W latach 2002-2005 zajmował stanowisko Prezesa oraz Członka Zarządu w spółkach Fresh-Food Sp. z o.o., Instant Food Sp. z o.o. oraz Progress Sp. z o.o. w Kaliszu. W latach 2005-2006 był Członkiem Rady Nadzorczej w LEN S.A. oraz Zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej w ZPJ MIRANDA S.A.

W sierpniu 2009 r. został powołany na Członka Rady Nadzorczej Lubawa S.A., którą to funkcję pełnił do czasu powołania go na Prezesa Zarządu Emitenta. Pan Marcin Kubica nie wykonuje poza przedsiębiorstwem Emitenta innej działalności oraz nie uczestniczy w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej oraz nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub innej osoby prawnej, przy czym Pan Marcin Kubica jest członkiem Zarządu Isabella PL spółka z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim, która prowadzi działalność produkcyjną wyrobów tekstylnych ( plandeki, namioty ), ale jest to Spółka w której Emitent posiada udziały i jest to spółka będąca wspólnym projektem biznesowym Emitenta i duńskiego partnera.

Pan Marcin Kubica - nie jest osobą wpisaną do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego w oparciu o ustawę KRS.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd LUBAWA S.A. (Emitent) z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim podaje do publicznej wiadomości informację bieżącą o zawarciu przez Emitenta znaczącej umowy.

Dnia 7 lipca 2015 r. do Spółki - Emitenta wpłynęła podpisana przez drugą stronę umowa kredytu nieodnawialnego nr 76 1020 1462 0000 7896 0091 3640 udzielonego przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie, dotyczącą udzielenia kredytu w kwocie 3.500.000 złotych na sfinansowanie bieżących potrzeb - wykonanie dostawy.

W okresie 12 miesięcy jest to czwarta umowa kredytowa zawarta z tym samym podmiotem, wszystkie umowy kredytowe były zawarte na określony cel - sfinansowanie dostaw pod zawarte przez Emitenta kontrakty : umowa nr 07 1020 1462 0000 7196 0083 7625 - kredyt obrotowy nieodnawialny w walucie polskiej, na okres 31 lipca 2014 r. do 31 stycznia 2015 r., kwota 8.000.000 złotych, umowa nr 68 1020 1462 0000 7296 0089 1671 - kredyt obrotowy nieodnawialny w walucie polskiej, na okres od 26 marca 2015 do 31 sierpnia 2015 r. - na kwotę 2.100.000 pln, umowa nr 68 1020 1462 0000 7296 0089 1689 - kredyt obrotowy nieodnawialny w walucie polskiej, na okres od 26 marca 2015 do 31 sierpnia 2015 r. - na kwotę 2.900.000 pln, oraz umowa nr 76 1020 1462 0000 7896 0091 3640 - kredyt nieodnawialny w walucie polskiej w kwocie 3.500.000 złotych na okres do dnia 31.01.2016 r.

Łączna wartość zawartych umów między Emitentem a tym samym podmiotem: 16.500.000 złotych. - kryterium uznania wartości łącznej umów jako umowy znaczącej - równowartość 10% kapitałów własnych emitenta.

Strony obu umów: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie, ul. Puławska 15,

02-515 Warszawa oraz Emitent - Lubawa S.A. w Ostrowie Wielkopolskim ( kredytobiorca ).

Na podstawie § 9 pkt 8 rozporządzenia z 19.02.2009 r., Zarząd Lubawa S.A. podaje istotne elementy umowy o największej wartości tj. : umowy nr 07 1020 1462 0000 7196 0083 7625, przedmiotem której było udzielenie kredytu obrotowego nieodnawialnego w walucie polskiej, na okres 31 lipca 2014 r. do 31 stycznia 2015 r. ( ostateczna data spłaty kredytu ).

Treść umowy: udzielenie kredytu w kwocie 8.000.000 złotych na sfinansowanie wykonania przez Emitenta umowy dostawy z dnia 10 lipca 2014 r. dla Skarbu Państwa - Inspektorat Uzbrojenia.

Warunki finansowe umowy nie odbiegały od warunków funkcjonujących na rynku - koszt dla kredytu został określony na poziomie stopy WIBOR1M plus marża banku, umowa nie przewidywała kar umownych.

Umowa nie zawierała warunku zawieszającego, ani warunku rozwiązującego.

Zabezpieczeniem spłaty kredytu była cesja wierzytelności przysługującej Emitentowi z tytułu wykonania umowy dostawy z dnia 10 lipca 2014 r. na rzecz Inspektoratu Uzbrojenia.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd LUBAWA S.A. (Emitent) z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim podaje do publicznej wiadomości informację bieżącą o zawarciu znaczącej umowy przez jednostkę zależną:

Dnia 02.07.2015 r. do Spółki zależnej od emitenta wpłynęły podpisane przez drugą stronę trzy aneksy do umów kredytowych w rachunku bieżącym. Są to następujące aneksy:

Aneks do umowy kredytowej nr 40/066/10/Z/LI o kredyt odnawialny złotowy w ramach linii na finansowanie bieżącej działalności - limit kredytowy 5 mln złotych, przedłużony do 27 czerwca 2016 r.

Aneks do umowy kredytowej 40/045/10/Z/VV o kredyt w rachunku bieżącym w ramach linii na finansowanie bieżącej działalności - limit kredytowy do 8 mln złotych, przedłużony do dnia 27 czerwca 2016 r.

Aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr 40/070/13/D/VV w ramach linii na finansowanie bieżącej działalności - limit kredytowy do 250.000 Euro, przedłużony do dnia 27 czerwca 2016 r.

Mając zaś na względzie fakt, że ta sama Spółka zależna zawarła z tym samym podmiotem w dniu 13 sierpnia 2014 r. umowę nr 40/070/14/Z/OB na kredyt obrotowy na sezon, kredyt w kwocie 5 mln złotych oraz w dniu 14 listopada 2014 r. umowę kredytową nr 40/086/14/D/IN o kredyt inwestycyjny w EUR (komora bezechowa radarowa z wyposażeniem) na 396.000 euro, to przy uwzględnieniu średniego kursu NBP z dnia 02 lipca 2015 r. (tabela 126/A/NBP/2015), łączna wartość umów z 13.08.2014 r., 14.11.2014 r. oraz trzech w/w aneksów wynosi 20.706.740 ( dwadzieścia milionów siedemset sześć tysięcy siedemset czterdzieści ) złotych - wartość ta przekracza kwotę odpowiadającą równowartości 10% kapitałów własnych emitenta.

Obie umowy kredytowe z 13.08.2014 r. i z 14.11.2014 r. oraz w/w aneksy zawarte są w okresie krótszym niż 12 miesięcy i łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy - przekraczają kwotę odpowiadającą równowartości 10% kapitałów własnych emitenta.

Strony obu umów: mBank SA w Warszawie, Oddział Korporacyjny w Kaliszu, ul. Chopina 26/28, 62-800 Kalisz oraz Miranda spółka z o.o. w Turku, ul. Jedwabnicza 1, 62-700 Turek ( kredytobiorca ) - Spółka zależna od Emitenta.

Na podstawie § 9 pkt 8 rozporządzenia z 19.02.2009 r., Zarząd Lubawa S.A. podaje istotne elementy umowy o większej wartości tj. umowy kredytowej 40/045/10/Z/VV z 14.05.2010 r., przedłużonej aneksem o którym mowa powyżej.

Treść umowy: udzielenie limitu kredytowego do kwoty 8.000.000 złotych (słownie: osiem milionów złotych), który może być wykorzystany w formie kredytu w rachunku bieżącym. Warunki finansowe tej umowy nie odbiegają od warunków funkcjonujących na rynku - koszt dla kredytu w rachunku bieżącym został określony na poziomie stopy WIBOR1M plus marża banku, umowa nie przewiduje kar umownych.

Niniejsza umowa ( kredyt ) zawarta jest na okres do dnia 27 czerwca 2016 r., z możliwością jego przedłużenia.

Zabezpieczeniem od początku udzielenia kredytu jest: 1/ hipoteka umowna łączna w kwocie 35.250.000,00 PLN na będącej w użytkowaniu wieczystym Miranda Sp. z o.o. nieruchomości położonej w Turku, dla której w Sądzie Rejonowym w Turku prowadzi księgi wieczyste nr KN1T/00050038/9, KN1T/00039052/0 i KN1T/00039056/8, 2/ weksel in blanco wystawiony przez Miranda spółka z o.o. w Turku wraz z deklaracją wekslową, 3/ poręczenie Litex Promo Sp. z o.o. 4/ poręczenie "Eurobrands" Spółka z o.o. 5/ poręczenie "Litex-Service" Spółka z o.o. 6/ poręczenie "Miranda-Serwis" spółka z o.o. 7/ poręczenie "Effect-System" SA 8/ zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach stanowiących własność Miranda spółka z o.o. 9/ globalna cesja wierzytelności należnych Miranda spółka z o.o.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd LUBAWA S.A. ("Spółka") z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 25 czerwca 2015 r. roku w siedzibie Spółki:

STANISŁAW LITWIN - 5.366.782 głosów stanowiących 99,26 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 25 czerwca 2015 r. i 4,91% głosów w ogólnej liczbie głosów.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LUBAWA S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przekazuje do publicznej wiadomości informację o uchwałach głosowanych oraz uchwałach podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LUBAWA S.A., które odbyło się dnia 25 czerwca 2015 r w siedzibie Spółki w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Staroprzygodzkiej 117. Dokument z głosowanymi, a w tym podjętymi uchwałami stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd LUBAWA S.A. (Emitent) z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim podaje do publicznej wiadomości informację bieżącą o zawarciu znaczącej umowy przez jednostkę zależną:

Dnia 29.05.2015r. do Spółki zależnej od emitenta wpłynęła podpisana przez drugą stronę umowa faktoringowa

nr CRD/F/42927/14 na kwotę 1,7 mln euro, umowę tę zawarto z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą:

00-549 Warszawa, ul. Piękna 20.

Dnia 6 listopada 2014 r. wpłynęła zaś do tej samej Spółki zależnej umowa o limit wierzytelności nr CRD/L/42060/14, zawarta z tym samym podmiotem tj. z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Mając na względzie średni kurs euro NBP z dnia 29 maja 2015 r. ( tabela 103/A/NBP/2013 ), czyli dnia wpłynięcia drugiej umowy tj. umowy faktoringowej nr CRD/F/42927/14, łączna wartość obu umów zawartych z tym samym podmiotem wynosi 20 521 170 złotych - wartość ta przekracza kwotę odpowiadającą równowartości 10% kapitałów własnych emitenta. Obie umowy zawarte są w okresie krótszym niż 12 miesięcy i łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy.

Strony obu umów: Litex Promo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Ostrów Wielkopolski, ul. Staroprzygodzka 117 - jednostka zależna od emitenta oraz Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Na podstawie § 9 pkt 8 rozporządzenia z 19.02.2009 r., Zarząd Lubawa S.A. podaje istotne elementy umowy o większej wartości tj. umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/42060/14:

Treść umowy: udzielenie limitu wierzytelności w kwocie 9.000.000 złotych (słownie: dziewięć milionów złotych), który może być wykorzystany w formie kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 8 500 000zł, słownie: osiem milionów pięćset tysięcy złotych) wraz z możliwością dodatkowego otwierania akredytyw i uzyskania gwarancji bankowej na wniosek kredytobiorcy. Maksymalny pułap łącznego zadłużenia w ramach tej umowy to 13.500.000 złotych (słownie: trzynaście milionów pięćset tysięcy złotych).

Warunki finansowe tej umowy nie odbiegają od warunków funkcjonujących na rynku - koszt dla kredytu w rachunku bieżącym został określony na poziomie stopy WIBOR1M plus marża banku, umowa nie przewiduje kar umownych.

Umowa była przedłużeniem wcześniejszej umowy o analogicznej treści, nie zawiera warunku zawieszającego, ani warunku rozwiązującego. Niniejsza umowa zawarta jest na okres do dnia 26 czerwca 2015 r.

Zabezpieczeniem jest hipoteka łączna kaucyjna do kwoty 13,5 miliona złotych na nieruchomościach innych firm niż Emitet oraz inne spółki zależne, a także na nieruchomości Spółki zależnej od Emitenta, tj. Effect-System S.A., zastaw rejestrowy na aktywach Litex Promo Sp. z o.o. oraz pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków Litex Promo Spółka z o.o., posiadanych w Raiffeisen Banku.

Informacje o zabezpieczeniu tej umowy na aktywach spółek zależnych od Emitenta były przedmiotem raportów bieżących nr 18/2014 i 3/2015.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd LUBAWA S.A. ( Emitent ) z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przekazuje do publicznej wiadomości, że dnia 22 maja 2015 r. wpłynęła do Emitenta informacja o zbyciu akcji Emitenta przez osobę pełniącą funkcję kierowniczą w Spółce.

Informację złożył Arkadiusz Janicki - Dyrektor Handlowy Emitenta. W informacji sporządzonej w Zduńskiej Woli dnia 21 maja 2015 r. podano, że dnia 18 maja 2015 r. za pośrednictwem Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A., Pan Arkadiusz Janicki sprzedał 42.206 akcji Lubawa S.A., cena jednej sztuki sprzedanej akcji 1,31 złotych.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LUBAWA S.A. ("Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 25 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LUBAWA S.A. ("Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się o godzinie 11.00, w siedzibie Spółki przy ul. Staroprzygodzkiej 117 w Ostrowie Wielkopolskim.

Zwyczajne Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje porządek obrad, który obejmuje:

1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Przyjęcie porządku obrad.

5) Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6) Zatwierdzenie przedłożonego sprawozdania finansowego LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2014 (01.01.2014-31.12.2014 r.) wraz opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej.

7) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2014 (01.01.2014 - 31.12.2014 r.).

8) Zatwierdzenie przedłożonego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A. z dominującą spółką LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2014 (01.01.2014-31.12.2014 r.) wraz opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej.

9) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu LUBAWA S.A. z działalności Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2014 (01.01.2014-31.12.2014 r.).

10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału dodatniego wyniku netto za rok obrotowy 2014.

11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z tytułu pełnionej funkcji w roku obrotowym 2014.

12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej

z tytułu pełnionych funkcji w roku obrotowym 2014.

13) Wolne wnioski.

14) Zamknięcie obrad.

Informacje dodatkowe dla akcjonariuszy

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, przy czym żądanie to powinno być zgłoszone Zarządowi LUBAWA S.A. nie później niż na 21 dni przed ustalonym terminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tj. do 04 czerwca 2015 roku. Żądanie powinno być przesłane do Spółki na piśmie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ri@lubawa.com.pl w języku polskim oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej propono-wanego punktu porządku obrad. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających prawo danego akcjonariusza lub pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Każdy z akcjonariuszy może podczas obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te winny być przedstawione w języku polskim.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LUBAWA S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LUBAWA S.A. i wykonywania prawa głosu powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LUBAWA S.A. lub udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa oraz formularz pomocny przy głosowaniach przez pełnomocnika dostępne będą na stronie internetowej Spółki.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić LUBAWA S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres ri@lubawa.com.pl dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, numeru PESEL, o ile został osobie nadany, adresu zameldowania lub zamieszkania, telefonu i adresu poczty elektronicznej, a w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych adresu siedziby, numeru i organu rejestrowego). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz nazwę Spółki.

Pełnomocnictwo elektroniczne powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę/osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza, przesłanym w formie skanu jako załącznik w formacie PDF na adres email ri@lubawa.com.pl. Obligatoryjnie wraz z pełnomocnictwem elektronicznym należy przesłać dokumenty potwierdzające uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu, jak również dokumenty (aktualny odpis z właściwego rejestru) potwierdzające prawo osoby podpisującej pełnomocnictwo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielonego pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymieniony w pełnomocnictwie celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru, ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru lub innych dokumentów. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jest Członek Zarządu Spółki, Członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów oraz głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Dniem rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jest dzień przypadający na 16 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, czyli dzień 09 czerwca 2015 roku - "Dzień Rejestracji".

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają tylko osoby będące akcjonariuszami LUBAWA S.A. na szesnaście dni przed ustaloną datą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (tj. w Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy).

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu LUBAWA S.A. jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem Dnia Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż dnia następnego po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tj. nie wcześniej niż w dniu 23 maja 2015 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy tj. nie później niż w dniu 10 czerwca 2015 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej

LUBAWA S.A. informuje, że Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nie przewidują:

a) możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,

b) możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzy-staniu środków komunikacji elektronicznej,

c) możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje w najbliższym okresie wprowadzenia możliwości udziału w Zgromadzeniach Akcjonariuszy za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji, czy też oddawania głosu korespondencyjnie.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LUBAWA S.A., będzie dostępna w siedzibie Spółki w Ostrowie Wielkopolskim na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy począwszy od dnia 22 czerwca 2015 r. W tym terminie Akcjonariusz może także wystąpić z prośbą o uzyskanie listy uprawnionych akcjonariuszy, za pośrednictwem poczty elektronicznej

( adres Spółki: ri@lubawa.com.pl ), podając adres poczty elektronicznej, na który lista ta ma być wysłana.

Dostęp do dokumentacji

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zgodnie z art. 402(3) §1 Kodeksu spółek handlowych. Odpisy sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz opinią biegłego rewidenta są dostępne na stronie internetowej Spółki. Dokumenty te są także dostępne w biurze Zarządu Spółki w jej siedzibie w Ostrowie Wielkopolskim.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dostępne są na stronie internetowej Spółki: www.lubawa.com.pl

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd LUBAWA S.A. (Emitent) z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, podaje do publicznej wiadomości informację bieżącą o zawarciu znaczącej umowy przez Emitenta.

Dnia 07 kwietnia 2015 r do Emitenta wpłynęły podpisane przez drugą stronę dwie umowy o udzielenie dwóch kredytów obrotowych na sfinansowanie zobowiązań bieżących - realizacja dostaw pod indywidualne kontrakty.

W ramach jednej umowy udzielono Emitentowi kredyt obrotowy w kwocie 2.100.000 złotych.

W ramach drugiej umowy udzielono Emitentowi kredyt obrotowy w kwocie 2.900.000 złotych.

Obie umowy kredytowe zawarto z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie.

Powyższe umowy są trzecią i czwartą umową zawartą przez Emitenta z tym samym Bankiem w okresie 12 ostatnich miesięcy, a łączna wartość tych czterech umów przekracza kwotę odpowiadającą równowartości 10% kapitałów własnych Emitenta, a więc łącznie te umowy spełniają kryterium znaczącej umowy.

Łączna wartość zawartych umów wynosi 21.000.000 ( dwadzieścia jeden milionów ) złotych. Jedną z umów wcześniejszych, był aneks o przedłużeniu odnawialnego kredytu obrotowego.

Na podstawie § 9 pkt 8 rozporządzenia z 19.02.2009 r, Zarząd Lubawa S.A. podaje istotne elementy umowy o większej wartości tj. umowy z 31 lipca 2014 r:

- treść umowy: udzielenie kredytu obrotowego celowego, na sfinansowanie zobowiązań o charakterze bieżącym - kontrakt,

- kwota kredytu: 8.000.000 złotych,

- warunki finansowe tej umowy nie odbiegają od warunków funkcjonujących na rynku, oprocentowanie kredytu - stopa WIBOR plus marża banku,

- umowa nie przewiduje kar umownych w rozumieniu par. 9 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych,

- termin spłaty kredytu: 31 stycznia 2015 r (spłata ostatecznie nastąpiła 31.12.2014 r)

- zabezpieczeniem kredytu była cesja wierzytelności.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Druga oferta wpłynęła od należącej do Skarbu Państwa spółki Textilimpex.

MSP podało na stronie internetowej, że w 2013 r. ZTK Teofilów miały 42,9 mln zł przychodów i 1,7 mln zł zysku netto. Kapitał własny na koniec 2013 r. wynosił 26,1 mln zł, a kapitał zakładowy 30,2 mln zł.

Zatrudnienie w prywatyzowanej spółce wynosiło 175 osób. ZTK Teofilów zajmują się produkcją dzianin. (PAP)

mj/ morb/

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

"Podjęte czynności mające na celu określenie mienia (aktywa trwałe i aktywa obrotowe), definitywnie utraconego na skutek pożaru i jego wartości, doprowadziły do następujących ustaleń: wartość księgowa utraconego mienia (aktywów) wynosi: 15,87 mln złotych, wartość rynkowa utraconego mienia (aktywów) wynosi: 27,00 mln złotych" - napisano.

W listopadzie 2014 r. miał miejsce pożar w zakładzie produkcyjnym w Turku należącym do Miranda, spółki zależnej Lubawy.

Spółka podała, że zniszczeniu uległa wyłącznie jedna z hal produkcyjnych (tkalnia), maszyny produkcyjne zlokalizowane w tej hali oraz surowce, którymi obłożone były maszyny, należące do Miranda oraz dwóch innych spółek zależnych - Litex Promo oraz Effect-System. (PAP)

mj/ ana/

Zarząd LUBAWA S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przekazuje do publicznej wiadomości informację o uzupełnieniu RB nr 17/2014 dotyczącego informacji o utracie znacznych aktywów w spółkach zależnych - w zakresie definitywnego ustalenia wartości utraconego mienia (aktywów).

Dnia 20 lutego 2015 r. zakończone zostały wewnętrzne czynności związane z ustaleniem zakresu szkód i ostatecznej wartości szkody, będących skutkiem pożaru w dniu 21 listopada 2014 r., jaki miał w zakładzie produkcyjnym w Turku należącym do Miranda Sp. z o.o. w Turku, spółki zależnej Emitenta. Czynności te doprowadziły do ustalenia pełnego zakresu szkód poniesionych w aktywach oraz definitywnego określenia wartości utraconych na skutek pożaru aktywów.

W RB nr 17/2014 podano szacunkowe wartości utraconych aktywów (aktywa trwałe i aktywa obrotowe) 35 mln złotych według cen rynkowych, a jako wartość księgową wskazano 27 milionów złotych.

Podjęte czynności mające na celu określenie mienia (aktywa trwałe i aktywa obrotowe), definitywnie utraconego na skutek pożaru i jego wartości, doprowadziły do następujących ustaleń:

1) wartość księgowa utraconego mienia (aktywów) wynosi: 15,87 mln złotych,

2) wartość rynkowa utraconego mienia (aktywów) wynosi: 27,00 mln złotych.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd LUBAWA S.A. ( Emitent ) z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przekazuje do publicznej wiadomości, że dnia 4 lutego 2015 r. wpłynęła do Emitenta informacja o nabyciu akcji Emitenta przez osobę pełniącą funkcję kierowniczą w Spółce.

Informację złożył Arkadiusz Janicki - Dyrektor Handlowy Emitenta, w informacji sporządzonej w Zduńskiej Woli dnia 4 lutego 2015 r. wskazano, że dnia 2 lutego 2015 r. za pośrednictwem biura maklerskiego CDM Pekao S.A., nabył on 42.206 akcji emitenta, cena jednostkowa akcji 1,18 złotych.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

W dniu poprzedzającym niniejszy raport bieżący do Spółki zależnej od Emitenta wpłynęła informacja o dokonaniu w dniu 18 grudnia 2014 r. wpisu do księgi wieczystej hipoteki kaucyjnej łącznej, ustanowionej także na nieruchomości gruntowej ( KW JG1K/00014442/0 ) będącej własnością Spółki zależnej od Emitenta tj. Effect-System S.A.

Jest to hipoteka kaucyjna do kwoty 13.500.000,00 złotych, ustanowiona na rzecz Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, jako zabezpieczenie umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/42060/14, zawartej przez inną spółkę zależną od Emitenta - Litex Promo Spółka z o. o.

Wartość ewidencyjna obciążonego aktywu: 4 158 801,44 złotych.

Wartość hipoteki łącznej przekracza równowartość 1.000.000 euro, wartość udzielonego kredytu nie przekracza wartości 10% kapitałów własnych emitenta.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd LUBAWA S.A. (Emitent) z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, podaje do publicznej wiadomości opóźnioną informację bieżącą o stronie znaczącej umowy - element uzupełniający RB nr 73/2011 z dnia 13 października 2011 r. - temat: Zawarcie znaczącej umowy eksportowej na dostawę elementów indywidualnej ochrony żołnierza zawarciu znaczącej umowy przez jednostkę zależną znaczącej umowy.

Stroną kupującą z którą Lubawa S.A. zawarła dnia 12.10.2011 r. umowę na dostawę elementów indywidualnej ochrony żołnierza jest Ministerstwo Przemysłu Obronnego Republiki Azerbejdżanu oraz Zjednoczenie Przemysłu Obronnego UFUG w Baku, Azerbejdżan.

Podstawa prawna: Art. 57 ust. 3 oraz art. 56 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd LUBAWA S.A. (Emitent) z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2015:

- skonsolidowany raport za IV kwartał 2014 roku - 2 marca 2015 r.

- jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2014 rok - 30 kwietnia 2015 r.

- skonsolidowany raport za I kwartał 2015 roku - 15 maja 2015 r.

- skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2015 roku - 31 sierpnia 2015 r.

- skonsolidowany raport za III kwartał 2015 roku - 16 listopada 2015 r.

Zarząd Spółki informuje, że na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku, Nr 33, poz. 259, z późn. zm.; "Rozporządzenie") nie będzie publikował skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2015 roku.

Dodatkowo, zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowego raportu półrocznego. Spółka informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Raport roczny będzie przygotowany i przekazany do wiadomości publicznej zarówno w formie jednostkowej jak i skonsolidowanej.

Podstawa prawna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Dnia 24 listopada 2014 r. otrzymano informację o dokonaniu wpisu do rejestru zastawów.

Zastaw rejestrowy ustanowiono na maszynach będących własnością spółki zależnej od Emitenta - Litex Promo spółka z o. o. w Ostrowie Wielkopolskim.

Wartość ewidencyjna obciążonych zastawem rejestrowym aktywów 3.552.458,00 złotych.

Zastaw ten ustanowiono w celu zabezpieczenia spłaty kredytu udzielonego

przez Raiffeisen Bank Polska S.A. spółka zależnym od Emitenta - Litex Promo spółka z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim i Miranda spółka z o.o. w Turku. Jest to typowa umowa zastawu rejestrowego, uprawniająca kredytujący bank do zaspokojenia się z przedmiotu zastawu.

Wartość zabezpieczonego zastawem kredytu: 9.000.000 złotych.

Wartość kredytu zabezpieczonego zastawem przekracza równowartość 1.000.000 euro, wartość udzielonego spółkom zależnym kredytu nie przekracza wartości 10% kapitałów własnych emitenta. Emitent oraz spółki zależne nie mają związków kapitałowych i personalnych z zastawnikiem - kredytującym bankiem.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi dom/

W piątek w godzinach porannych miał miejsce pożar w zakładzie produkcyjnym w Turku należącym do Miranda, spółki zależnej Lubawy.

Spółka podała, że zniszczeniu uległa wyłącznie jedna z hal produkcyjnych (tkalnia), maszyny produkcyjne zlokalizowane w tej hali oraz surowce, którymi obłożone były maszyny, należące do Miranda oraz dwóch innych spółek zależnych - Litex Promo oraz Effect-System.

Pożar został ugaszony, niezwłocznie podjęto działania zmierzające do eliminacji skutków pożaru.

"Pożar nie spowoduje zamknięcia działalności produkcyjnej w zakładzie w Turku. Produkty gotowe znajdujące się w magazynach, w pozostałych częściach zakładu, nie zostały dotknięte skutkami pożaru. Mienie, które uległo zniszczeniu było objęte ubezpieczeniem od tego rodzaju zdarzenia losowego. Zdolność produkcyjna zostanie wznowiona niezwłocznie po zakończeniu akcji ratowniczej przy współudziale spółek z grupy kapitałowej Lubawa oraz podmiotów kooperujących. Realizacja bieżących zamówień jest kontynuowana" - napisano w komunikacie. (PAP)

pel/ asa/

Zarząd LUBAWA S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przekazuje do publicznej wiadomości informację o utracie znacznych aktywów w spółkach zależnych.

Dnia 21 listopada 2014 r. w godzinach porannych miał miejsce pożar w zakładzie produkcyjnym w Turku należącym do Miranda Sp. z o.o. w Turku, spółki zależnej Emitenta. Zniszczeniu uległa wyłącznie jedna z hal produkcyjnych (tkalnia), maszyny produkcyjne zlokalizowane w tej hali oraz surowce, którymi obłożone były maszyny, należące do Miranda sp. z o.o., oraz dwóch innych spółek zależnych Emitenta - Litex Promo sp. z o.o. oraz Effect-System S.A.

Zarząd Emitenta informuje, że pożar został ugaszony, oraz że niezwłocznie podjęto działania zmierzające do eliminacji skutków pożaru.

Pożar nie spowoduje zamknięcia działalności produkcyjnej w zakładzie w Turku. Produkty gotowe znajdujące się w magazynach, w pozostałych częściach zakładu, nie zostały dotknięte skutkami pożaru. Mienie, które uległo zniszczeniu było objęte ubezpieczeniem od tego rodzaju zdarzenia losowego. Zdolność produkcyjna zostanie wznowiona niezwłocznie po zakończeniu akcji ratowniczej przy współudziale spółek z Grupy Kapitałowej Lubawa oraz podmiotów kooperujących. Realizacja bieżących zamówień jest kontynuowana.

Szacunkowa łączna wartość rynkowa utraconych w wyniku pożaru aktywów wynosi ok.35 mln złotych, zaś ich wartość księgowa to ok. 27 mln złotych.

Wartość utraconych aktywów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta, co jest kryterium uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi abs/

Zarząd LUBAWA S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przekazuje do publicznej wiadomości informację o zawarciu aneksu do znaczącej umowy.

Dnia 20 listopada 2014 r. spółka zależna od Emitenta - Litex Promo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostrowie Wielkopolskim, zawarła z ING Bank Śląski S.A. w Katowicach aneks do umowy kredytowej z dnia 29.10.2013 r. ( informacja o zawartej umowie kredytowej była przedmiotem raportu bieżącego nr 16/2013 ). Wysokość kredytu i jego zabezpieczenia pozostały bez zmian. Aneks wydłuża termin spłaty kredytu - do dnia 28.10.2016 r.

Kryterium uznania umowy za znaczącą: wartość umowy, przekraczająca kwotę odpowiadającą 10% wartości kapitałów własnych emitenta.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi amp/

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zakład będzie produkował wyroby na rzecz wojska i innych służb mundurowych rządu Republiki Armenii, w oparciu o technologię i komponenty dostarczane przez Lubawę.

Spółka podała, że pierwszym z realizowanych kontraktów będzie dostawa namiotów o wartości 150 tys. USD.

"Zakłada się, że dalsze kontrakty powinny być wynegocjowane i podpisane do końca lutego 2015 r." - napisano. (PAP)

pel/ ana/

Zarząd LUBAWA S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przekazuje do publicznej wiadomości informację, że dnia 16 października 2014 r. na terenie Republiki Armenii, Lubawa Armenia S.A. uruchomiła zakład produkcyjny, co oznacza, że został zakończony etap organizacyjny, związany z realizacją celu leżącego u podstaw powołania Lubawa Armenia S.A. przez Lubawa S.A. i rząd Republiki Armenii. Zakład produkcyjny uruchomiony przez Lubawa Armenia S.A. będzie produkował wyroby na rzecz wojska i innych służb mundurowych rządu Republiki Armenii, w oparciu o technologię i komponenty dostarczane przez LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim. Pierwszym z realizowanych kontraktów będzie dostawa namiotów o wartości 150.000 USD. Zakłada się dalsze kontrakty powinny być wynegocjowane i podpisane do końca lutego 2015 r.

Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione jest faktem, że uruchomienie zakładu produkcyjnego przez Lubawa Armenia S.A. - spółkę zależną od Lubawa S.A., może mieć w przyszłości istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi abs/

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd LUBAWA Spółka Akcyjna w Ostrowie Wielkopolskim. informuje, iż w dniu 13.08.2014 r. (data wypływu do siedziby spółki: 20.08.2014 r.) spółka zależna Miranda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Turku, jako Kredytobiorca, podpisała umowę nr 40/070/14/Z/OB o kredyt obrotowy na kwotę 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych) z mBank (dawniej BRE Bank) Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Senatorskiej 18, Oddział korporacyjny w Kaliszu, ul. Chopina 26/28, jako Kredytodawcą. Bank przyznaje Klientowi prawo do korzystania z kredytu w kwocie 5.000.000,00 PLN w okresie do dnia 14 listopada 2014 r.

W ramach umowy Bank udzielił Kredytobiorcy kredytu obrotowego w wysokości 5.000.000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych).

Spłata kredytu nastąpi w trzech ratach:

1 rata 1.000.000,00 PLN do dnia 30 kwietnia 2015 r.

2 rata 2.000.000,00 PLN do dnia 29 maja 2015 r.

3 rata 2.000.000,00 PLN do dnia 30 czerwca 2015 r.

Na łączny koszt funkcjonowania Umowy składają się:

a) odsetki z tytułu udostępnionych produktów;

b) prowizja przygotowawcza;

c) prowizja od zaangażowania liczona od niewykorzystanej kwoty udzielonego kredytu;

d) opłatę na Bankowy Fundusz Gwarancyjny ponoszoną przez Bank z tytułu udzielonego kredytu;

e) opłata za wydanie zaświadczenia o spłacie kredytu.

Zabezpieczenie Umowy stanowi:

a) weksel in blanco wystawiony przez Mirandę Spółkę z o. o.;

b) poręczenie "Eurobrands" Spółka z o. o. udzielone na kwotę 5.000.000,00 wraz z odsetkami i innymi kosztami;

c) poręczenie "Litex Promo" Spółka z o. o. udzielone na kwotę 5.000.000,00 wraz z odsetkami i innymi kosztami;

d) poręczenie "Effect-System" S.A. udzielone na kwotę 5.000.000,00 wraz z odsetkami i innymi kosztami;

e) poręczenie "Miranda Serwis" Spółka z o. o. udzielone na kwotę 5.000.000,00 wraz z odsetkami i innymi kosztami;

f) poręczenie "Litex Service" Spółka z o. o. udzielone na kwotę 5.000.000,00 wraz z odsetkami i innymi kosztami;

g) zastaw rejestrowy na zapasach stanowiących własność Kredytobiorcy na podstawie umowy zastawniczej nr 40/028/14 z dnia 13 sierpnia 2014.

Zastaw rejestrowy dotyczy zapasów materiałów, wyrobów gotowych, półproduktów, produktów w toku i towarów (tkanin, dzianin, przędzy, materiałów, barwników, druków

i innych) wyszczególnionych w załączniku do umowy zastawniczej.

Łączna wartość szacunkowa zastawianych rzeczy na dzień podpisania umowy wynosiła 14.000.000,00 PLN (słownie: czternaście milionów złotych). Najwyższa suma zabezpieczenia wynosi 6.250.000,00 PLN (słownie: sześć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Wartość zastawu rejestrowego ustanowionego na zapasach spółki zależnej wyrażona w złotych przewyższa wartość kwoty 1.000.000 EUR (jeden milion euro), w przeliczeniu według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień powstania obowiązku informacyjnego.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi mra

Zarząd LUBAWA S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przekazuje do publicznej wiadomości informację o zawarciu znaczącej umowy.

1) data zawarcia znaczącej umowy: 10 lipca 2014 r.

2) strony umowy: Zamawiający: Skarb Państwa, Inspektorat Uzbrojenia, ul. Królewska 1/7, 00 - 909 Warszawa, Dostawca: Lubawa S.A., ul. Staroprzygodzka 117, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

3) przedmiot umowy: dostawa 800 kpl. namiotów NS - 97, wykonanych zgodnie z wojskową dokumentacją techniczno - technologiczną dostarczoną przez Zamawiającego.

4) warunki umowy: wartość umowy: 16.728.000,00 złotych brutto, typowa umowa dostawy w procedurach zamówień publicznych według wzorca przygotowanego przez Zamawiającego, termin dostawy do 30.11.2014 r., wojskowa procedura odbioru, płatność: 30 dni od dnia doręczenia faktury, faktura może być wystawiona po zakończeniu procedury odbioru przedmiotu dostawy.

5) kary umowne: maksymalna wartość kar umownych w umowie: 20% wartości brutto umowy - 1) w przypadku niewykonania przez emitenta umowy w całości i odstąpienia z tej przyczyny od umowy przez Zamawiającego, 2) w przypadku zwłoki w dostawie 3) w przypadku niezałatwienia w terminie zasadnej reklamacji całej dostawy.

6) kryterium uznania umowy za znaczącą: wartość umowy: 16.728.00,00 złotych, przekracza kwotę odpowiadającą 10% wartości kapitałów własnych emitenta.

7) inne: umowa nie jest zawarta pod warunkiem zawieszającym lub rozwiązującym, w okresie ostatnich 12 miesięcy nie zawarto z Zamawiającym umów, których łączną wartość odpowiadałaby wartości umowy znaczącej w rozumieniu przepisów w sprawie informacji bieżących i okresowych.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi mra

Zarząd LUBAWA Spółka Akcyjna w Ostrowie Wielkopolskim informuje, iż w dniu 27.06.2014 r. (data wpływu aneksu do Spółki: 07.07.2012 r.) spółka zależna Miranda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Turku, podpisała z mBank (dawniej BRE Bank) Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Senatorskiej 18, Oddział Korporacyjny w Kaliszu, ul. Chopina 26/28, aneks do Umowy Współpracy II nr 40/042/10/Z/PX z dnia 14.05.2010 r.

Aneks ten pozwolił zawrzeć kolejne dotyczące:

a) aneks nr 6 do umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr 40/045/10/Z/VV zawarty 27.06.2014 r. (umowa wpłynęła do siedziby Mirandy Sp. z o.o. w dniu 07.07.2014 r.);

b) aneks nr 1 do umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr 40/070/13/D/VV zawarty 27.06.2014 r. (umowa wpłynęła do siedziby Mirandy Sp. z o.o. w dniu 07.07.2014 r.);

c) aneks nr 6 do umowy kredytowej nr 40/066/10/Z/LI (kredyt odnawialny złotowy) zawarty 27.06.2014 r. (umowa wpłynęła do siedziby Mirandy Sp. z o.o. w dniu 07.07.2014 r.);

d) aneks nr 2 do umowy o cesję globalną należności nr 40/034/13 zawarty dnia 27.06.2014 r. (umowa wpłynęła do siedziby Mirandy Sp. z o. o. w dniu 07.07.2014 r.);

e) aneks nr 4 do umowy zastawniczej nr 40/017/11 zawarty dnia 27.06.2014 r. (umowa wpłynęła do siedziby Mirandy Sp. z o.o. w dniu 07.07.2014 r.).

Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy pomiędzy Mirandą Sp. z o. o. a mBankiem (dawniej BRE Bank) S.A. w zakresie korzystania przez Mirandę Sp. z o. o. z produktów i usług Banku w ramach Linii na finansowanie bieżącej działalności.

W ramach umowy Bank przyznał Mirandzie Sp. z o. o. prawo do korzystania z produktów w ramach Linii (Limitu) do maksymalnej kwoty 30.000.000,00 PLN (słownie: trzydzieści milionów złotych 00/100). Okres obowiązywania umowy od 27.06.2014 r. do 26.06.2015 r.

W ramach Limitu ustalono następujące Sublimity produktowe:

a) sublimit na akredytywy do kwoty 12.850.000,00 PLN;

b) sublimit na gwarancje do kwoty 2.900.000,00 PLN;

c) sublimit na kredyty odnawialne do kwoty: 5.000.000,00 PLN;

d) sublimit na kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 8.000.000,00 PLN;

e) sublimit na kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 250.000,00 EUR (1.250.000,00 PLN).

Na łączny koszt funkcjonowania Umowy składają się:

a) odsetki z tytułu udostępnionych produktów;

b) prowizja przygotowawcza;

c) prowizja za przedłużenie Limitu;

d) prowizja za przedłużenie kredytu w rachunku bieżącym;

e) prowizja od zaangażowania liczona od niewykorzystanej kwoty udzielonego kredytu w rachunku bieżącym;

f) prowizja za przedłużenie kredytu odnawialnego;

g) prowizja od zaangażowania liczona od niewykorzystanej kwoty udzielonego kredytu odnawialnego;

h) prowizja od zaangażowania Banku z tytułu otwarcia akredytywy;

i) prowizja od zaangażowania Banku z tytułu odroczenia płatności akredytywy;

j) prowizja od zaangażowania Banku z tytułu gwarancji;

k) pozostałe prowizje i opłaty zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych mBanku S.A.;

l) opłatę na Bankowy Fundusz Gwarancyjny ponoszoną przez Bank z tytułu udzielonego Limitu;

m) opłata za wydanie zaświadczenia o spłacie kredytu.

Zabezpieczenie Umowy stanowi:

a) hipoteka umowna łączna;

b) weksel in blanco wystawiony przez Mirandę Sp. z o.o.;

c) poręczenie "Eurobrands" Spółka z o. o. udzielone na kwotę 30.000.000,00 wraz z odsetkami i innymi kosztami;

d) poręczenie "Litex Promo" Spółka z o. o. udzielone na kwotę 30.000.000,00 wraz z odsetkami i innymi kosztami;

e) poręczenie "Effect-System" S.A. udzielone na kwotę 30.000.000,00 wraz z odsetkami i innymi kosztami;

f) poręczenie "Miranda Serwis" Spółka z o. o. udzielone na kwotę 30.000.000,00 wraz z odsetkami i innymi kosztami;

g) poręczenie "Litex Service" Spółka z o. o. udzielone na kwotę 30.000.000,00 wraz z odsetkami i innymi kosztami;

h) zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach;

i) globalna cesja wierzytelności.

Umowy te stanowią kontynuację oraz częściowo rozszerzają współpracę Miranda Sp. z o.o. z mBank S.A.

Umowy zostały zawarte na zasadach rynkowych (koszt nie odbiega od poziomów kosztowych funkcjonujących w rynku).

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi abs/

Zarząd LUBAWA S.A. ("Spółka") z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2014 roku w siedzibie Spółki:

SILVER HEXARION HOLDINGS LIMITED z siedzibą w Larnace, Cypr - 30.599.474 głosów stanowiących 85,05 % głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 28,00% głosów w ogólnej liczbie głosów.

STANISŁAW LITWIN - 5.366.682 głosów stanowiących 14,92% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 4,91% głosów w ogólnej liczbie głosów.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi abs/

Zarząd LUBAWA S.A. ("Spółka") z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przekazuje do publicznej wiadomości informację o osobach powołanych dnia 27 czerwca 2014 r. do Rady Nadzorczej Spółki na kolejna wspólną kadencję.

Dnia 27 czerwca 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubawa S.A. w Ostrowie Wielkopolskim powołało do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję wspólną, następujące osoby: Paweł Kois, Zygmunt Politowski, Łukasz Litwin, Janusz Cegła oraz Paweł Litwin.

Paweł Kois

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Wydział Zarządzania o specjalności Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw. Pan Paweł Kois jest specjalistą w dziedzinie finansów przedsiębiorstw oraz oceny projektów inwestycyjnych.

W latach 2000-2005 pracował w BIG Banku Gdańskim S.A. oraz Banku Ochrony Środowiska S.A. Od 2005 roku Pan Paweł Kois jest Członkiem Rady Nadzorczej Miranda Serwis Sp. z o.o. Od lipca 2005 do listopada 2008 oraz od czerwca 2011 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej Miranda Sp. z o.o. a w okresie listopad 2008 do kwietnia 2011 był Wiceprezesem Zarządu w Miranda Sp. z o.o. Pan Paweł Kois od lipca 2005 roku jest Dyrektorem Finansowym w Effect-System S.A., w okresie luty 2008 - marzec 2011 był Dyrektorem Finansowym w ZPH Litex. Od marca 2011 r. sprawuje stanowisko Dyrektora Finansowego w Litex Promo Sp. z o.o.

Pan Paweł Kois był Przewodniczącym Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji. Paweł Kois nie zajmuje żadnego stanowiska w przedsiębiorstwie emitenta.

Pan Paweł Kois nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do emitenta ani nie jest współwłaścicielem lub członkiem władz spółki działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności emitenta.

Zygmunt Politowski

Absolwent Wydziału Prawa i administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych z zarządzania kryzysowego Szkoły Głównej Straży Pożarnej.

W latach 1992-1998 sprawował funkcję pełniącego obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnych w województwie kujawsko-pomorskim. W latach 1999-2001 był Komendantem Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w województwie kujawsko-pomorskim. W latach 2001-2004 w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej był Zastępcą Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz Zastępcą Szefa Obrony Cywilnej Kraju. W latach 2005-2006 - Pan Zygmunt Politkowski był Kanclerzem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie a w latach 2007-2010 wykładowcą na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Był członkiem Rady Nadzorczej Lubawa S.A. poprzedniej kadencji.

Pan Zygmunt Politowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i nie zajmuje żadnego stanowiska w przedsiębiorstwie emitenta. Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do emitenta ani nie jest współwłaścicielem lub członkiem władz spółki o działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności emitenta.

Łukasz Litwin

Absolwent Wydziału Marketingu i Zarządzania (specjalizacja: finanse) Wyższej Szkoły Biznesu National Louis University w Nowym Sączu. Pan Łukasz Litwin od 2005 roku pracuje w strukturach LITEX Service Sp. z o.o. Od 2010 roku pełni funkcję Prokurenta w spółce Miranda Sp. z o.o.

Był członkiem Rady Nadzorczej Lubawa S.A. poprzedniej kadencji. Pan Łukasz Litwin nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i nie zajmuje żadnego stanowiska w przedsiębiorstwie emitenta. Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do emitenta ani nie jest współwłaścicielem lub członkiem władz spółki o działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności emitenta.

Janusz Cegła

Pan Janusz Cegła, wykształcenie wyższe - ukończył Wojskową Akademię Techniczną.

Pan Janusz Cegła służył kolejno:

- w latach 1973 - 1985 w jednostkach Pomorskiego Okręgu Wojskowego: szef służby oddziału gospodarczego, związku taktycznego, oficer sztabu POW;

- w latach 1985 - 1993 w Szefostwie Służby Uzbrojenia i Elektroniki MON: starszy specjalista, szef Oddziału Technicznego;

- w latach 1993 - 2006 w Sztabie Generalnym SZ: szef Oddziału Bezpieczeństwa Eksploatacji, szef Oddziału Przechowywania i Konserwacji, szef Oddziału Wdrożeń i Modernizacji, szef Oddziału Normowania, szef Oddziału Technicznego;

- od lutego do sierpnia 2004 roku w PKW Irak: szef wielonarodowego Centrum Logistycznego MND CS;

- w latach 2006 - 2009 w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych jako zastępca Szefa Służb Technicznych.

Od 2009 w Unitronex Poland sp. z o.o. na stanowisku dyrektora ds. programów wojskowych. Pan Janusz Cegła był także członkiem Rady Nadzorczej Lubawa S.A. poprzedniej kadencji.

Pan Janusz Cegła nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i nie zajmuje żadnego stanowiska w przedsiębiorstwie emitenta. Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do emitenta ani nie jest współwłaścicielem lub członkiem władz spółki o działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności emitenta.

Paweł Litwin

Pan Paweł Litwin, lat 29, wykształcenie wyższe - ukończył Wyższą Szkołę Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu na kierunku Zarządzanie i marketing, specjalność zarządzanie finansami.

Pan Paweł Litwin obecnie pełni funkcję:

- Członka Zarządu w Litex Service Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim - od dnia 06/05/2008,

- Szefa Działu Rozwoju w Litex Service Sp. z o.o. z siedziba w Ostrowie Wielkopolskim - od dnia 01/02/2012,

- Menadżera ds. obsługi kluczowych klientów zagranicznych na rynku produktów koncesjonowanych w Miranda Sp. z o.o. z siedzibą w Turku,

- Członka Rady Nadzorczej Litex Promo Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim - od dnia 25/11/2011,

- Członka Rady Nadzorczej Effect - System S.A. w Kamiennej Górze.

Pan Paweł Litwin piastował również funkcję członka Rady Nadzorczej Miranda Sp. z o.o. z siedzibą w Turku, w okresie od 07/08/2007 do 17/04/2011 oraz był członkiem Rady Nadzorczej Lubawa S.A. w poprzedniej kadencji.

Pan Paweł Litwin nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz nie zajmuje żadnego stanowiska w przedsiębiorstwie emitenta. Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do emitenta ani nie jest współwłaścicielem lub członkiem władz spółki o działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności emitenta.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi mra

Zarząd LUBAWA S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przekazuje do publicznej wiadomości informację o uchwałach głosowanych oraz uchwałach podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LUBAWA S.A., które odbyło się dnia 27 czerwca 2014 r. w siedzibie Spółki w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Staroprzygodzkiej 117.

Uchwały głosowane i podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Lubawa S.A. w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 27 czerwca 2014 r.:

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Pawła Kois.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.976.156.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,92 %

Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35.976.156,

w tym: Liczba głosów oddanych "za": 35.976.156, Liczba głosów oddanych "przeciw": 0,

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

z dnia 27 czerwca 2014 r.

W sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje porządek obrad, który obejmuje:

1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i potwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

5) Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2013

(01.01.2013-31.12.2013 r.) wraz opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej.

7) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2013 (01.01.2013-31.12.2013 r.).

8) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A. z dominującą spółką LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2013

(01.01.2013-31.12.2013 r.) wraz opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej.

9) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu LUBAWA S.A. z działalności Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2013 (01.01.2013-31.12.2013 r.).

10) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia ujemnego wyniku netto za rok obrotowy 2013.

11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z tytułu pełnionych funkcji w roku obrotowym 2013.

12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnionych funkcji w roku obrotowym 2013.

13) Zmiana Statutu Spółki.

14) Powołanie Rady Nadzorczej Spółki na kolejną, trzyletnią kadencję wspólną.

15) Wolne wnioski.

16) Zamknięcie obrad.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.976.156.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,92 %

Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35.976.156,

w tym: Liczba głosów oddanych "za": 35.976.156, Liczba głosów oddanych "przeciw": 0,

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej Kamilę Jurgę.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.976.156.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,92 %

Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą:

w tym: Liczba głosów oddanych "za": 35.976.156, Liczba głosów oddanych "przeciw": 0,

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej Annę Krystynę Magott.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.976.156.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,92 %

Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35.976.156,

w tym: Liczba głosów oddanych "za": 35.976.156, Liczba głosów oddanych "przeciw": 0,

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej Izabelę Gąbkę.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.976.156.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,92 %

Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35.976.156,

w tym: Liczba głosów oddanych "za": 35.976.156, Liczba głosów oddanych "przeciw": 0,

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2013 ( 01.01.2013-31.12.2013 r.) wraz z opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wraz z opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej Spółki, na które składa się:

1) sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące na dzień 31 grudnia 2013 r. po stronie aktywów i pasywów kwotę 171.929.222,65 złotych,

2) sprawozdanie z zysku lub straty i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wykazujące: wynik netto w kwocie ( - )

( minus ) 3.792.103,88 złotych, inne całkowite dochody w kwocie 3.026.916,34 złotych i łączne całkowite dochody w kwocie ( - ) ( minus ) 765.187,54 złotych,

3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2013 tj. za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 765.187,54 złotych,

4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2013 tj. za okres od 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 1.300.114,81 złotych,

5) polityka rachunkowości i inne informacje do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.976.156.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,92 %

Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35.976.156,

w tym: Liczba głosów oddanych "za": 35.976.156, Liczba głosów oddanych "przeciw": 0,

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2013 (01.01.2013-31.12.2013 r. )

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 r. (01.01.2013-31.12.2013 r.).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.976.156.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,92 %

Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35.976.156,

w tym: Liczba głosów oddanych "za": 35.976.156, Liczba głosów oddanych "przeciw": 0,

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. z dominującą spółką Lubawa S.A. za rok obrotowy 2013 (01.01.2013-31.12.2013 r. ) wraz z opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A., w której jednostką dominującą jest LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wraz z opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej Spółki, na które składa się:

1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące na dzień 31 grudnia 2013 r. po stronie aktywów i pasywów kwotę 321.825.830,34 złotych,

2) skonsolidowane sprawozdanie z zysku lub straty i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wykazujące: wynik netto w wysokości 2.799.380,00 złotych, inne całkowite dochody w kwocie netto 2.892.671,39 złotych oraz łączne całkowite dochody w wysokości 5.672.051,39 złotych,

3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę

5.815.360,23 złotych,

4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 3.007.700,46 złotych,

5) polityka rachunkowości i inne informacje do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.976.156.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,92 %

Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35.976.156,

w tym: Liczba głosów oddanych "za": 35.976.156, Liczba głosów oddanych "przeciw": 0,

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Lubawa S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. za rok obrotowy 2013 (01.01.2013-31.12.2013 r. ).

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A., w której jednostką dominującą jest LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, w roku obrotowym 2013 r. (01.01.2013-31.12.2013 r.).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.976.156.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,92 %

Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35.976.156,

w tym: Liczba głosów oddanych "za": 35.976.156, Liczba głosów oddanych "przeciw": 0,

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie pokrycia ujemnego wyniku netto za rok obrotowy 2013

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Ujemny wynik netto Lubawa S.A. w Ostrowie Wielkopolskim za rok obrotowy 2013 r. (01.01.2013-31.12.2013 r.) w kwocie (-) 3.792.103,88 złotych w całości pokrywa się z kapitału zapasowego Spółki, który na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosił 71.925.326,68 złotych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.976.156.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,92 %

Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35.976.156,

w tym: Liczba głosów oddanych "za": 35.976.156, Liczba głosów oddanych "przeciw": 0,

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia Marcinowi Kubicy absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Marcinowi Kubicy - Prezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w okresie działalności od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.976.156.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,92 %

Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35.976.156,

w tym: Liczba głosów oddanych "za": 35.976.156, Liczba głosów oddanych "przeciw": 0,

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia Pawłowi Kois absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pawłowi Kois absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.976.156.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,92 %

Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35.976.156,

w tym: Liczba głosów oddanych "za": 35.976.156, Liczba głosów oddanych "przeciw": 0,

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia Zygmuntowi Politowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Zygmuntowi Politowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.976.156.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,92 %

Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35.976.156,

w tym: Liczba głosów oddanych "za": 35.976.156, Liczba głosów oddanych "przeciw": 0,

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia Łukaszowi Litwinowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Łukaszowi Litwinowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.976.156.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,92 %

Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35.976.156,

w tym: Liczba głosów oddanych "za": 35.976.156, Liczba głosów oddanych "przeciw": 0,

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia Januszowi Cegle absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Januszowi Cegle absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.976.156.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,92 %

Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35.976.156,

w tym: Liczba głosów oddanych "za": 35.976.156, Liczba głosów oddanych "przeciw": 0,

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

z dnia 27 czerwca 2014 r.

W sprawie udzielenia Pawłowi Litwinowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pawłowi Litwinowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.976.156.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,92 %

Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35.976.156,

w tym: Liczba głosów oddanych "za": 35.976.156, Liczba głosów oddanych "przeciw": 0,

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

W paragrafie 5 Statutu Spółki do istniejącej treści dodaje się nowe punkty 31)-32) o treści:

31) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,

32) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej prawomocnego zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.976.156.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,92 %

Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35.976.156,

w tym: Liczba głosów oddanych "za": 35.976.156, Liczba głosów oddanych "przeciw": 0,

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania Pawła Kois do składu Radu Nadzorczej Spółki, na kolejną trzyletnią kadencję.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 12) w związku z art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Pawła Kois, PESEL 76042809217 do Rady Nadzorczej Spółki, na kolejną trzyletnią, wspólną kadencję Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.976.156.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,92 %

Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35.976.156,

w tym: Liczba głosów oddanych "za": 35.976.156, Liczba głosów oddanych "przeciw": 0,

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

z dnia 27 czerwca 2014 r.

W sprawie powołania Zygmunta Politowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki, na kolejną trzyletnią kadencję.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 12) w związku z art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Zygmunta Politowskiego, PESEL 50031506497 do Rady Nadzorczej Spółki, na kolejną trzyletnią, wspólną kadencję Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.976.156.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,92 %

Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35.976.156,

w tym: Liczba głosów oddanych "za": 35.976.156, Liczba głosów oddanych "przeciw": 0,

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

z dnia 27 czerwca 2014 r.

W sprawie powołania Łukasza Litwina do Rady Nadzorczej Spółki, na kolejną trzyletnią kadencję.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 12) w związku z art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Łukasza Litwina, PESEL 84100610312 do Rady Nadzorczej Spółki, na kolejną trzyletnią, wspólną kadencję Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.976.156.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,92 %

Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35.976.156,

w tym: Liczba głosów oddanych "za": 35.976.156, Liczba głosów oddanych "przeciw": 0,

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

z dnia 27 czerwca 2014 r.

W sprawie powołania Janusza Cegła do Rady Nadzorczej Spółki, na kolejną trzyletnią kadencję.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 12) w związku z art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Janusza Cegła, PESEL 52011601415 do Rady Nadzorczej Spółki, na kolejną trzyletnią, wspólną kadencję Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.976.156.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,92 %

Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35.976.156,

w tym: Liczba głosów oddanych "za": 35.976.156, Liczba głosów oddanych "przeciw": 0,

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

z dnia 27 czerwca 2014 r.

W sprawie powołania Pawła Litwina do Rady Nadzorczej Spółki, na kolejną trzyletnią kadencję.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 12) w związku z art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Pawła Litwina, PESEL 83052612010 do Rady Nadzorczej Spółki, na kolejną trzyletnią, wspólną kadencję Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.976.156.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,92 %

Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35.976.156,

w tym: Liczba głosów oddanych "za": 35.976.156, Liczba głosów oddanych "przeciw": 0,

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi pif/

Zarząd "LUBAWA" S.A. informuje, że dnia 11-go czerwca 2014 roku Rada Nadzorcza LUBAWA S.A. podjęła uchwałę nr 9/2014 w sprawie wyboru firmy KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, jako podmiotu uprawnionego do dokonania przeglądu i badania sprawozdania jednostkowego

i skonsolidowanego Lubawa S.A. za rok obrotowy 2014.

Dane o wybranym podmiocie:

KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

Podstawa uprawnień: Spółka wpisana na listę krajową podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3546

Wybór biegłego rewidenta przez Radę Nadzorczą nastąpił zgodnie z obwiązującymi w tym zakresie przepisami i normami zawodowymi.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi mra

Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, zwołanego w siedzibie Spółki na dzień 27 czerwca 2014 r., godz. 11.00.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

z dnia 27 czerwca 2014 r.

W sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia .................................................

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

z dnia 27 czerwca 2014 r.

W sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje porządek obrad, który obejmuje:

1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i potwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

5) Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2013

(01.01.2013-31.12.2013 r.) wraz opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej.

7) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2013 (01.01.2013-31.12.2013 r.).

8) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A. z dominującą spółką LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2013

(01.01.2013-31.12.2013 r.) wraz opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej.

9) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu LUBAWA S.A. z działalności Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2013 (01.01.2013-31.12.2013 r.).

10) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia ujemnego wyniku netto za rok obrotowy 2013.

11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z tytułu pełnionych funkcji w roku obrotowym 2013.

12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnionych funkcji w roku obrotowym 2013.

13) Zmiana Statutu Spółki.

14) Powołanie Rady Nadzorczej Spółki na kolejną, trzyletnią kadencję wspólną.

15) Wolne wnioski.

16) Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

z dnia 27 czerwca 2014 r.

W sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej ........................

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

z dnia 27 czerwca 2014 r.

W sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej .....................

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

z dnia 27 czerwca 2014 r.

W sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej .............................................

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

z dnia 27 czerwca 2014 r.

W sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2013 ( 01.01.2013-31.12.2013 r.) wraz z opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wraz z opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej Spółki, na które składa się:

1) sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące na dzień 31 grudnia 2013 r. po stronie aktywów i pasywów kwotę 171.929.222,65 złotych,

2) sprawozdanie z zysku lub straty i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wykazujące: wynik netto w kwocie ( - )

( minus ) 3.792.103,88 złotych, inne całkowite dochody w kwocie 3.026.916,34 złotych i łączne całkowite dochody w kwocie ( - ) ( minus ) 765.187,54 złotych,

3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2013 tj. za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 765.187,54 złotych,

4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2013 tj. za okres od 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 1.302.438,66 złotych,

5) polityka rachunkowości i inne informacje do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

z dnia 27 czerwca 2014 r.

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2013 (01.01.2013-31.12.2013 r. )

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 r. (01.01.2013-31.12.2013 r.).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

z dnia 27 czerwca 2014 r.

W sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. z dominującą spółką Lubawa S.A. za rok obrotowy 2013 (01.01.2013-31.12.2013 r. ) wraz z opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A., w której jednostką dominującą jest LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wraz z opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej Spółki, na które składa się:

1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące na dzień 31 grudnia 2013 r. po stronie aktywów i pasywów kwotę 321.825.830,34 złotych,

2) skonsolidowane sprawozdanie z zysku lub straty i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wykazujące: wynik netto w wysokości 2.566.091,41 złotych, inne całkowite dochody w kwocie netto 2.892.671,39 złotych oraz łączne całkowite dochody w wysokości 5.548.762,80 złotych,

3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę

5.815.360,23 złotych,

4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 2.965.185,57 złotych,

5) polityka rachunkowości i inne informacje do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

z dnia 27 czerwca 2014 r.

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Lubawa S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. za rok obrotowy 2013 (01.01.2013-31.12.2013 r. ).

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A., w której jednostką dominującą jest LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, w roku obrotowym 2013 r. (01.01.2013-31.12.2013 r.).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

z dnia 27 czerwca 2014 r.

W sprawie pokrycia ujemnego wyniku netto za rok obrotowy 2013

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Ujemny wynik netto Lubawa S.A. w Ostrowie Wielkopolskim za rok obrotowy 2013 r. (01.01.2013-31.12.2013 r.) w kwocie (-) 3.792.103,88 złotych w całości pokrywa się z kapitału zapasowego Spółki, który na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosił 71.925.326,68 złotych.

§ 2

Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

z dnia 27 czerwca 2014 r.

W sprawie: udzielenia Marcinowi Kubicy absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Marcinowi Kubicy - Prezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w okresie działalności od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

z dnia 27 czerwca 2014 r.

W sprawie udzielenia Pawłowi Kois absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pawłowi Kois absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

z dnia 27 czerwca 2014 r.

W sprawie udzielenia Zygmuntowi Politowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Zygmuntowi Politowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

z dnia 27 czerwca 2014 r.

W sprawie udzielenia Łukaszowi Litwinowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Łukaszowi Litwinowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

z dnia 27 czerwca 2014 r.

W sprawie udzielenia Januszowi Cegle absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Januszowi Cegle absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

z dnia 27 czerwca 2014 r.

W sprawie udzielenia Pawłowi Litwinowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pawłowi Litwinowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Zmienia się brzmienie § 5 pkt 1-30 Statutu Spółki w taki sposób, że po dotychczasowym pkt 30 dodaje się dwa nowe punkty nr 31 i 32 w brzmieniu:

31) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,

32) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych.

Informacja: Dotychczasowy przedmiot działalności Spółki, określony w § 5 pkt 1-30 Statutu Spółki pozostaje bez zmian, przedmiot ten podlega tylko poszerzeniu o sfery określone w projektowanej uchwale zmieniającej Statut Spółki, przez dodanie pkt 31 i pkt 32 we wskazanym wyżej brzmieniu.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

z dnia 27 czerwca 2014 r.

W sprawie powołania Pawła Kois do składu Radu Nadzorczej Spółki, na kolejną trzyletnią kadencję.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 12) w związku z art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Pawła Kois, PESEL 76042809217 do Rady Nadzorczej Spółki, na kolejną trzyletnią, wspólną kadencję Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

z dnia 27 czerwca 2014 r.

W sprawie powołania Zygmunta Politowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki, na kolejną trzyletnią kadencję.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 12) w związku z art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Zygmunta Politowskiego, PESEL 50031506497 do Rady Nadzorczej Spółki, na kolejną trzyletnią, wspólną kadencję Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

z dnia 27 czerwca 2014 r.

W sprawie powołania Łukasza Litwina do Rady Nadzorczej Spółki, na kolejną trzyletnią kadencję.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 12) w związku z art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Łukasza Litwina, PESEL 84100610312 do Rady Nadzorczej Spółki, na kolejną trzyletnią, wspólną kadencję Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

z dnia 27 czerwca 2014 r.

W sprawie powołania Janusza Cegła do Rady Nadzorczej Spółki, na kolejną trzyletnią kadencję.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 12) w związku z art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Janusza Cegła, PESEL 52011601415 do Rady Nadzorczej Spółki, na kolejną trzyletnią, wspólną kadencję Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

z dnia 27 czerwca 2014 r.

W sprawie powołania Pawła Litwina do Rady Nadzorczej Spółki, na kolejną trzyletnią kadencję.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 12) w związku z art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Pawła Litwina, PESEL 83052612010 do Rady Nadzorczej Spółki, na kolejną trzyletnią, wspólną kadencję Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi pif/

Zarząd LUBAWA S.A. ("Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 27 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LUBAWA S.A. ("Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się o godzinie 11.00, w siedzibie Spółki przy ul. Staroprzygodzkiej 117 w Ostrowie Wielkopolskim.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LUBAWA S.A. obejmuje:

1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i potwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

5) Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2013

(01.01.2013-31.12.2013 r.) wraz opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej.

7) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2013 (01.01.2013-31.12.2013 r.).

8) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A. z dominującą spółką LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2013

(01.01.2013-31.12.2013 r.) wraz opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej.

9) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu LUBAWA S.A. z działalności Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2013 (01.01.2013-31.12.2013 r.).

10) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia ujemnego wyniku netto za rok obrotowy 2013.

11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z tytułu pełnionych funkcji w roku obrotowym 2013.

12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnionych funkcji w roku obrotowym 2013.

13) Zmiana Statutu Spółki.

14) Powołanie Rady Nadzorczej Spółki na kolejną, trzyletnią kadencję wspólną.

15) Wolne wnioski.

16) Zamknięcie obrad.

Informacje dodatkowe dla akcjonariuszy

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, przy czym żądanie to powinno być zgłoszone Zarządowi LUBAWA S.A. nie później niż na 21 dni przed ustalonym terminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tj. do 6 czerwca 2014 roku. Żądanie powinno być przesłane do Spółki na piśmie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ri@lubawa.com.pl w języku polskim oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających prawo danego akcjonariusza lub pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Każdy z akcjonariuszy może podczas obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te winny być przedstawione w języku polskim.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LUBAWA S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LUBAWA S.A. i wykonywania prawa głosu powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LUBAWA S.A. lub udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa oraz formularz pomocny przy głosowaniach przez pełnomocnika dostępne będą na stronie internetowej Spółki.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić LUBAWA S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres ri@lubawa.com.pl dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, numeru PESEL, o ile został osobie nadany, adresu zameldowania lub zamieszkania, telefonu i adresu poczty elektronicznej, a w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych adresu siedziby, numeru i organu rejestrowego). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz nazwę Spółki.

Pełnomocnictwo elektroniczne powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę/osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza, przesłanym w formie skanu jako załącznik w formacie PDF na adres email ri@lubawa.com.pl.Obligatoryjnie wraz z pełnomocnictwem elektronicznym należy przesłać dokumenty potwierdzające uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu, jak również dokumenty (aktualny odpis z właściwego rejestru) potwierdzające prawo osoby podpisującej pełnomocnictwo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielonego pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymieniony w pełnomocnictwie celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru, ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru lub innych dokumentów. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jest Członek Zarządu Spółki, Członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów oraz głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Dniem rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jest dzień przypadający na 16 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, który przypada na dzień 11 czerwca 2014 roku - "Dzień Rejestracji".

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają tylko osoby będące akcjonariuszami LUBAWA S.A. na szesnaście dni przed ustaloną datą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (tj. w Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy).

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu LUBAWA S.A. jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem Dnia Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tj. nie wcześniej niż w dniu 29 maja 2014 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy tj. nie później niż w dniu 12 czerwca 2014 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej

LUBAWA S.A. informuje, że Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nie przewidują:

a) możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,

b) możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzy-staniu środków komunikacji elektronicznej,

c) możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje w najbliższym okresie wprowadzenia możliwości udziału w Zgromadzeniach Akcjonariuszy za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji, czy też oddawania głosu korespondencyjnie.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LUBAWA S.A., będzie dostępna w siedzibie Spółki w Ostrowie Wielkopolskim na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy począwszy od dnia 24 czerwca 2014 r. W tym terminie Akcjonariusz może także wystąpić z prośbą o uzyskanie listy uprawnionych akcjonariuszy, za pośrednictwem poczty elektronicznej

( adres Spółki: ri@lubawa.com.pl ), podając adres poczty, na który lista ta ma być wysłana.

Dostęp do dokumentacji

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zgodnie z art. 402(3) §1 Kodeksu spółek handlowych. Odpisy sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz opinią biegłego rewidenta są dostępne na stronie internetowej Spółki. Dokumenty te są także dostępne w biurze Zarządu Spółki w jej siedzibie w Ostrowie Wielkopolskim.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dostępne są na stronie internetowej Spółki: www.lubawa.com.pl

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi pif/

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz